FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC)
$91,70
▲ +0,49 (+0,54%)
Thay đổi 1 ngày
$90,31 – $93,62
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu37,62%
Số lượng vị thế hiệu dụng45,9
Các vị thế trên 1%20
Tài sản ròng
$1.0B
Danh mục nắm giữ
186
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
QLC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,83% | ▼ -0,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,13% | ▼ -0,89% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$31.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$61.9M
12 tháng gần nhất
+$298.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 186 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple, Inc. | 037833100 | $74.3M | 7,33 | 240576 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $71.9M | 7,10 | 358400 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $43.1M | 4,25 | 92736 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $41.5M | 4,09 | 116480 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $37.1M | 3,66 | 103936 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $29.8M | 2,94 | 76608 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $26.3M | 2,59 | 96768 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $20.0M | 1,98 | 56896 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $18.8M | 1,85 | 161728 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $18.4M | 1,81 | 71680 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $16.9M | 1,66 | 127232 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $14.8M | 1,46 | 238336 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $14.2M | 1,40 | 25536 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $12.8M | 1,27 | 25088 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $12.3M | 1,21 | 34048 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $11.9M | 1,17 | 11648 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $11.6M | 1,14 | 22848 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $11.3M | 1,12 | 9856 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $11.1M | 1,09 | 13440 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $10.9M | 1,08 | 59881 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $9.5M | 0,94 | 145152 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $8.1M | 0,80 | 27776 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $8.0M | 0,79 | 51072 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $7.9M | 0,78 | 37632 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $7.7M | 0,76 | 8960 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $7.6M | 0,75 | 18816 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $7.4M | 0,73 | 23744 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $7.4M | 0,73 | 78848 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $7.2M | 0,72 | 23296 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $7.2M | 0,71 | 105280 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $7.1M | 0,70 | 12992 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $6.9M | 0,68 | 8512 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $6.6M | 0,65 | 13888 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $6.6M | 0,65 | 35840 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $6.4M | 0,63 | 17920 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $6.3M | 0,62 | 42560 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $6.2M | 0,61 | 34496 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $6.1M | 0,61 | 40320 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $6.0M | 0,60 | 31360 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $6.0M | 0,59 | 31360 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $5.9M | 0,58 | 254912 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $5.9M | 0,58 | 25536 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $5.8M | 0,58 | 127232 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $5.8M | 0,57 | 20160 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $5.7M | 0,56 | 14784 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $5.7M | 0,56 | 51968 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $5.5M | 0,55 | 107520 | EC | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $5.5M | 0,54 | 32704 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $5.5M | 0,54 | 47936 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $5.4M | 0,54 | 71680 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 43 khoản thanh toán
0,95%Lợi suất TTM
$0,87Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,2250 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,2220 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1420 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2820 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1960 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1690 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,2530 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,1340 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,1690 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,1290 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1970 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,1560 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,1670 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,1450 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1950 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,1630 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,1440 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,1210 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,1570 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,1110 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,1280 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,1050 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,1460 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,1450 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2020 | $0,1420 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,1410 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,1580 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,1490 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2019 | $0,2820 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | $0,1130 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2018 | $0,1730 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,1520 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,1280 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,0960 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,1380 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1300 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2017 | $0,1250 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2017 | $0,0380 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2016 | $0,1690 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2016 | $0,1120 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2016 | $0,1120 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2015 | $0,1660 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 71 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $662662107 | 73,65% | 7373563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78993871 | 8,78% | 878979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42002454 | 4,67% | 467369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20366290 | 2,26% | 226619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10818180 | 1,20% | 120376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $10217651 | 1,14% | 113694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $8751403 | 0,97% | 97378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advantage Trust Co | $7846100 | 0,87% | 87305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7148797 | 0,79% | 79546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6032487 | 0,67% | 67125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5816000 | 0,65% | 64695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3565053 | 0,40% | 39669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3077167 | 0,34% | 34240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2702323 | 0,30% | 30069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1991609 | 0,22% | 22161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1797400 | 0,20% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1768102 | 0,20% | 19674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1484563 | 0,17% | 16519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1343107 | 0,15% | 14945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1289814 | 0,14% | 14352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1181251 | 0,13% | 13144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1171096 | 0,13% | 13031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $1150711 | 0,13% | 14722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1088775 | 0,12% | 12115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Investment Management | $997377 | 0,11% | 11098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $933626 | 0,10% | 10388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $761261 | 0,08% | 8471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $731272 | 0,08% | 8137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $667644 | 0,07% | 7429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $667644 | 0,07% | 7429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $615556 | 0,07% | 6849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $611867 | 0,07% | 6808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599807 | 0,07% | 6672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $596018 | 0,07% | 6632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $591345 | 0,07% | 6580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $582178 | 0,06% | 6478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $565575 | 0,06% | 6293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $557374 | 0,06% | 6202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $495723 | 0,06% | 5516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $492667 | 0,05% | 5482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $492305 | 0,05% | 5478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $439271 | 0,05% | 4913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $374758 | 0,04% | 4170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $345011 | 0,04% | 3839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $315534 | 0,04% | 3511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $312658 | 0,03% | 3479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $305558 | 0,03% | 3400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $296751 | 0,03% | 3302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $247232 | 0,03% | 2751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $233662 | 0,03% | 2600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232943 | 0,03% | 2592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $221619 | 0,02% | 2466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| West Coast Financial LLC | $216920 | 0,02% | 3400 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $199502 | 0,02% | 2221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149000 | 0,02% | 1661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossmore Private Capital | $134805 | 0,01% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $125908 | 0,01% | 1401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CNB Bank | $49429 | 0,01% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47593 | 0,01% | 530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $46463 | 0,01% | 517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $46013 | 0,01% | 512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $40062 | 0,00% | 442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $34151 | 0,00% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16177 | 0,00% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $10804 | 0,00% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8987 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7909 | 0,00% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $688 | 0,00% | 7654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $520 | 0,00% | 5783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0,00% | 3884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |