Tidal Trust II (RSBA)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000089361 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $52.6M
- Danh mục nắm giữ
- 16
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,86%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,3
- Các vị thế trên 1%
- 8
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$4.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$34.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 16 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $18.7M | 35,62 | 18718716 | STIV | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $6.6M | 12,51 | 31624 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $6.6M | 12,48 | 36764 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $6.5M | 12,36 | 19894 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $3.8M | 7,24 | 1585262 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.9M | 5,60 | 47262 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.8M | 5,33 | 539652 | EC | US |
| Cantaloupe Inc | 138103106 | $2.4M | 4,65 | 223592 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $41K | 0,08 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$119K | -0,23 | 63 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$225K | -0,43 | 120 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$304K | -0,58 | 117 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$541K | -1,03 | 114 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.2M | -2,29 | -20885 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.3M | -4,38 | -188853 | EC | ES |
Phân bổ theo ngành
Health Care
32,1%
Industrials
14,4%
Communication Services
8,3%
Financial Services
5,3%
Financials
1,4%
Khác/Chưa xác định
38,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8416516 | 25,46% | 399787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $5374730 | 16,26% | 255301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3548926 | 10,73% | 168575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2731878 | 8,26% | 129765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2365655 | 7,16% | 112369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1999988 | 6,05% | 95000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1817231 | 5,50% | 86319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1533740 | 4,64% | 72853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1378181 | 4,17% | 65464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1032920 | 3,12% | 49064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908920 | 2,75% | 43343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563849 | 1,71% | 26783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451255 | 1,36% | 21141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CWM, LLC | $399065 | 1,21% | 19226 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273872 | 0,83% | 13009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226820 | 0,69% | 10774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $37979 | 0,11% | 1804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |