TrueShares ConVequity ETF (PVEX)
$31,00
▲ +0,54 (+1,77%)
Thay đổi 1 ngày
$30,08 – $31,47
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu85,70%
Số lượng vị thế hiệu dụng8,8
Các vị thế trên 1%15
Tài sản ròng
$55.7M
Danh mục nắm giữ
105
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
PVEX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,80% | ▼ -0,80% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$1.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$53K
12 tháng gần nhất
+$51.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 105 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78464A474 | $14.6M | 26,17 | 487118 | EC | US |
| Shreya Acquisition Group | G8116J105 | $4.8M | 8,60 | 481576 | EC | KY |
| Treasury Bill | 912797RS8 | $4.5M | 8,01 | 4479900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797SU2 | $4.4M | 7,94 | 4479900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797UD7 | $4.4M | 7,85 | 4479100 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797VF1 | $4.3M | 7,77 | 4479500 | DBT | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $3.6M | 6,53 | 72110 | EC | US |
| Roman DBDR Acquisition Corp II | G7633M104 | $3.6M | 6,46 | 339045 | EC | KY |
| APEX Tech Acquisition Inc | G0R21F105 | $1.9M | 3,49 | 195050 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 2,88 | 195 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.2M | 2,12 | 226 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $962K | 1,73 | 197 | DE | US |
| QuasarEdge Acquisition Corp | G7315L101 | $954K | 1,71 | 95418 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $755K | 1,35 | 210 | DE | US |
| XFLH Capital Corp | G9834D107 | $666K | 1,20 | 66639 | EC | KY |
| Fifth Era Acquisition Corp I | G3415K101 | $492K | 0,88 | 47113 | EC | KY |
| K2 Capital Acquisition Corp | G5226B105 | $476K | 0,85 | 47423 | EC | KY |
| ITHAX Acquisition Corp III | G4977S102 | $471K | 0,84 | 47113 | EC | KY |
| RF Acquisition Corp III | G7537X107 | $466K | 0,84 | 47162 | EC | KY |
| Lake Superior Acquisition Corp | G5354C107 | $371K | 0,67 | 36503 | EC | VG |
| The Options Clearing Corp | · | $343K | 0,61 | 61 | DE | US |
| SPACSphere Acquisition Corp | G8T088109 | $248K | 0,45 | 24728 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $221K | 0,40 | 79 | DE | US |
| GalaxyEdge Acquisition Corp | G3710B103 | $214K | 0,38 | 21552 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $164K | 0,29 | 79 | DE | US |
| New Providence Acquisition Cor | G6476A102 | $143K | 0,26 | 13759 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $124K | 0,22 | 65 | DE | US |
| Pono Capital Four Inc | G71702107 | $118K | 0,21 | 11829 | EC | KY |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $34K | 0,06 | 34002 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $27K | 0,05 | 12 | DE | US |
| BHAV Acquisition Corp | G1R59W101 | $19K | 0,03 | 1888 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $17K | 0,03 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0,03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0,02 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $9K | 0,02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $9K | 0,02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0,01 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0,01 | 2 | DE | US |
| Future Money Acquisition Corp | G3700S108 | $5K | 0,01 | 526 | EC | KY |
| The Options Clearing Corp | · | $5K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $5K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $5K | 0,01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0,01 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0,01 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0,01 | 12 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,17%Lợi suất TTM
$0,05Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,0540 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $55719093 | 98,21% | 1822243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627077 | 1,11% | 20508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360994 | 0,64% | 11806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $21618 | 0,04% | 707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6268 | 0,01% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0,00% | 19 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |