Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG)
$34,44
▲ +0,35 (+1,03%)
Thay đổi 1 ngày
$33,26 – $37,70
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu30,66%
Số lượng vị thế hiệu dụng49,7
Các vị thế trên 1%14
Tài sản ròng
$3.0B
Danh mục nắm giữ
244
Tính đến
Ngày 31 tháng 8 năm 2026
CGNG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,08% | ▼ -6,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,81% | ▼ -4,81% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 8 2026)
+$150.3M
Kết thúc quý Tháng 8 2026
+$639.1M
12 tháng gần nhất
+$1.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 244 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $316.8M | 10,57 | 762695 | EC | TW |
| SK hynix Inc | · | $144.4M | 4,82 | 118051 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $108.7M | 3,63 | 572247 | EC | KR |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $75.0M | 2,50 | 750432 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | · | $62.4M | 2,08 | 1079628 | EC | KY |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $47.0M | 1,57 | 126990 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $45.3M | 1,51 | 23420 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $42.6M | 1,42 | 192730 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $39.1M | 1,31 | 77153 | EC | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $37.6M | 1,26 | 1294096 | EC | ES |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $37.4M | 1,25 | 2719645 | EC | MX |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $36.4M | 1,21 | 1093199 | EC | CA |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $34.1M | 1,14 | 100609 | EC | US |
| Bharti Airtel Ltd | · | $33.0M | 1,10 | 1732306 | EC | IN |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $29.4M | 0,98 | 1417551 | EC | GB |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | · | $29.3M | 0,98 | 541900 | EC | CN |
| MediaTek Inc | · | $28.5M | 0,95 | 230000 | EC | TW |
| Midea Group Co Ltd | · | $27.8M | 0,93 | 2126200 | EC | CN |
| ASML Holding NV | · | $27.3M | 0,91 | 16194 | EC | NL |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $26.8M | 0,90 | 235440 | EC | KY |
| Vale SA | 91912E105 | $25.6M | 0,85 | 1695311 | EC | BR |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $25.3M | 0,85 | 44286 | EC | US |
| Airbus SE | · | $23.1M | 0,77 | 100877 | EC | NL |
| MTN Group Ltd | · | $22.3M | 0,74 | 1901183 | EC | ZA |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $22.0M | 0,74 | 1138973 | EC | BR |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | · | $21.5M | 0,72 | 3442661 | EC | AE |
| Laurus Labs Ltd | · | $20.6M | 0,69 | 1024030 | EC | IN |
| Nestle SA | · | $20.5M | 0,68 | 210289 | EC | CH |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $19.9M | 0,66 | 1369217 | EC | KY |
| Hitachi Ltd | · | $19.9M | 0,66 | 583400 | EC | JP |
| Delta Electronics Inc | · | $18.7M | 0,63 | 323000 | EC | TW |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $18.6M | 0,62 | 31629 | EC | US |
| Lodha Developers Ltd | · | $18.5M | 0,62 | 1470624 | EC | IN |
| Tokyo Electron Ltd | · | $17.7M | 0,59 | 50100 | EC | JP |
| AIA Group Ltd | · | $17.1M | 0,57 | 1759600 | EC | HK |
| APL Apollo Tubes Ltd | · | $15.9M | 0,53 | 679877 | EC | IN |
| Hana Financial Group Inc | · | $15.8M | 0,53 | 158725 | EC | KR |
| Capitec Limited | · | $15.4M | 0,51 | 53215 | EC | ZA |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $15.2M | 0,51 | 45291 | EC | US |
| Lenovo Group Ltd | · | $15.0M | 0,50 | 3924000 | EC | HK |
| Max Healthcare Institute Ltd | · | $15.0M | 0,50 | 1368117 | EC | IN |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | · | $14.9M | 0,50 | 66796 | EC | KR |
| Eurobank SA | · | $14.6M | 0,49 | 2732599 | EC | GR |
| International Container Terminal Services Inc | · | $14.5M | 0,48 | 1022220 | EC | PH |
| Elite Material Co Ltd | · | $14.4M | 0,48 | 83000 | EC | TW |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | · | $14.3M | 0,48 | 6598000 | EC | CN |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $14.0M | 0,47 | 312731 | EC | CA |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | · | $14.0M | 0,47 | 175486 | EC | KR |
| UniCredit SpA | · | $13.9M | 0,46 | 142480 | EC | IT |
| Larsen & Toubro Ltd | · | $13.5M | 0,45 | 317637 | EC | IN |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,63%Lợi suất TTM
$0,22Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,2170 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,0670 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 266 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $330203207 | 13,77% | 8814822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201435385 | 8,40% | 5377346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $152625609 | 6,36% | 4074362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $145376511 | 6,06% | 3880847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $137014602 | 5,71% | 3657623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $123802670 | 5,16% | 3304930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $107734347 | 4,49% | 2875984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $59134900 | 2,47% | 1578663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $55498339 | 2,31% | 1481536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $41958303 | 1,75% | 1120083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $40340993 | 1,68% | 1076909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39900815 | 1,66% | 1065080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $35845871 | 1,49% | 956911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $33808957 | 1,41% | 926273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $32635325 | 1,36% | 895345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29805634 | 1,24% | 795666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $28820690 | 1,20% | 769367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28142000 | 1,17% | 751258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $27066100 | 1,13% | 722533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $25081643 | 1,05% | 669558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $24863254 | 1,04% | 663785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $23027790 | 0,96% | 631764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $20935008 | 