DBX ETF Trust (KOKU)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000067508 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$805.1M
Danh mục nắm giữ
1124
Tính đến
Ngày 29 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
29,20%
Số lượng vị thế hiệu dụng
80,9
Các vị thế trên 1%
11
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$19.4M
12 tháng gần nhất
+$6.6M

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 1124 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
AYVENS SA — $37K 0,00 2770 EC FR
A.P. MOLLER-MAERSK A/S — $36K 0,00 15 EC DK
NEMETSCHEK SE — $36K 0,00 500 EC DE
VERISURE PLC — $36K 0,00 2673 EC GB
VERBUND AG — $35K 0,00 520 EC AT
L E LUNDBERGFORETAGEN AB — $34K 0,00 572 EC SE
SALMAR ASA — $33K 0,00 531 EC NO
CAPITALAND INVESTMENT LTD — $33K 0,00 16402 EC SG
OCTAVE INTELLIGENCE PLC — $32K 0,00 1890 EC IE
SAGAX AB — $32K 0,00 1747 EC SE
SOFINA SA — $31K 0,00 121 EC BE
DEMANT A/S — $31K 0,00 794 EC DK
SWIRE PACIFIC LTD — $30K 0,00 2862 EC HK
BOLLORE SE — $27K 0,00 4304 EC FR
RATIONAL AG — $26K 0,00 34 EC DE
INVESTMENT AB LATOUR — $25K 0,00 1177 EC SE
CVC CAPITAL PARTNERS PLC — $22K 0,00 1381 EC JE
SMURFIT WESTROCK PLC — $19K 0,00 473 EC IE
ROCKWOOL A/S — $18K 0,00 567 EC DK
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC — $18K 0,00 181 EC IE
MONTREAL EXCHANGE INC. — $16K 0,00 4 DE CA
EDP RENEWABLES SA — $389 0,00 24 EC ES
HOLOGIC INC 436CVR021 $21 0,00 2087 EC US
CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 $0 0,00 214 EC CA
Trang 23 trong 23
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
23,6%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,90% 5983281 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15747 0,00% 122 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $806.4M
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $812.8M
THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… $815.6M
KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST $816.0M
GCOR Goldman Sachs ETF Trust $821.8M
IGE iShares Trust $800.8M
MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS $796.7M
RGEF Tidal Trust III $794.8M
ETHU VOLATILITY SHARES TRUST $790.7M
EWS iShares, Inc. $782.7M