Elevation Series Trust (CBSE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000089016 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $47.9M
- Danh mục nắm giữ
- 38
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,63%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,0
- Các vị thế trên 1%
- 38
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$425K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$2.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$10.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 38 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagate Technology Holdings PL | G7997R103 | $1.7M | 3,48 | 2470 | EC | IE |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $1.7M | 3,47 | 115850 | EC | US |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $1.6M | 3,31 | 211675 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.6M | 3,26 | 966 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.5M | 3,23 | 3560 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $1.5M | 3,04 | 1999 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.4M | 3,01 | 108515 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.4M | 3,01 | 1595 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.4M | 2,91 | 32932 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $1.4M | 2,91 | 2478 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.4M | 2,90 | 24420 | EC | CW |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $1.4M | 2,87 | 9616 | EC | IE |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $1.3M | 2,79 | 72369 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.3M | 2,76 | 5131 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.3M | 2,72 | 743 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.3M | 2,69 | 17460 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $1.3M | 2,69 | 34810 | EC | US |
| indie Semiconductor Inc | 45569U101 | $1.3M | 2,67 | 283690 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $1.3M | 2,63 | 7670 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $1.2M | 2,59 | 17130 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.2M | 2,59 | 2400 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.2M | 2,57 | 3740 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $1.2M | 2,52 | 14741 | EC | BM |
| Carnival Corp | 143658300 | $1.2M | 2,49 | 45019 | EC | BM |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.2M | 2,46 | 3765 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.2M | 2,44 | 7070 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 2,44 | 7939 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $1.2M | 2,44 | 2947 | EC | TW |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $1.2M | 2,42 | 7430 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $1.2M | 2,41 | 4406 | EC | US |
| X-Energy Inc | 98386P102 | $1.1M | 2,37 | 35810 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.1M | 2,35 | 1040 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $1.1M | 2,26 | 13346 | EC | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $1.0M | 2,10 | 285190 | EC | CA |
| Freddie Mac | 313400301 | $955K | 2,00 | 134540 | EC | US |
| 2x Long VIX Futures ETF | 92891H606 | $870K | 1,82 | 164550 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $834K | 1,74 | 101940 | EC | US |
| BlackRock Liquidity Funds T-Fu | 09248U718 | $787K | 1,64 | 787110 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
25,9%
Industrials
21,2%
Energy
15,0%
Utilities
7,5%
Consumer Discretionary
5,0%
Materials
3,3%
Communications
3,0%
Financials
2,8%
Healthcare
2,4%
Diversified Consumer Services
2,3%
Khác/Chưa xác định
11,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $9893987 | 40,22% | 191881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $7600372 | 30,90% | 145146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4639173 | 18,86% | 88595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $736000 | 2,99% | 14048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $581638 | 2,36% | 11107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $556845 | 2,26% | 10634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $301517 | 1,23% | 7571 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $235830 | 0,96% | 4504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49106 | 0,20% | 938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4660 | 0,02% | 89 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |