BondBloxx ETF Trust (XHYC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000074208 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $4.6M
- Danh mục nắm giữ
- 265
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 11,36%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 210,5
- Các vị thế trên 1%
- 6
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$8.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$20.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$38.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 265 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| MACY'S RETAIL 5.125% 01/15/42 | 55616XAG2 | $6K | 0,13 | 8000 | US |
| AMERICAN AXLE 6.875% 07/01/28 | 02406PBA7 | $6K | 0,13 | 6000 | US |
| KOHL'S CORPORAT 5.55% 07/17/45 | 500255AV6 | $5K | 0,12 | 9000 | US |
| ADVANCE AUTO PA 5.95% 03/09/28 | 00751YAJ5 | $5K | 0,11 | 5000 | US |
| GEE AUTOMOTIVE 7.25% 03/01/31 | 36846VAA1 | $5K | 0,11 | 5000 | US |
| NCL CORPORATION 6.25% 03/01/30 | 62886HBP5 | $5K | 0,11 | 5000 | BM |
| FORESTAR GROUP INC 5% 03/01/28 | 346232AE1 | $5K | 0,11 | 5000 | US |
| MARRIOTT OWNERS 4.75% 01/15/28 | 57164PAF3 | $5K | 0,11 | 5000 | US |
| BATH & BODY WOR 6.95% 03/01/33 | 532716AK3 | $5K | 0,10 | 5000 | US |
| VF CORP 6.45% 11/01/37 | 918204AT5 | $5K | 0,10 | 5000 | US |
| MOTION BONDCO 6.625% 11/15/27 | 61978XAA5 | $5K | 0,10 | 5000 | IE |
| NISSAN MOTOR AC 2.45% 09/15/28 | 65480CAD7 | $5K | 0,10 | 5000 | US |
| AMC ENTERTAINMEN 7.5% 02/15/29 | 00165CBA1 | $4K | 0,09 | 5000 | US |
| MACY'S RETAIL HL 4.3% 02/15/43 | 55616XAJ6 | $3K | 0,07 | 5000 | US |
| SIX FLAGS/CANADA 6.5% 10/01/28 | 150190AK2 | $2K | 0,04 | 2000 | US |
Trang 6
trong 6
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%