DBX ETF Trust (SPXD)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093271 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$30,15
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,51 (+1,73%)
Thay đổi 1 ngày
$24,76 – $30,15
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $6.8M
- Danh mục nắm giữ
- 504
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 14,83%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 173,5
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
SPXD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,36% | — |
| 3M | ▲ +2,87% | — |
| 6M | ▲ +6,70% | — |
| YTD | ▲ +3,63% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 25 tháng 7 năm 2025 | ▲ +7,65% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$5K
- 12 tháng gần nhất
- +$6.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 504 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $6K | 0,08 | 38 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $6K | 0,08 | 5 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $6K | 0,08 | 119 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $5K | 0,08 | 18 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $5K | 0,08 | 15 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $5K | 0,08 | 40 | EC | US |
| GARMIN LTD | — | $5K | 0,08 | 23 | EC | CH |
| XYLEM INC | 98419M100 | $5K | 0,08 | 49 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $5K | 0,08 | 107 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $5K | 0,08 | 26 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $5K | 0,08 | 51 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $5K | 0,08 | 14 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $5K | 0,08 | 16 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $5K | 0,08 | 29 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $5K | 0,08 | 92 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $5K | 0,08 | 3 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $5K | 0,07 | 15 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $5K | 0,07 | 30 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $5K | 0,07 | 45 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $5K | 0,07 | 217 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $5K | 0,07 | 69 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $5K | 0,07 | 11 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | — | $5K | 0,07 | 177 | EC | BM |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $5K | 0,07 | 120 | EC | IE |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $5K | 0,07 | 4 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $5K | 0,07 | 23 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $5K | 0,07 | 31 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $5K | 0,07 | 25 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $5K | 0,07 | 31 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $5K | 0,07 | 17 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $5K | 0,07 | 78 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $5K | 0,07 | 31 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $5K | 0,07 | 46 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $5K | 0,07 | 64 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $5K | 0,07 | 24 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $5K | 0,07 | 3 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $5K | 0,07 | 43 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $5K | 0,07 | 42 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $5K | 0,07 | 35 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $5K | 0,07 | 27 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $5K | 0,07 | 94 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $5K | 0,07 | 16 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $5K | 0,07 | 35 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $4K | 0,07 | 31 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $4K | 0,07 | 100 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $4K | 0,07 | 21 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $4K | 0,07 | 23 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $4K | 0,06 | 42 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $4K | 0,06 | 204 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $4K | 0,06 | 40 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
12,7%
Technology
12,4%
Health Care
11,5%
Retail
6,5%
Utilities
5,7%
Consumer Discretionary
5,6%
Communication Services
5,5%
Financials
5,0%
Energy
5,0%
Financial Services
4,3%
Consumer products
4,1%
Consumer Staples
3,8%
Real Estate
3,6%
Materials
2,1%
Communications
1,7%
Packaging
0,9%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Khác/Chưa xác định
8,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $3861000 | 93,16% | 135000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $276000 | 6,66% | 9653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5147 | 0,12% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $2557 | 0,06% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| TEC Harbor ETF Trust | $6.8M |
| UPGR DBX ETF Trust | $6.5M |
| GMMA Tidal Trust III | $6.5M |
| EWV ProShares Trust | $6.5M |
| VCLN Virtus ETF Trust II | $6.4M |