ALPS ETF Trust (RFCI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000051619 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $15.7M
- Danh mục nắm giữ
- 46
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,31%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,9
- Các vị thế trên 1%
- 42
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$5.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 46 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Us Treasury N/b | 912810TW8 | $1.8M | 11,44 | 1827000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CKQ3 | $811K | 5,18 | 809000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810TL2 | $680K | 4,34 | 800000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810PT9 | $616K | 3,94 | 600000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings Lp | 49461MAB6 | $600K | 3,83 | 587000 | DBT | US |
| General Motors Finl Co | 37045XED4 | $538K | 3,44 | 504000 | DBT | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687VAB2 | $524K | 3,35 | 504000 | DBT | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579AJ1 | $519K | 3,32 | 504000 | DBT | US |
| Concentrix Corp | 20602DAC5 | $461K | 2,95 | 504000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810TR9 | $396K | 2,53 | 500000 | DBT | US |
| Pnc Financial Services | 693475BF1 | $369K | 2,36 | 364000 | DBT | US |
| Bank Of America Corp | 06055HAB9 | $368K | 2,35 | 364000 | DBT | US |
| Ford Motor Credit Co Llc | 345397C35 | $347K | 2,22 | 336000 | DBT | US |
| Public Service Enterpris | 744573AV8 | $343K | 2,19 | 336000 | DBT | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UCY3 | $336K | 2,15 | 337000 | DBT | US |
| Marriott International | 571903AY9 | $335K | 2,14 | 337000 | DBT | US |
| Vistra Operations Co Llc | 92840VAP7 | $322K | 2,06 | 307000 | DBT | US |
| Royal Bank Of Canada | 78016FZU1 | $319K | 2,04 | 311000 | DBT | CA |
| Southern Calif Gas Co | 842434CZ3 | $303K | 1,94 | 297000 | DBT | US |
| Phillips 66 Co | 718547AU6 | $297K | 1,90 | 291000 | DBT | US |
| Iron Mountain Inc | 46284VAC5 | $285K | 1,82 | 286000 | DBT | US |
| Citigroup Inc | 172967KA8 | $267K | 1,71 | 267000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group Inc | 38141GB60 | $242K | 1,54 | 242000 | DBT | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $237K | 1,51 | 237024 | STIV | US |
| Ford Motor Company | 345370CX6 | $232K | 1,49 | 203000 | DBT | US |
| Columbia Pipeline Holdco | 19828AAF4 | $225K | 1,44 | 226000 | DBT | US |
| Verizon Communications | 92343VHF4 | $216K | 1,38 | 218000 | DBT | US |
| Ppg Industries Inc | 693506BY2 | $215K | 1,37 | 218000 | DBT | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCJ2 | $214K | 1,37 | 218000 | DBT | US |
| Textron Inc | 883203CE9 | $210K | 1,34 | 206000 | DBT | US |
| Microchip Technology Inc | 595017BL7 | $208K | 1,33 | 206000 | DBT | US |
| Flex Ltd | 33938XAF2 | $207K | 1,32 | 206000 | DBT | SG |
| Johnson Controls/tyco Fi | 47837RAE0 | $207K | 1,32 | 206000 | DBT | IE |
| Citigroup Inc | 172967BL4 | $207K | 1,32 | 190000 | DBT | US |
| Bank Of America Corp | 06051GFL8 | $205K | 1,31 | 205000 | DBT | US |
| Hp Inc | 40434LAR6 | $184K | 1,18 | 180000 | DBT | US |
| Lennar Corp | 526057CY8 | $183K | 1,17 | 180000 | DBT | US |
| American Honda Finance | 02665WFL0 | $181K | 1,16 | 180000 | DBT | US |
| Oneok Inc | 682680DC4 | $177K | 1,13 | 176000 | DBT | US |
| Mplx Lp | 55336VCB4 | $175K | 1,12 | 176000 | DBT | US |
| Dell Int Llc / Emc Corp | 24703DBT7 | $175K | 1,12 | 176000 | DBT | US |
| Williams Companies Inc | 969457CS7 | $170K | 1,09 | 170000 | DBT | US |
| United Mexican States | 91087BBB5 | $156K | 1,00 | 151000 | DBT | MX |
| Goodyear Tire & Rubber | 382550BG5 | $148K | 0,94 | 148000 | DBT | US |
| Comcast Corp | 20030NES6 | $146K | 0,93 | 149000 | DBT | US |
| Hess Midstream Operation | 428102AE7 | $144K | 0,92 | 148000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Prospera Financial Services Inc | $3800851 | 25,27% | 170569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $3557975 | 23,65% | 159660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3019187 | 20,07% | 135482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2581727 | 17,16% | 115852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1815913 | 12,07% | 81487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $211746 | 1,41% | 9502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19410 | 0,13% | 871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $9894 | 0,07% | 444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $7711 | 0,05% | 346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5883 | 0,04% | 264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $5749 | 0,04% | 258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3782 | 0,03% | 169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1315 | 0,01% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |