Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF (SNPG)
$59,69
▼ -0,11 (-0,18%)
Thay đổi 1 ngày
$57,34 – $60,23
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SNPG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,20% | ▲ +0,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,65% | ▼ -0,53% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$3.2M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$504K
12 tháng gần nhất
-$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 87 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.2M | 8,75 | 1210 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.1M | 8,45 | 2518 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.1M | 8,41 | 5344 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $941K | 7,01 | 852 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $680K | 5,06 | 1787 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $541K | 4,03 | 1436 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $438K | 3,26 | 500 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $427K | 3,18 | 1343 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $391K | 2,91 | 4541 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $384K | 2,86 | 854 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $324K | 2,42 | 994 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $290K | 2,16 | 587 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $281K | 2,09 | 290 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $271K | 2,02 | 2252 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $271K | 2,02 | 141 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $215K | 1,60 | 210 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $190K | 1,42 | 874 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $190K | 1,42 | 587 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $164K | 1,22 | 789 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $162K | 1,21 | 382 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $156K | 1,16 | 2213 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $154K | 1,15 | 750 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $145K | 1,08 | 867 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $138K | 1,03 | 1748 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $137K | 1,02 | 487 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $133K | 0,99 | 394 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $132K | 0,98 | 150 | EC | IE |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $129K | 0,96 | 1174 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $124K | 0,92 | 392 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $114K | 0,85 | 160 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $105K | 0,78 | 579 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $102K | 0,76 | 656 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $97K | 0,72 | 721 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $89K | 0,66 | 236 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $88K | 0,65 | 151 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $85K | 0,64 | 686 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $81K | 0,60 | 247 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | · | $77K | 0,57 | 271 | EC | LR |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $73K | 0,54 | 202 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $69K | 0,52 | 38 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $67K | 0,50 | 353 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $66K | 0,49 | 77 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $65K | 0,48 | 466 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $65K | 0,48 | 225 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $64K | 0,48 | 99 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $61K | 0,46 | 145 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $59K | 0,44 | 217 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $59K | 0,44 | 428 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | · | $58K | 0,43 | 434 | EC | IE |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $58K | 0,43 | 128 | EC | IE |
Cổ tức 16 khoản thanh toán
0,46%Lợi suất TTM
$0,28Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0660 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0710 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0520 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,0440 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,0510 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,0570 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,0590 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1090 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2023 | $0,0870 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,0510 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,0500 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $277694 | 48,75% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $233000 | 40,90% | 3768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $33570 | 5,89% | 544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glassman Wealth Services | $16662 | 2,92% | 270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $7735 | 1,36% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $555 | 0,10% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $309 | 0,05% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $72 | 0,01% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $62 | 0,01% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |