Virtus ETF Trust II (SDCP)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082804 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $12.8M
- Danh mục nắm giữ
- 323
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,53%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 143,8
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$1.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 323 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLG4 | $350K | 2,73 | 350000 | DBT | US |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2023-2 | 36269EAC3 | $303K | 2,36 | 300000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGQ8 | $250K | 1,95 | 250000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427MKL4 | $240K | 1,87 | 242578 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLC3 | $220K | 1,72 | 220000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPE5 | $219K | 1,71 | 220000 | DBT | US |
| DISCOVER CARD EXECUTION NOTE TRUST | 254683CZ6 | $205K | 1,60 | 205000 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 | 14688LAC7 | $204K | 1,59 | 200000 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM5 TRUST | 673919AL0 | $197K | 1,54 | 196766 | ABS-O | US |
| HOMES 2023-NQM2 TRUST | 43761KAA2 | $187K | 1,46 | 187891 | ABS-O | US |
| Tharaldson Hotel Portfolio Trust | 87252LAA3 | $167K | 1,31 | 166730 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKY6 | $155K | 1,21 | 155000 | DBT | US |
| COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST | 19688RAA7 | $150K | 1,17 | 148606 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWGS6 | $131K | 1,02 | 127626 | ABS-MBS | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833BAN8 | $130K | 1,01 | 130000 | ABS-O | US |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST | 02582JKT6 | $126K | 0,99 | 125000 | ABS-O | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING 2023-1 LLC | 05335JAD5 | $122K | 0,96 | 120000 | ABS-O | US |
| DT AUTO OWNER TRUST 2023-3 | 23345WAC9 | $122K | 0,95 | 121364 | ABS-O | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166EAB1 | $122K | 0,95 | 123094 | ABS-O | US |
| Upstart Securitization Trust 2018-2 | 91684FAB4 | $117K | 0,91 | 117103 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAG8 | $114K | 0,89 | 120000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140W14N0 | $113K | 0,88 | 110088 | ABS-MBS | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | 749424AA5 | $111K | 0,87 | 110609 | ABS-O | US |
| CSMC 2020-RPL4 TRUST | 126405AA7 | $111K | 0,86 | 122288 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132D6FJ4 | $102K | 0,80 | 99138 | ABS-MBS | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2025-B | 14320BAE9 | $100K | 0,78 | 100000 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 | 31573WAA9 | $98K | 0,76 | 102382 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427NHD4 | $97K | 0,76 | 94980 | ABS-MBS | US |
| Aspire Mortgage Trust 2026-1 | 04539FAA6 | $97K | 0,75 | 97143 | ABS-O | US |
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER 2023-A LLC | 28415AAA5 | $96K | 0,75 | 93031 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140W1Q89 | $92K | 0,72 | 97478 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 216926AA3 | $91K | 0,71 | 91823 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 | 17332GAB3 | $77K | 0,60 | 75849 | ABS-O | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2020-1 | 04285CAL5 | $70K | 0,54 | 71023 | ABS-O | US |
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A | 567920AA1 | $65K | 0,51 | 65000 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 | 96043QAD1 | $65K | 0,51 | 65000 | ABS-O | US |
| Wingspire Equipment Finance 2025-1 LLC | 97415CAB4 | $65K | 0,51 | 65000 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 | 46658XAC9 | $64K | 0,50 | 64070 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWNW9 | $62K | 0,48 | 62708 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05612GAA1 | $61K | 0,48 | 61129 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES6 | 749410AA4 | $61K | 0,48 | 60846 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 | 85573JAA4 | $60K | 0,47 | 69038 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2025-1 | 525938AC0 | $60K | 0,47 | 59780 | ABS-O | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-P3 | 14687JAG4 | $59K | 0,46 | 60000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAK4 | $59K | 0,46 | 60000 | DBT | US |
| OPORTUN ISSUANCE TRUST 2021-C | 68377WAA9 | $58K | 0,45 | 58757 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2018-RP1 | 17326QAA1 | $57K | 0,44 | 57236 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ AUTO RECEIVABLES TRUST | 52611DAA1 | $56K | 0,44 | 56024 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWNH2 | $53K | 0,42 | 54075 | ABS-MBS | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 | 74942AAA1 | $53K | 0,41 | 52318 | ABS-O | US |
Trang 1
trong 7
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1570579 | 41,86% | 61398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1555947 | 41,47% | 60826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611724 | 16,30% | 23914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14120 | 0,38% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |