Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS)
$47,28
▲ +0,48 (+1,02%)
Thay đổi 1 ngày
$44,18 – $48,28
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EMCS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,81% | ▲ +2,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +7,03% | ▲ +7,03% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$495.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 67 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $196.6M | 19,19 | 2615420 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $116.9M | 11,41 | 555727 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $94.5M | 9,23 | 61048 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $45.0M | 4,39 | 825692 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $30.8M | 3,00 | 1994343 | EC | KY |
| MEDIATEK INC | · | $24.6M | 2,40 | 178843 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $23.0M | 2,25 | 294832 | EC | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $16.9M | 1,65 | 1826537 | EC | TW |
| HDFC BANK LTD | · | $16.6M | 1,62 | 2115551 | EC | IN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $15.2M | 1,49 | 1985783 | EC | CN |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $14.8M | 1,44 | 77346 | EC | US |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $14.4M | 1,41 | 13325409 | EC | CN |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $13.4M | 1,31 | 7046226 | EC | TW |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $13.4M | 1,31 | 1690405 | EP | BR |
| ICICI BANK LTD | · | $13.3M | 1,29 | 1002699 | EC | IN |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $12.8M | 1,25 | 662859 | EC | IN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $12.5M | 1,22 | 641000 | EC | TW |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $12.5M | 1,22 | 17135131 | EC | TW |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $12.4M | 1,21 | 6432338 | EC | TW |
| SK SQUARE CO LTD | · | $12.1M | 1,18 | 14729 | EC | KR |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $12.0M | 1,17 | 3409858 | EC | TW |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $11.8M | 1,15 | 24568 | EC | KR |
| ITAUSA SA | · | $11.5M | 1,13 | 4511957 | EP | BR |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $11.3M | 1,11 | 815683 | EC | IN |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $11.1M | 1,09 | 115523 | EC | GB |
| PIRAEUS BANK SA (NEW) | · | $11.0M | 1,08 | 1033586 | EC | GR |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $10.9M | 1,06 | 3986723 | EC | TW |
| MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $10.7M | 1,05 | 8408063 | EC | TW |
| BANK OF CHINA LTD | · | $10.7M | 1,04 | 16046121 | EC | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $10.5M | 1,03 | 12438798 | EC | CN |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | · | $10.3M | 1,01 | 10784830 | EC | TW |
| XIAOMI CORP | · | $10.0M | 0,97 | 2785663 | EC | KY |
| NEPI ROCKCASTLE NV | · | $9.9M | 0,97 | 1130926 | EC | NL |
| FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $9.8M | 0,96 | 11166077 | EC | TW |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $9.6M | 0,94 | 299686 | EC | IN |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $9.5M | 0,93 | 913465 | EC | MX |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD | · | $9.4M | 0,92 | 14529797 | EC | TW |
| NETEASE INC | · | $9.2M | 0,90 | 371723 | EC | KY |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LTD | · | $8.8M | 0,86 | 141251 | EC | KR |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $8.7M | 0,85 | 8769564 | EC | TW |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $8.6M | 0,84 | 86149 | EC | KR |
| MEITUAN LLC | · | $8.6M | 0,84 | 913393 | EC | KY |
| BYD COMPANY LTD | · | $8.4M | 0,82 | 722276 | EC | CN |
| TELEFONICA BRASIL SA | · | $8.4M | 0,82 | 1255901 | EC | BR |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | · | $8.3M | 0,81 | 4819900 | EC | MX |
| CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD | · | $8.0M | 0,78 | 2178414 | EC | CN |
| NASPERS LTD | · | $8.0M | 0,78 | 151266 | EC | ZA |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $7.5M | 0,74 | 89218 | EC | KY |
| INFOSYS LTD | · | $7.5M | 0,73 | 615293 | EC | IN |
| TRIP.COM GROUP LTD | · | $7.4M | 0,72 | 157139 | EC | KY |
Cổ tức 17 khoản thanh toán
1,43%Lợi suất TTM
$0,67Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,2460 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,4280 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1630 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,4710 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2023 | $0,2640 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,2080 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,3180 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,3910 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,0660 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,1650 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2020 | $0,2890 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2019 | $0,7680 |
| Ngày 06 tháng 12 năm 2019 | $0,0050 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2019 | $0,2030 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2018 | $0,0630 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Varma Mutual Pension Insurance Co | $967339413 | 98,39% | 20621177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6330411 | 0,64% | 134948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3137106 | 0,32% | 66875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1667463 | 0,17% | 35546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $1655266 | 0,17% | 35286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $713000 | 0,07% | 15197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $433049 | 0,04% | 9231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $421908 | 0,04% | 8994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $290889 | 0,03% | 6201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $279208 | 0,03% | 5952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $272829 | 0,03% | 5816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $262413 | 0,03% | 5594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $108094 | 0,01% | 2304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $107133 | 0,01% | 2284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $70365 | 0,01% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $36637 | 0,00% | 781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14636 | 0,00% | 312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1454 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |