Mindful Conservative ETF (MFUL)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000072879 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$22,64
Tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$22,57 – $22,65
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $6.7M
- Danh mục nắm giữ
- 15
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,22%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,8
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
MFUL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +0,33% | ▲ +0,33% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$1.1M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$1.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$27.0M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 15 khoản nắm giữ · Danh mục: OTHER
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $885K | 13,16 | 17568 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $692K | 10,30 | 7556 | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 464289867 | $636K | 9,46 | 9149 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $618K | 9,20 | 17760 | US |
| Ishares Short Duration Bond Active ETF | 46431W507 | $554K | 8,24 | 10930 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 78464A359 | $376K | 5,59 | 3483 | US |
| State Street SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 78467V103 | $335K | 4,99 | 9714 | US |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 74348A467 | $328K | 4,88 | 5845 | US |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund | 921910840 | $325K | 4,84 | 1990 | US |
| State Street SPDR SSGA Income Allocation ETF | 78467V202 | $309K | 4,59 | 8988 | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $299K | 4,44 | 5617 | US |
| Capital Group Core Balanced ETF | 14021D107 | $285K | 4,23 | 7497 | US |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 97717X511 | $269K | 4,00 | 6191 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $260K | 3,87 | 9801 | US |
| WisdomTree US High Dividend Fund | 97717W208 | $241K | 3,58 | 2117 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 8 khoản thanh toán
2,38%
Lợi suất TTM
$0,54
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,4110 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2025 | $0,1280 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,1370 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0430 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,2680 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,2890 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2023 | $1,0460 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,0630 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $2341195 | 78,88% | 104445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324420 | 10,93% | 14473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $214359 | 7,22% | 9563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80105 | 2,70% | 3573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7577 | 0,26% | 338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $202 | 0,01% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TEC Harbor Transformative Technolog… | $6.8M |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified S… | $6.8M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |
| ETU T-Rex 2x Long Ether Daily Targe… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $6.8M |
| UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersec… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $6.9M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |