Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 4 2026) -$8.3M
Kết thúc quý Tháng 4 2026 -$20.3M
12 tháng gần nhất -$38.0M Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 265 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Quốc gia
MACY'S RETAIL 5.125% 01/15/42 55616XAG2 $6K 0,13 8000 US
AMERICAN AXLE 6.875% 07/01/28 02406PBA7 $6K 0,13 6000 US
KOHL'S CORPORAT 5.55% 07/17/45 500255AV6 $5K 0,12 9000 US
ADVANCE AUTO PA 5.95% 03/09/28 00751YAJ5 $5K 0,11 5000 US
GEE AUTOMOTIVE 7.25% 03/01/31 36846VAA1 $5K 0,11 5000 US
NCL CORPORATION 6.25% 03/01/30 62886HBP5 $5K 0,11 5000 BM
FORESTAR GROUP INC 5% 03/01/28 346232AE1 $5K 0,11 5000 US
MARRIOTT OWNERS 4.75% 01/15/28 57164PAF3 $5K 0,11 5000 US
BATH & BODY WOR 6.95% 03/01/33 532716AK3 $5K 0,10 5000 US
VF CORP 6.45% 11/01/37 918204AT5 $5K 0,10 5000 US
MOTION BONDCO 6.625% 11/15/27 61978XAA5 $5K 0,10 5000 IE
NISSAN MOTOR AC 2.45% 09/15/28 65480CAD7 $5K 0,10 5000 US
AMC ENTERTAINMEN 7.5% 02/15/29 00165CBA1 $4K 0,09 5000 US
MACY'S RETAIL HL 4.3% 02/15/43 55616XAJ6 $3K 0,07 5000 US
SIX FLAGS/CANADA 6.5% 10/01/28 150190AK2 $2K 0,04 2000 US

Các quỹ cùng ngành

10

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Valu… $4.6M
OKLS Defiance Daily Target 2x Short … Đòn bẩy/Nghịch đảo $4.7M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Đòn bẩy/Nghịch đảo $4.7M
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF $4.7M
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Co… $4.7M
TTXU Direxion Daily Technology Top 5… Đòn bẩy/Nghịch đảo $4.6M
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF $4.6M
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Dail… Đòn bẩy/Nghịch đảo $4.3M
LMNX Defiance Daily Target 2x Long L… Đòn bẩy/Nghịch đảo $4.2M
DKNX Defiance Daily Target 2x Long D… Đòn bẩy/Nghịch đảo $4.2M