EA Series Trust (LBO)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000081688 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $8.6M
- Danh mục nắm giữ
- 42
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,70%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,7
- Các vị thế trên 1%
- 21
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$2.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $895K | 10,45 | 46698 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $797K | 9,30 | 6188 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $668K | 7,80 | 6402 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261X102 | $641K | 7,49 | 25858 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $636K | 7,43 | 39643 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $477K | 5,57 | 34828 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $408K | 4,77 | 383 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $394K | 4,60 | 40377 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $376K | 4,39 | 7514 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $334K | 3,90 | 28248 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $323K | 3,77 | 2748 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $318K | 3,71 | 2530 | EC | US |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $280K | 3,27 | 16877 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $274K | 3,20 | 6075 | EC | CA |
| TPG Inc | 872657101 | $270K | 3,15 | 6179 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $257K | 3,00 | 5354 | EC | CA |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $183K | 2,14 | 183357 | STIV | US |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 83012A109 | $166K | 1,94 | 8473 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp | 03761U502 | $166K | 1,94 | 14045 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $124K | 1,44 | 2335 | EC | US |
| CION Investment Corp | 17259U204 | $99K | 1,15 | 12706 | EC | US |
| Main Street Capital Corp | 56035L104 | $79K | 0,92 | 1410 | EC | US |
| Barings BDC Inc | 06759L103 | $78K | 0,91 | 8527 | EC | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684B107 | $78K | 0,91 | 5649 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $76K | 0,89 | 829 | EC | US |
| Prospect Capital Corp | 74348T102 | $68K | 0,80 | 25263 | EC | US |
| Ridgepost Capital Inc | 69376K106 | $26K | 0,30 | 3273 | EC | US |
| Saratoga Investment Corp | 80349A208 | $10K | 0,12 | 450 | EC | US |
| New Mountain Finance Corp | 647551100 | $9K | 0,10 | 1045 | EC | US |
| PennantPark Investment Corp | 708062104 | $8K | 0,09 | 1705 | EC | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635206 | $8K | 0,09 | 667 | EC | US |
| Stellus Capital Investment Corp | 858568108 | $7K | 0,08 | 710 | EC | US |
| Gladstone Investment Corp | 376546107 | $6K | 0,07 | 374 | EC | US |
| Capital Southwest Corp | 140501107 | $6K | 0,07 | 232 | EC | US |
| Fidus Investment Corp | 316500107 | $5K | 0,06 | 277 | EC | US |
| GCM Grosvenor Inc | 36831E108 | $5K | 0,06 | 470 | EC | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | $4K | 0,05 | 217 | EC | US |
| BlackRock TCP Capital Corp | 09259E108 | $4K | 0,04 | 878 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147U107 | $895 | 0,01 | 91 | EC | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280102 | $866 | 0,01 | 73 | EC | US |
| TriplePoint Venture Growth BDC Corp | 89677Y100 | $810 | 0,01 | 148 | EC | US |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 70806A106 | $807 | 0,01 | 90 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Financial Services
97,9%
Khác/Chưa xác định
2,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Pursuit Wealth Management LLC | $3482837 | 46,64% | 120677 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2496721 | 33,43% | 103789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $610011 | 8,17% | 21136 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $330536 | 4,43% | 13740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $310897 | 4,16% | 12924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $232000 | 3,11% | 9639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4868 | 0,07% | 202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |