Elevation Series Trust (PVEX)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000093291 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $54.5M
- Danh mục nắm giữ
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,14%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,6
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$3.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$52.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 70 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78464A474 | $17.2M | 31,56 | 571140 | EC | US |
| Treasury Bill | 912797QX8 | $5.8M | 10,64 | 5818800 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797RS8 | $5.7M | 10,55 | 5818800 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797SU2 | $5.7M | 10,46 | 5818800 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UD7 | $5.6M | 10,34 | 5818000 | DBT | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $3.6M | 6,69 | 72110 | EC | US |
| APEX Tech Acquisition Inc | G0R21F105 | $1.9M | 3,57 | 196636 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | — | $1.5M | 2,70 | 206 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1.1M | 1,99 | 237 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $885K | 1,63 | 208 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $773K | 1,42 | 773228 | STIV | US |
| XFLH Capital Corp | G9834D107 | $702K | 1,29 | 70723 | EC | KY |
| Fifth Era Acquisition Corp I | G3415K101 | $518K | 0,95 | 50000 | EC | KY |
| ITHAX Acquisition Corp III | G4977S102 | $496K | 0,91 | 50000 | EC | KY |
| K2 Capital Acquisition Corp | G5226B105 | $496K | 0,91 | 50000 | EC | KY |
| RF Acquisition Corp III | G7537X107 | $493K | 0,90 | 50056 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | — | $482K | 0,88 | 69 | DE | US |
| Lake Superior Acquisition Corp | G5354C107 | $391K | 0,72 | 38740 | EC | VG |
| Roman DBDR Acquisition Corp II | G7633M104 | $315K | 0,58 | 30000 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | — | $296K | 0,54 | 61 | DE | US |
| SPACSphere Acquisition Corp | G8T088109 | $258K | 0,47 | 26000 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | — | $202K | 0,37 | 79 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $163K | 0,30 | 79 | DE | US |
| New Providence Acquisition Cor | G6476A102 | $151K | 0,28 | 14600 | EC | KY |
| GalaxyEdge Acquisition Corp | G3710B103 | $114K | 0,21 | 11563 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | — | $89K | 0,16 | 21 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $49K | 0,09 | 7 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $14K | 0,03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,02 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,02 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $10K | 0,02 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,01 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,01 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0,01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0,01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,01 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,01 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1K | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1K | 0,00 | 2 | DE | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
N/A
2,5%
Khác/Chưa xác định
97,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627077 | 49,18% | 20508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360994 | 28,31% | 11806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $258530 | 20,28% | 8455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $21618 | 1,70% | 707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6268 | 0,49% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0,05% | 19 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |