Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,08
▲ +0,02 (+0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$25,05 – $25,64
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu17,65%
Số lượng vị thế hiệu dụng154,8
Các vị thế trên 1%12
Tài sản ròng
$13.4M
Danh mục nắm giữ
343
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SDCP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 01 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,96% | ▼ -0,86% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$639K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$639K
12 tháng gần nhất
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 343 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLG4 | $413K | 3,09 | 415000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPE5 | $283K | 2,11 | 285000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGQ8 | $247K | 1,85 | 250000 | DBT | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427MKL4 | $227K | 1,70 | 234537 | ABS-MBS | US |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2023-2 | 36269EAC3 | $221K | 1,65 | 220095 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLC3 | $218K | 1,63 | 220000 | DBT | US |
| Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 | 14688LAC7 | $202K | 1,51 | 200000 | ABS-O | US |
| OBX 2026-R3 TRUST | 67125EAD0 | $200K | 1,50 | 200000 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM5 TRUST | 673919AL0 | $182K | 1,36 | 182291 | ABS-O | US |
| Tharaldson Hotel Portfolio Trust | 87252LAA3 | $167K | 1,25 | 166730 | ABS-O | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D | 34535VAD6 | $140K | 1,05 | 140000 | ABS-O | US |
| COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST | 19688RAA7 | $136K | 1,02 | 135949 | ABS-O | US |
| PRKCM 2025-AFC1 TRUST | 69392YAA4 | $133K | 1,00 | 134214 | ABS-O | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833BAN8 | $129K | 0,96 | 130000 | ABS-O | US |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-1 | 36271FAC6 | $127K | 0,95 | 126000 | ABS-O | US |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST | 02582JKT6 | $125K | 0,93 | 125000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWGS6 | $122K | 0,92 | 120374 | ABS-MBS | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING 2023-1 LLC | 05335JAD5 | $122K | 0,91 | 120000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAG8 | $113K | 0,85 | 120000 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 | 31573WAA9 | $109K | 0,81 | 113613 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140W14N0 | $108K | 0,81 | 106075 | ABS-MBS | US |
| CSMC 2020-RPL4 TRUST | 126405AA7 | $105K | 0,79 | 117616 | ABS-O | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166EAB1 | $102K | 0,76 | 102798 | ABS-O | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2025-B | 14320BAE9 | $99K | 0,74 | 100000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | 749424AA5 | $96K | 0,72 | 95501 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132D6FJ4 | $92K | 0,69 | 90179 | ABS-MBS | US |
| Aspire Mortgage Trust 2026-1 | 04539FAA6 | $91K | 0,68 | 92042 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427NHD4 | $90K | 0,67 | 88879 | ABS-MBS | US |
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER 2023-A LLC | 28415AAA5 | $88K | 0,66 | 85847 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140W1Q89 | $87K | 0,65 | 94744 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 216926AA3 | $85K | 0,64 | 86158 | ABS-O | US |
| Upstart Securitization Trust 2018-2 | 91684FAB4 | $77K | 0,58 | 77241 | ABS-O | US |
| DT AUTO OWNER TRUST 2023-3 | 23345WAC9 | $77K | 0,58 | 76675 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 | 17332GAB3 | $72K | 0,54 | 71704 | ABS-O | US |
| PMT LOAN TRUST 2025-INV3 | 69382CAC0 | $71K | 0,53 | 71733 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2026-2 | 37989KAJ1 | $70K | 0,52 | 70000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381MVV9 | $68K | 0,51 | 68757 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 525920AB0 | $68K | 0,51 | 67716 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLY5 | $65K | 0,49 | 65000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 | 96043QAD1 | $65K | 0,49 | 65000 | ABS-O | US |
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A | 567920AA1 | $65K | 0,49 | 65000 | ABS-O | US |
| Fnma Pass-Thru I | 3140W4QE0 | $64K | 0,48 | 64103 | ABS-MBS | US |
| Wingspire Equipment Finance 2025-1 LLC | 97415CAB4 | $63K | 0,47 | 62927 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES9 | 749426AA0 | $62K | 0,46 | 62054 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAK4 | $59K | 0,44 | 60000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWNW9 | $59K | 0,44 | 60988 | ABS-MBS | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2020-1 | 04285CAL5 | $58K | 0,43 | 58915 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 | 46658XAC9 | $58K | 0,43 | 57561 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 | 85573JAA4 | $57K | 0,43 | 66883 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES6 | 749410AA4 | $54K | 0,41 | 54233 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 17 khoản thanh toán
5,07%Lợi suất TTM
$1,27Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1180 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,1670 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | $0,2280 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2025 | $0,1040 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1570579 | 41,86% | 61398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1555947 | 41,47% | 60826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611724 | 16,30% | 23914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14120 | 0,38% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |