Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD)
$29,64
▼ -0,26 (-0,88%)
Thay đổi 1 ngày
$24,76 – $30,15
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu16,49%
Số lượng vị thế hiệu dụng162,5
Các vị thế trên 1%12
Tài sản ròng
$7.1M
Danh mục nắm giữ
505
Tính đến
Ngày 31 tháng 8 năm 2026
SPXD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 23 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,57% | ▲ +2,57% |
| 3M | ▲ +10,42% | ▲ +11,70% |
| 6M | ▲ +10,42% | ▲ +11,70% |
| YTD | ▲ +14,43% | ▲ +15,75% |
| 1Y | ▲ +15,50% | ▲ +17,45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +18,87% | ▲ +21,17% |
Biến động 1 năm17,81%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,46
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 8 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 8 2026
+$8K
12 tháng gần nhất
+$13K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 505 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $271K | 3,81 | 538 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $156K | 2,19 | 1411 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $121K | 1,70 | 864 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $98K | 1,38 | 675 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $95K | 1,34 | 887 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $94K | 1,33 | 118 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $88K | 1,23 | 173 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $85K | 1,20 | 346 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $85K | 1,19 | 90 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $79K | 1,11 | 978 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $73K | 1,02 | 230 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $71K | 1,00 | 515 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $70K | 0,99 | 672 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $62K | 0,87 | 660 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $60K | 0,85 | 346 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $57K | 0,80 | 187 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $53K | 0,75 | 285 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $49K | 0,69 | 1515 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $48K | 0,67 | 83 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $47K | 0,66 | 322 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $47K | 0,66 | 131 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $46K | 0,65 | 689 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $46K | 0,64 | 284 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $45K | 0,63 | 173 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $45K | 0,63 | 407 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $43K | 0,61 | 1513 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $43K | 0,60 | 1614 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $43K | 0,60 | 401 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $42K | 0,59 | 202 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $42K | 0,59 | 107 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $41K | 0,58 | 301 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $41K | 0,58 | 1176 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $37K | 0,52 | 415 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $37K | 0,52 | 101 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $37K | 0,52 | 376 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $36K | 0,51 | 927 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $36K | 0,50 | 167 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $35K | 0,50 | 409 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $35K | 0,50 | 368 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $35K | 0,49 | 77 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $34K | 0,48 | 55 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $34K | 0,48 | 33 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $34K | 0,47 | 128 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $33K | 0,47 | 87 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $33K | 0,46 | 160 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $33K | 0,46 | 97 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $33K | 0,46 | 140 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $32K | 0,45 | 77 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $32K | 0,44 | 492 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $31K | 0,44 | 385 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 6 khoản thanh toán
1,53%Lợi suất TTM
$0,46Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1320 |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2025 | $0,0050 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,0610 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $3861000 | 88,04% | 135000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $276000 | 6,29% | 9653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Planning Hawaii, Inc. | $240585 | 5,49% | 8449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5147 | 0,12% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $2557 | 0,06% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |