Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF (MIDE)
$36,18
▼ -0,17 (-0,48%)
Thay đổi 1 ngày
$36,18 – $38,84
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MIDE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,96% | ▼ -4,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,29% | ▼ -5,96% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$1.1M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$719K
12 tháng gần nhất
-$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 280 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $13K | 0,38 | 213 | EC | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115Q308 | $12K | 0,37 | 60 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $12K | 0,37 | 320 | EC | US |
| ZIONS BANCORP NA | 989701107 | $12K | 0,37 | 198 | EC | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $12K | 0,37 | 301 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $12K | 0,37 | 307 | EC | US |
| CRANE COMPANY | 224408104 | $12K | 0,37 | 67 | EC | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | · | $12K | 0,36 | 1192 | EC | NL |
| AECOM | 00766T100 | $12K | 0,36 | 174 | EC | US |
| AUTOLIV INC | 052800109 | $12K | 0,36 | 94 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $12K | 0,35 | 398 | EC | US |
| TORO COMPANY | 891092108 | $12K | 0,35 | 131 | EC | US |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 47233W109 | $12K | 0,35 | 223 | EC | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $12K | 0,35 | 181 | EC | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $12K | 0,35 | 43 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $12K | 0,34 | 68 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $12K | 0,34 | 38 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 942749102 | $11K | 0,34 | 37 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $11K | 0,34 | 256 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $11K | 0,34 | 149 | EC | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $11K | 0,34 | 82 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | $11K | 0,33 | 467 | EC | US |
| ENERSYS | 29275Y102 | $11K | 0,33 | 49 | EC | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $11K | 0,33 | 126 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $11K | 0,33 | 310 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $11K | 0,33 | 138 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $11K | 0,32 | 85 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $11K | 0,32 | 131 | EC | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $11K | 0,32 | 57 | EC | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $11K | 0,32 | 154 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $11K | 0,31 | 158 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $10K | 0,31 | 74 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $10K | 0,31 | 768 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | $10K | 0,31 | 74 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731107 | $10K | 0,31 | 104 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $10K | 0,31 | 127 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $10K | 0,30 | 56 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $10K | 0,30 | 115 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $10K | 0,30 | 289 | EC | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $10K | 0,30 | 76 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $10K | 0,30 | 129 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $10K | 0,30 | 86 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | · | $10K | 0,30 | 96 | EC | IE |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $10K | 0,29 | 258 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $10K | 0,29 | 68 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | · | $10K | 0,29 | 197 | EC | GB |
| AVNET INC | 053807103 | $10K | 0,29 | 111 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO) | 200525103 | $10K | 0,29 | 184 | EC | US |
| SILICON LABORATORIES INC | 826919102 | $10K | 0,29 | 44 | EC | US |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $10K | 0,28 | 46 | EC | US |
Cổ tức 22 khoản thanh toán
1,32%Lợi suất TTM
$0,48Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1210 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0430 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1840 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,0500 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1510 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,1250 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1380 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,0840 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2023 | $0,1030 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,0540 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1200 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,0790 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,0680 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,0610 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,1080 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,0700 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,0840 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $716946 | 43,31% | 18668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $603069 | 36,43% | 18741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $196000 | 11,84% | 5116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100122 | 6,05% | 2607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32645 | 1,97% | 850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5838 | 0,35% | 152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $762 | 0,05% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |