Rockefeller Global Equity ETF (RGEF)
$35,50
▲ +0,39 (+1,11%)
Thay đổi 1 ngày
$33,68 – $35,74
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu35,16%
Số lượng vị thế hiệu dụng46,3
Các vị thế trên 1%40
Tài sản ròng
$814.6M
Danh mục nắm giữ
68
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
RGEF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,18% | ▲ +2,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,94% | ▲ +0,94% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$8.9M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$16.3M
12 tháng gần nhất
-$47.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 68 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $46.8M | 5,75 | 131409 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $36.2M | 4,44 | 77809 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $31.3M | 3,84 | 65705 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $31.0M | 3,80 | 168222 | EC | KR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $30.1M | 3,70 | 110841 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $29.6M | 3,64 | 147556 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $22.2M | 2,73 | 39900 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $21.2M | 2,60 | 230515 | EC | GB |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $20.4M | 2,50 | 40130 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $17.7M | 2,17 | 57293 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $16.7M | 2,06 | 46496 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $16.3M | 2,00 | 68810 | EC | US |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | · | $15.9M | 1,96 | 702001 | EC | SG |
| TSMC | 874039100 | $15.1M | 1,86 | 37463 | EC | TW |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $15.0M | 1,84 | 42551 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $14.1M | 1,73 | 38493 | EC | US |
| TotalEnergies SE | · | $13.6M | 1,67 | 154611 | EC | FR |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $13.4M | 1,65 | 13542 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $13.3M | 1,63 | 87968 | EC | IE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | · | $13.0M | 1,59 | 578025 | EC | JP |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $12.7M | 1,56 | 393771 | EC | US |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $12.5M | 1,53 | 8087654 | EC | GB |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $12.0M | 1,48 | 10487 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $11.9M | 1,47 | 1182411 | EC | HK |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.5M | 1,42 | 29652 | EC | US |
| Linde PLC | · | $11.3M | 1,39 | 23610 | EC | US |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $11.1M | 1,36 | 238610 | EC | JP |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $10.9M | 1,33 | 34032 | EC | US |
| Swedbank AB | · | $10.3M | 1,26 | 256806 | EC | SE |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $10.0M | 1,23 | 37850 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.8M | 1,20 | 45249 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $9.8M | 1,20 | 6001 | EC | NL |
| AutoZone Inc | 053332102 | $9.8M | 1,20 | 3235 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $9.3M | 1,14 | 151023 | EC | CN |
| AT&T Inc | 00206R102 | $9.1M | 1,12 | 392021 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $8.9M | 1,10 | 8927066 | STIV | US |
| American Express Co | 025816109 | $8.7M | 1,07 | 25901 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $8.6M | 1,05 | 40660 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $8.3M | 1,02 | 67950 | EC | HK |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $8.2M | 1,00 | 387179 | EC | SE |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $8.1M | 0,99 | 112506 | EC | US |
| Sony Group Corp | · | $8.1M | 0,99 | 339368 | EC | JP |
| KDDI Corp | · | $8.0M | 0,98 | 435300 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | · | $7.8M | 0,96 | 236908 | EC | JP |
| Nintendo Co Ltd | · | $7.8M | 0,96 | 162036 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $7.7M | 0,95 | 17639 | EC | CH |
| MKS Inc | 55306N104 | $7.5M | 0,92 | 25204 | EC | US |
| Keyence Corp | · | $7.5M | 0,92 | 14700 | EC | JP |
| Experian PLC | · | $7.4M | 0,90 | 195886 | EC | IE |
| KT Corp | 48268K101 | $7.2M | 0,89 | 398966 | EC | KR |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 8 khoản thanh toán
0,94%Lợi suất TTM
$0,34Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0410 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1260 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0370 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0720 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $666242916 | 89,68% | 19040950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30444624 | 4,10% | 870095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27368303 | 3,68% | 782175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4146439 | 0,56% | 120117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3344344 | 0,45% | 95580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2233972 | 0,30% | 63846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2142473 | 0,29% | 61231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1494390 | 0,20% | 42709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1243510 | 0,17% | 35539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $1049700 | 0,14% | 30000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919740 | 0,12% | 30000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788990 | 0,11% | 22549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750116 | 0,10% | 21438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279955 | 0,04% | 8001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242971 | 0,03% | 6944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218722 | 0,03% | 6251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $16830 | 0,00% | 481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1431 | 0,00% | 40899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |