FlexShares Trust (QLC)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000050614 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $900.6M
- Danh mục nắm giữ
- 178
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,99%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,4
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$25.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$79.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$318.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 178 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $67.4M | 7,48 | 337680 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $61.4M | 6,82 | 226380 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $44.1M | 4,90 | 114660 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $39.5M | 4,38 | 103320 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $35.5M | 3,94 | 86940 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $30.0M | 3,33 | 71820 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $25.6M | 2,85 | 25632829 | RA | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $23.3M | 2,58 | 87780 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $16.7M | 1,86 | 35280 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $16.7M | 1,86 | 53340 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $15.5M | 1,72 | 120960 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $15.4M | 1,72 | 67200 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $14.6M | 1,63 | 23940 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $14.0M | 1,55 | 152880 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $11.9M | 1,32 | 223020 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $10.5M | 1,16 | 11340 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $10.3M | 1,14 | 5880 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $9.3M | 1,03 | 31920 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $8.8M | 0,98 | 23100 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.6M | 0,96 | 21840 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $8.2M | 0,91 | 135660 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $8.2M | 0,91 | 73920 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $7.2M | 0,80 | 99540 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $7.1M | 0,79 | 7980 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $7.0M | 0,77 | 63840 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $6.9M | 0,76 | 36120 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $6.8M | 0,76 | 8400 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $6.7M | 0,75 | 26040 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $6.6M | 0,73 | 26040 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $6.5M | 0,73 | 48720 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $6.4M | 0,71 | 14700 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $6.3M | 0,70 | 6720 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $6.2M | 0,69 | 238560 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $6.1M | 0,67 | 48720 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $6.0M | 0,67 | 42840 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $5.7M | 0,63 | 37380 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $5.7M | 0,63 | 5675000 | RA | CA |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $5.2M | 0,58 | 28980 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $5.2M | 0,57 | 30660 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $5.1M | 0,57 | 54600 | EC | US |
| Royalty Pharma plc | — | $5.0M | 0,56 | 100800 | EC | GB |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $5.0M | 0,55 | 14700 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $4.9M | 0,55 | 15540 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $4.9M | 0,54 | 162960 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $4.9M | 0,54 | 23940 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $4.9M | 0,54 | 18900 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $4.9M | 0,54 | 29400 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $4.8M | 0,53 | 16380 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $4.7M | 0,52 | 161280 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $4.7M | 0,52 | 101640 | EC | US |
Trang 1
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
29,0%
Communication Services
12,0%
Health Care
9,1%
Financials
6,9%
Industrials
6,6%
Financial Services
5,4%
Retail
4,0%
Consumer Discretionary
3,3%
Utilities
3,3%
Real Estate
2,3%
Materials
2,1%
Communications
2,0%
Energy
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,7%
Khác/Chưa xác định
7,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 73 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $638050758 | 73,31% | 7099708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78993871 | 9,08% | 878979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42002454 | 4,83% | 467369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20366290 | 2,34% | 226619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10818180 | 1,24% | 120376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $10217651 | 1,17% | 113694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $8751403 | 1,01% | 97378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advantage Trust Co | $7846100 | 0,90% | 87305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6032487 | 0,69% | 67125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5816000 | 0,67% | 64695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5567102 | 0,64% | 71227 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3077167 | 0,35% | 34240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2702323 | 0,31% | 30069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1991609 | 0,23% | 22161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1797400 | 0,21% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1768102 | 0,20% | 19674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1484563 | 0,17% | 16519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1343107 | 0,15% | 14945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1289814 | 0,15% | 14352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1181251 | 0,14% | 13144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1171096 | 0,13% | 13031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $1150711 | 0,13% | 14722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1088775 | 0,13% | 12115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Investment Management | $997377 | 0,11% | 11098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $933480 | 0,11% | 10387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $761261 | 0,09% | 8471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $731272 | 0,08% | 8137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $667644 | 0,08% | 7429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $667644 | 0,08% | 7429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $615556 | 0,07% | 6849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $611867 | 0,07% | 6808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $596018 | 0,07% | 6632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $591345 | 0,07% | 6580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $582178 | 0,07% | 6478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $566825 | 0,07% | 6305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $565575 | 0,06% | 6293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $557374 | 0,06% | 6202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $495723 | 0,06% | 5516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $492667 | 0,06% | 5482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $492305 | 0,06% | 5478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $439271 | 0,05% | 4913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $374758 | 0,04% | 4170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $345011 | 0,04% | 3839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $328924 | 0,04% | 3660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $315534 | 0,04% | 3511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $312658 | 0,04% | 3479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $305558 | 0,04% | 3400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $296751 | 0,03% | 3302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $247232 | 0,03% | 2751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $233662 | 0,03% | 2600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232943 | 0,03% | 2592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $221619 | 0,03% | 2466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| West Coast Financial LLC | $216920 | 0,02% | 3400 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $199502 | 0,02% | 2221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149000 | 0,02% | 1661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossmore Private Capital | $134805 | 0,02% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $125908 | 0,01% | 1401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69742 | 0,01% | 776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CNB Bank | $49429 | 0,01% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47593 | 0,01% | 530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $46463 | 0,01% | 517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $46013 | 0,01% | 512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $40062 | 0,00% | 442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $34151 | 0,00% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16177 | 0,00% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $10804 | 0,00% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10335 | 0,00% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8987 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7909 | 0,00% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $688 | 0,00% | 7654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $520 | 0,00% | 5783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0,00% | 3884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |