DBX ETF Trust (MIDE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000070348 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $3.4M
- Danh mục nắm giữ
- 280
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 11,50%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 192,5
- Các vị thế trên 1%
- 6
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$1.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$719K
- 12 tháng gần nhất
- -$2.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 280 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 40171V100 | $17K | 0,52 | 114 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $17K | 0,51 | 206 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $17K | 0,51 | 401 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $17K | 0,50 | 224 | EC | US |
| PENUMBRA INC | 70975L107 | $17K | 0,50 | 53 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $16K | 0,49 | 218 | EC | US |
| NEW YORK TIMES COMPANY (THE) | 650111107 | $16K | 0,49 | 217 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $16K | 0,48 | 58 | EC | BM |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $16K | 0,48 | 343 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $16K | 0,48 | 378 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $16K | 0,48 | 89 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $16K | 0,48 | 260 | EC | US |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $16K | 0,48 | 903 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $16K | 0,48 | 669 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $16K | 0,47 | 654 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $16K | 0,47 | 789 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $16K | 0,47 | 382 | EC | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $16K | 0,47 | 217 | EC | US |
| LITTELFUSE INC | 537008104 | $15K | 0,46 | 33 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $15K | 0,45 | 50 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $15K | 0,45 | 176 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $15K | 0,44 | 259 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $15K | 0,44 | 210 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $15K | 0,43 | 68 | EC | US |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 277276101 | $15K | 0,43 | 72 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $14K | 0,43 | 206 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $14K | 0,43 | 136 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $14K | 0,43 | 151 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $14K | 0,43 | 66 | EC | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565104 | $14K | 0,42 | 188 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $14K | 0,42 | 269 | EC | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $14K | 0,42 | 382 | EC | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $14K | 0,42 | 394 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $14K | 0,42 | 438 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253101 | $14K | 0,42 | 27 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $14K | 0,41 | 110 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $14K | 0,41 | 91 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $14K | 0,41 | 178 | EC | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790R104 | $13K | 0,40 | 96 | EC | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $13K | 0,40 | 53 | EC | US |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 02376R102 | $13K | 0,39 | 889 | EC | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354P105 | $13K | 0,39 | 172 | EC | US |
| ENSIGN GROUP INC (THE) | 29358P101 | $13K | 0,38 | 77 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $13K | 0,38 | 163 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | $13K | 0,38 | 92 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $13K | 0,38 | 42 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $13K | 0,38 | 134 | EC | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $13K | 0,38 | 155 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $13K | 0,38 | 413 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $13K | 0,38 | 96 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
23,3%
Technology
10,7%
Financials
9,4%
Real Estate
8,3%
Healthcare
7,8%
Consumer Discretionary
5,0%
Retail
4,9%
Financial Services
4,3%
Materials
4,2%
Energy
3,4%
Utilities
2,0%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,2%
Packaging
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Diversified Consumer Services
1,0%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Khác/Chưa xác định
10,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $716946 | 43,31% | 18668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $603069 | 36,43% | 18741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $196000 | 11,84% | 5116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100122 | 6,05% | 2607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32645 | 1,97% | 850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5838 | 0,35% | 152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $762 | 0,05% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |