WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO)
$24,03
▼ -0,24 (-1,00%)
Thay đổi 1 ngày
$23,98 – $27,57
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu66,70%
Số lượng vị thế hiệu dụng17,5
Các vị thế trên 1%21
Tài sản ròng
$7.1M
Danh mục nắm giữ
39
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
LBO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,13% | ▼ -12,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -10,99% | ▼ -10,99% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$1.3M
12 tháng gần nhất
+$632K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 39 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $716K | 10,16 | 38192 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $686K | 9,73 | 5466 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $551K | 7,81 | 5432 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261X102 | $507K | 7,19 | 21943 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $464K | 6,57 | 3619 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $379K | 5,37 | 29553 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $364K | 5,16 | 22182 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $358K | 5,07 | 328 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $353K | 5,00 | 34262 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $328K | 4,64 | 7118 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $295K | 4,18 | 6094 | EC | CA |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $292K | 4,13 | 2283 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $242K | 3,42 | 23968 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $229K | 3,25 | 5244 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $219K | 3,11 | 5155 | EC | CA |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $168K | 2,39 | 9601 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $163K | 2,31 | 162953 | STIV | US |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 83012A109 | $123K | 1,75 | 7193 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp | 03761U502 | $114K | 1,62 | 11920 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $100K | 1,41 | 9274 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $87K | 1,23 | 1985 | EC | US |
| Main Street Capital Corp | 56035L104 | $65K | 0,93 | 1200 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $63K | 0,89 | 704 | EC | US |
| Barings BDC Inc | 06759L103 | $60K | 0,85 | 7237 | EC | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684B107 | $60K | 0,84 | 4794 | EC | US |
| Ridgepost Capital Inc | 69376K106 | $24K | 0,34 | 2778 | EC | US |
| Saratoga Investment Corp | 80349A208 | $7K | 0,10 | 385 | EC | US |
| New Mountain Finance Corp | 647551100 | $6K | 0,09 | 890 | EC | US |
| Gladstone Investment Corp | 376546107 | $5K | 0,07 | 319 | EC | US |
| GCM Grosvenor Inc | 36831E108 | $5K | 0,07 | 400 | EC | US |
| PennantPark Investment Corp | 708062104 | $5K | 0,07 | 1450 | EC | US |
| Fidus Investment Corp | 316500107 | $5K | 0,07 | 237 | EC | US |
| Capital Southwest Corp | 140501107 | $5K | 0,07 | 197 | EC | US |
| Stellus Capital Investment Corp | 858568108 | $5K | 0,06 | 605 | EC | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | $3K | 0,05 | 187 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147U107 | $697 | 0,01 | 81 | EC | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280102 | $629 | 0,01 | 63 | EC | US |
| TriplePoint Venture Growth BDC Corp | 89677Y100 | $579 | 0,01 | 128 | EC | US |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 70806A106 | $555 | 0,01 | 80 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 11 khoản thanh toán
4,85%Lợi suất TTM
$1,17Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,3380 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,2630 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,5650 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,4410 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,6090 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,3500 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,6160 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,4660 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,4810 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,3470 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,3230 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Pursuit Wealth Management LLC | $3482837 | 46,64% | 120677 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2496721 | 33,43% | 103789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $610011 | 8,17% | 21136 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $330536 | 4,43% | 13740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $310897 | 4,16% | 12924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $232000 | 3,11% | 9639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4868 | 0,07% | 202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |