RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000092119 · Xem trên SEC EDGAR ↗

$31,00
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Thay đổi 1 ngày
$30,84 – $33,61
Phạm vi 52 tuần
Tài sản ròng
$4.1M
Danh mục nắm giữ
317
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
6,81%
Số lượng vị thế hiệu dụng
278,8
Các vị thế trên 1%
0
Trên trang này

FLDZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026

Kỳ Lợi suất giá Tổng lợi suất
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 ▼ -7,70% ▼ -7,70%
Biến động 1 năm
—
Biến động 3 năm
—
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
—
Beta 3 năm
—
Sharpe 1 năm*
—

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$601K

Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 317 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Humana Inc 444859102 $36K 0,89 91 EC US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $31K 0,76 30963 STIV US
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $30K 0,74 36 EC US
Centene Corp 15135B101 $29K 0,70 444 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $28K 0,68 67 EC US
IES Holdings Inc 44951W106 $26K 0,65 36 EC US
Molina Healthcare Inc 60855R100 $25K 0,61 109 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $24K 0,60 590 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $24K 0,58 12 EC US
BrightSpring Health Services I 10950A106 $24K 0,58 340 EC US
CVS Health Corp 126650100 $23K 0,57 225 EC US
Axsome Therapeutics Inc 05464T104 $23K 0,57 94 EC US
AAON Inc 000360206 $23K 0,56 178 EC US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $22K 0,55 77 EC US
Natera Inc 632307104 $22K 0,53 80 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 $22K 0,53 265 EC US
Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105 $21K 0,53 40 EC US
Roku Inc 77543R102 $21K 0,52 152 EC US
Madison Square Garden Sports C 55825T103 $21K 0,51 52 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $21K 0,51 54 EC US
MasTec Inc 576323109 $21K 0,51 50 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $21K 0,51 25 EC US
Knight-Swift Transportation Ho 499049104 $21K 0,51 266 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $21K 0,51 26 EC US
Everus Construction Group Inc 300426103 $20K 0,50 123 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $20K 0,50 121 EC US
CSX Corp 126408103 $20K 0,50 425 EC US
Performance Food Group Co 71377A103 $20K 0,49 179 EC US
Krystal Biotech Inc 501147102 $20K 0,48 53 EC US
Dutch Bros Inc 26701L100 $20K 0,48 274 EC US
Chemed Corp 16359R103 $19K 0,47 41 EC US
Maplebear Inc 565394103 $19K 0,47 400 EC US
First Solar Inc 336433107 $19K 0,46 80 EC US
Sirius XM Holdings Inc 829933100 $19K 0,46 639 EC US
Dycom Industries Inc 267475101 $19K 0,46 37 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $19K 0,46 362 EC US
Cigna Group/The 125523100 $18K 0,45 66 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $18K 0,44 77 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $18K 0,44 248 EC US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $18K 0,44 78 EC US
Tempus AI Inc 88023B103 $18K 0,43 305 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $17K 0,43 127 EC US
CarMax Inc 143130102 $17K 0,43 329 EC US
Brinker International Inc 109641100 $17K 0,42 102 EC US
Ionis Pharmaceuticals Inc 462222100 $17K 0,42 216 EC US
Republic Services Inc 760759100 $17K 0,42 80 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $17K 0,42 77 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $17K 0,42 63 EC US
Eagle Materials Inc 26969P108 $17K 0,42 75 EC US
Target Corp 87612E106 $17K 0,41 129 EC US
Trang 1 trong 7
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Khác/Chưa xác định
1,6%

Cổ tức 4 khoản thanh toán

1,44%
Lợi suất TTM
$0,45
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyền Số tiền / cổ phiếu
Ngày 24 tháng 12 năm 2025 $0,4450
Ngày 27 tháng 12 năm 2024 $0,3220
Ngày 27 tháng 12 năm 2023 $0,3340
Ngày 29 tháng 12 năm 2022 $0,3290

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
UBS Group AG $3160 77,09% 101 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Đòn bẩy/Nghịch đảo $4.1M
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … $4.2M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.2M
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… $4.2M
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo $4.3M
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo $4.0M
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.0M
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… $4.0M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Đòn bẩy/Nghịch đảo $4.0M
UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… Đòn bẩy/Nghịch đảo $3.9M