0,87% | 558863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $20875261 | 0,87% | 557268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC | $19151377 | 0,80% | 525415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $19050246 | 0,79% | 508549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $18595842 | 0,78% | 510174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Presper Financial Architects, LLC | $17752182 | 0,74% | 473897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $17326408 | 0,72% | 461393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Pacific Financial | $16292895 | 0,68% | 446993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $13669490 | 0,57% | 364909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12860773 | 0,54% | 355368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $11954172 | 0,50% | 327961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| KWB Wealth | $11622994 | 0,48% | 318875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $11582909 | 0,48% | 309207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11446165 | 0,48% | 305557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11256535 | 0,47% | 300495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $11243881 | 0,47% | 300157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compton Financial Group, LLC | $10817029 | 0,45% | 288762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $10528893 | 0,44% | 281070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $9963836 | 0,42% | 265986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9307667 | 0,39% | 255354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8852960 | 0,37% | 236331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $8833987 | 0,37% | 242359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8825382 | 0,37% | 235595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Code Waechter LLC | $8787949 | 0,37% | 241096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $8471479 | 0,35% | 232414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $7660455 | 0,32% | 265896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Atria Investments, Inc | $7572888 | 0,32% | 207761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| EWA, LLC | $7541572 | 0,31% | 201323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Souders Financial Advisors | $7505592 | 0,31% | 200363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7470561 | 0,31% | 199428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $7456750 | 0,31% | 199059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $7091627 | 0,30% | 189312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $6472781 | 0,27% | 177580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $5490760 | 0,23% | 146573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $5384212 | 0,22% | 147715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $5281410 | 0,22% | 140988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $5179485 | 0,22% | 142098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $5092702 | 0,21% | 135950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $5060493 | 0,21% | 138834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $5033016 | 0,21% | 138080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $4868190 | 0,20% | 129957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lantz Financial LLC | $4844558 | 0,20% | 132910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| CAMBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4737750 | 0,20% | 129979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $4659085 | 0,19% | 127821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4641946 | 0,19% | 123917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $4623537 | 0,19% | 126846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4551797 | 0,19% | 121511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4516440 | 0,19% | 120567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $4272120 | 0,18% | 114045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $4263275 | 0,18% | 116962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4144267 | 0,17% | 110632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $4125320 | 0,17% | 110126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4091643 | 0,17% | 109227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3847636 | 0,16% | 102713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3679822 | 0,15% | 98233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3669537 | 0,15% | 97959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $3645058 | 0,15% | 97307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $3537793 | 0,15% | 94442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3534758 | 0,15% | 95741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3410534 | 0,14% | 91044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3347566 | 0,14% | 89363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3281526 | 0,14% | 87601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $3280496 | 0,14% | 87573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $3276002 | 0,14% | 87453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3198249 | 0,13% | 85378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $3184162 | 0,13% | 85002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3072385 | 0,13% | 106643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| National Wealth Management Group, LLC | $3045999 | 0,13% | 83567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Selby Wealth Management, LLC | $3042690 | 0,13% | 83476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $2877691 | 0,12% | 78949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | $2785327 | 0,12% | 76415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2775048 | 0,12% | 76133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2708283 | 0,11% | 72298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $2649317 | 0,11% | 72684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2580245 | 0,11% | 68880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2436921 | 0,10% | 77191 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $2362602 | 0,10% | 63070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2361454 | 0,10% | 63039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |