AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS)
$22,86
▼ -0,06 (-0,25%)
Thay đổi 1 ngày
$22,74 – $24,44
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu29,30%
Số lượng vị thế hiệu dụng53,5
Các vị thế trên 1%45
Tài sản ròng
$7.8M
Danh mục nắm giữ
74
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SAWS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,77% | ▼ -2,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,94% | ▼ -5,94% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$504K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$504K
12 tháng gần nhất
+$5.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 74 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc | 861896108 | $324K | 4,15 | 4238 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $261K | 3,34 | 1346 | EC | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $250K | 3,20 | 4190 | EC | US |
| iRadimed Corp | 46266A109 | $227K | 2,90 | 2497 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $226K | 2,88 | 6306 | EC | US |
| Guardian Pharmacy Services Inc | 40145W101 | $222K | 2,84 | 5622 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $205K | 2,62 | 2527 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $195K | 2,49 | 767 | EC | US |
| Digi International Inc | 253798102 | $193K | 2,47 | 2766 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $187K | 2,39 | 2818 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $178K | 2,28 | 961 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $167K | 2,13 | 1379 | EC | US |
| Bioventus Inc | 09075A108 | $165K | 2,12 | 12561 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $159K | 2,04 | 5385 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $158K | 2,03 | 547 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $151K | 1,93 | 478 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $148K | 1,89 | 434 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $145K | 1,85 | 144748 | STIV | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $130K | 1,66 | 1057 | EC | US |
| CTS Corp | 126501105 | $128K | 1,63 | 1990 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $127K | 1,63 | 3328 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $127K | 1,63 | 3201 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $125K | 1,60 | 2565 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $123K | 1,57 | 355 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $121K | 1,55 | 1120 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $119K | 1,53 | 358 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $118K | 1,51 | 1603 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $118K | 1,51 | 815 | EC | US |
| CareDx Inc | 14167L103 | $112K | 1,43 | 2554 | EC | US |
| REX American Resources Corp | 761624105 | $111K | 1,43 | 2589 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $111K | 1,42 | 544 | EC | US |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $111K | 1,42 | 1095 | EC | US |
| Viemed Healthcare Inc | 92663R105 | $110K | 1,41 | 9437 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $104K | 1,34 | 384 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $104K | 1,33 | 477 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $101K | 1,30 | 823 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $97K | 1,24 | 162 | EC | US |
| LifeStance Health Group Inc | 53228F101 | $94K | 1,21 | 9012 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $92K | 1,17 | 927 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $89K | 1,13 | 768 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $88K | 1,13 | 281 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $87K | 1,11 | 2541 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $82K | 1,05 | 637 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $82K | 1,04 | 1097 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $81K | 1,04 | 800 | EC | US |
| Red River Bancshares Inc | 75686R202 | $77K | 0,99 | 767 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $71K | 0,91 | 1292 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $70K | 0,89 | 376 | EC | US |
| V2X Inc | 92242T101 | $68K | 0,87 | 756 | EC | US |
| IMAX Corp | 45245E109 | $63K | 0,81 | 1322 | EC | CA |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,02%Lợi suất TTM
$0,01Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0050 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Intelligence, LLC | $5987323 | 92,80% | 229882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $283454 | 4,39% | 10883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $138886 | 2,15% | 5332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26180 | 0,41% | 1005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $15979 | 0,25% | 757 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |