DBX ETF Trust (SNPG)
Công ty quản lý · XCBO · Loạt S000077073 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $13.4M
- Danh mục nắm giữ
- 87
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,93%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,1
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$3.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$504K
- 12 tháng gần nhất
- -$6.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 87 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.2M | 8,75 | 1210 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.1M | 8,45 | 2518 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.1M | 8,41 | 5344 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $941K | 7,01 | 852 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $680K | 5,06 | 1787 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $541K | 4,03 | 1436 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $438K | 3,26 | 500 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $427K | 3,18 | 1343 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $391K | 2,91 | 4541 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $384K | 2,86 | 854 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $324K | 2,42 | 994 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $290K | 2,16 | 587 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $281K | 2,09 | 290 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $271K | 2,02 | 2252 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $271K | 2,02 | 141 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $215K | 1,60 | 210 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $190K | 1,42 | 874 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $190K | 1,42 | 587 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $164K | 1,22 | 789 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $162K | 1,21 | 382 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $156K | 1,16 | 2213 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $154K | 1,15 | 750 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $145K | 1,08 | 867 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $138K | 1,03 | 1748 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $137K | 1,02 | 487 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $133K | 0,99 | 394 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $132K | 0,98 | 150 | EC | IE |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $129K | 0,96 | 1174 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $124K | 0,92 | 392 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $114K | 0,85 | 160 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $105K | 0,78 | 579 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $102K | 0,76 | 656 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $97K | 0,72 | 721 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $89K | 0,66 | 236 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $88K | 0,65 | 151 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $85K | 0,64 | 686 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $81K | 0,60 | 247 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $77K | 0,57 | 271 | EC | LR |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $73K | 0,54 | 202 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $69K | 0,52 | 38 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $67K | 0,50 | 353 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $66K | 0,49 | 77 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $65K | 0,48 | 466 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $65K | 0,48 | 225 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $64K | 0,48 | 99 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $61K | 0,46 | 145 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $59K | 0,44 | 217 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $59K | 0,44 | 428 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $58K | 0,43 | 434 | EC | IE |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $58K | 0,43 | 128 | EC | IE |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
36,4%
Health Care
13,0%
Communication Services
12,5%
Industrials
11,9%
Financial Services
10,8%
Communications
3,2%
Consumer Discretionary
3,1%
Retail
1,5%
Real Estate
1,1%
Materials
1,0%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Khác/Chưa xác định
3,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $277694 | 48,75% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $233000 | 40,90% | 3768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $33570 | 5,89% | 544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glassman Wealth Services | $16662 | 2,92% | 270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $7735 | 1,36% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $555 | 0,10% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $309 | 0,05% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $72 | 0,01% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $62 | 0,01% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |