Elevation Series Trust (CBLS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000089015 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $53.2M
- Danh mục nắm giữ
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,48%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,8
- Các vị thế trên 1%
- 34
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$608K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$3.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$4.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 74 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Liquidity Funds T-Fu | 09248U718 | $6.3M | 11,88 | 6315473 | STIV | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.7M | 3,15 | 1038 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.7M | 3,12 | 1840 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.6M | 3,09 | 123618 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.6M | 2,95 | 27606 | EC | CW |
| Seagate Technology Holdings PL | G7997R103 | $1.5M | 2,91 | 2300 | EC | IE |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.5M | 2,89 | 36308 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.5M | 2,85 | 5872 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $1.5M | 2,82 | 18521 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.5M | 2,81 | 853 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $1.5M | 2,79 | 80448 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.5M | 2,75 | 19790 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.4M | 2,72 | 4625 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.4M | 2,71 | 3320 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.4M | 2,69 | 9719 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $1.4M | 2,68 | 8680 | EC | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $1.4M | 2,67 | 403720 | EC | CA |
| Oklo Inc | 02156V109 | $1.4M | 2,65 | 19420 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.4M | 2,65 | 3800 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.4M | 2,65 | 2730 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.4M | 2,62 | 4240 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $1.4M | 2,61 | 16970 | EC | BM |
| SiTime Corp | 82982T106 | $1.4M | 2,61 | 2464 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $1.4M | 2,54 | 51030 | EC | BM |
| Rollins Inc | 775711104 | $1.4M | 2,54 | 24244 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $1.3M | 2,50 | 3362 | EC | TW |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.3M | 2,50 | 8020 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $1.3M | 2,49 | 8494 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $1.3M | 2,44 | 4936 | EC | US |
| X-Energy Inc | 98386P102 | $1.3M | 2,43 | 40700 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.3M | 2,40 | 1180 | EC | US |
| Freddie Mac | 313400301 | $1.1M | 2,04 | 152510 | EC | US |
| 2x Long VIX Futures ETF | 92891H606 | $977K | 1,84 | 184670 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $946K | 1,78 | 115600 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | -$390K | -0,73 | -2040 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$392K | -0,74 | -24340 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | -$396K | -0,74 | -5610 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$403K | -0,76 | -6270 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | -$407K | -0,77 | -3240 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$407K | -0,77 | -3900 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | -$409K | -0,77 | -3180 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | -$414K | -0,78 | -8270 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | -$418K | -0,79 | -3560 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | -$431K | -0,81 | -44210 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | -$528K | -0,99 | -13130 | EC | US |
| Rogers Communications Inc | 775109200 | -$537K | -1,01 | -14750 | EC | CA |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | -$569K | -1,07 | -3210 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | -$576K | -1,08 | -5640 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | -$578K | -1,09 | -8120 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | -$581K | -1,09 | -6718 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
27,8%
Energy
20,9%
Technology
18,0%
Utilities
14,0%
Communications
5,6%
Financials
5,0%
Diversified Consumer Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,2%
Health Care
0,3%
Telecommunication
-1,8%
Communication Services
-2,1%
Consumer products
-4,0%
Retail
-8,1%
Consumer Staples
-8,2%
Financial Services
-13,7%
Khác/Chưa xác định
38,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverly Advisors, LLC | $18582857 | 35,27% | 545649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15662607 | 29,72% | 459902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $12404056 | 23,54% | 364221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $3779229 | 7,17% | 131687 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $584374 | 1,11% | 17159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $470655 | 0,89% | 13819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $431222 | 0,82% | 12662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $386948 | 0,73% | 11362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $354391 | 0,67% | 10406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19957 | 0,04% | 586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16654 | 0,03% | 489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |