DBX ETF Trust (BHYB)
Công ty quản lý · XCBO · Loạt S000082359 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.4B
- Danh mục nắm giữ
- 1479
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 7,99%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 381,8
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$350.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$324.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.6B
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1479 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL CORP LTD | 62886HBP5 | $525K | 0,02 | 531000 | DBT | BM |
| STL HOLDING COMPANY LLC | 861036AB7 | $520K | 0,02 | 501000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAH5 | $515K | 0,02 | 514000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAH8 | $509K | 0,02 | 520000 | DBT | US |
| SES SA | 78413HAB5 | $500K | 0,02 | 640000 | DBT | LU |
| DREAM FINDERS HOMES INC | 26154DAA8 | $499K | 0,02 | 487000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC | 38869AAA5 | $497K | 0,02 | 500000 | DBT | US |
| RESIDEO FUNDING INC | 76119LAB7 | $497K | 0,02 | 523000 | DBT | US |
| ASHLAND INC | 044209AM6 | $495K | 0,02 | 498000 | DBT | US |
| FORESTAR GROUP INC | 346232AE1 | $485K | 0,02 | 487000 | DBT | US |
| RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC | 76120HAC1 | $483K | 0,02 | 570000 | DBT | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498AK7 | $482K | 0,02 | 506000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AF0 | $474K | 0,02 | 624000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BA3 | $474K | 0,02 | 566000 | DBT | US |
| BLOOMIN' BRANDS INC / OSI RESTAURANT PARTNERS LLC | 094234AA9 | $474K | 0,02 | 497000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC | 50187TAF3 | $470K | 0,02 | 514000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AQ6 | $468K | 0,02 | 487000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBU8 | $451K | 0,02 | 446000 | DBT | US |
| PERRIGO FINANCE PUC | 714295AA0 | $436K | 0,02 | 603000 | DBT | IE |
| CRANE NXT COMPANY | 224399AT2 | $435K | 0,02 | 682000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAD9 | $432K | 0,02 | 406000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BC9 | $408K | 0,02 | 493000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $405K | 0,02 | 407000 | DBT | US |
| AHLSTROM OYJ | 84612JAA0 | $404K | 0,02 | 410000 | DBT | FI |
| KBR INC | 48242WAC0 | $401K | 0,02 | 406000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55616XAJ6 | $386K | 0,02 | 566000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55616XAG2 | $385K | 0,02 | 496000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAW2 | $370K | 0,02 | 550000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 96332HCG2 | $301K | 0,01 | 446000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2609945203 | 99,91% | 48109589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1332326 | 0,05% | 24559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $737746 | 0,03% | 13599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308683 | 0,01% | 5690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5425 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ESML iShares Trust | $2.4B |
| DFGP Dimensional ETF Trust | $2.4B |
| SOXQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.4B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.5B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| IBDW iShares Trust | $2.4B |