ETF Series Solutions (SAWS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085982 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $7.1M
- Danh mục nắm giữ
- 72
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,12%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 38,1
- Các vị thế trên 1%
- 46
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$5.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 72 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $583K | 8,26 | 583016 | STIV | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $375K | 5,31 | 3533 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $229K | 3,25 | 5912 | EC | US |
| Artivion Inc | 228903100 | $208K | 2,95 | 5817 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $198K | 2,81 | 1262 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $197K | 2,79 | 513 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $196K | 2,78 | 901 | EC | US |
| iRadimed Corp | 46266A109 | $195K | 2,77 | 2341 | EC | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $188K | 2,67 | 3928 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $179K | 2,54 | 2369 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $179K | 2,53 | 1321 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $177K | 2,51 | 1293 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $174K | 2,47 | 3277 | EC | US |
| Guardian Pharmacy Services Inc | 40145W101 | $160K | 2,26 | 4300 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $145K | 2,06 | 448 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $136K | 1,93 | 336 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $134K | 1,90 | 453 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $130K | 1,85 | 720 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $122K | 1,73 | 719 | EC | US |
| REX American Resources Corp | 761624105 | $118K | 1,67 | 2427 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $117K | 1,66 | 627 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $111K | 1,58 | 510 | EC | US |
| Digi International Inc | 253798102 | $109K | 1,55 | 1951 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $108K | 1,54 | 1503 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $103K | 1,46 | 2232 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $102K | 1,44 | 333 | EC | US |
| Nature's Sunshine Products Inc | 639027101 | $101K | 1,44 | 3732 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $99K | 1,41 | 360 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $97K | 1,38 | 597 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $96K | 1,36 | 1261 | EC | US |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $95K | 1,35 | 727 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $94K | 1,34 | 3001 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $94K | 1,33 | 3120 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $93K | 1,31 | 780 | EC | US |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $92K | 1,30 | 834 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $90K | 1,28 | 3387 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $90K | 1,28 | 2405 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $89K | 1,26 | 1050 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $78K | 1,11 | 1232 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $78K | 1,11 | 152 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $77K | 1,09 | 540 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $76K | 1,08 | 1966 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $76K | 1,07 | 771 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $75K | 1,06 | 352 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $75K | 1,06 | 74858 | STIV | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $73K | 1,03 | 750 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $70K | 0,99 | 2493 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $68K | 0,97 | 869 | EC | US |
| Red River Bancshares Inc | 75686R202 | $65K | 0,92 | 719 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $65K | 0,92 | 1212 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
35,3%
Health Care
16,7%
Financial Services
11,4%
Technology
6,0%
Energy
5,7%
Consumer Discretionary
5,3%
Retail
3,0%
Diversified Consumer Services
1,8%
Financials
1,6%
Communications
1,4%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Materials
0,8%
Khác/Chưa xác định
8,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Intelligence, LLC | $5987323 | 93,09% | 229882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $283454 | 4,41% | 10883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $138886 | 2,16% | 5332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22012 | 0,34% | 845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BRKC Tidal Trust II | $7.2M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |
| SPXD DBX ETF Trust | $6.8M |