Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000093503 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$4K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$4K
- 9 tháng gần nhất
- -$2.1M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 119 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| City of Lubbock TX Electric Light & Power System Revenue | 549203WZ6 | $270K | 3,31 | 250000 | US |
| City of Manhattan KS | 562895XK3 | $225K | 2,75 | 200000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GFN3 | $213K | 2,61 | 190000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $195K | 2,38 | 170000 | US |
| County of Pasco FL | 70252FAM6 | $190K | 2,32 | 170000 | US |
| City of Sun Prairie WI | 866849W57 | $159K | 1,94 | 145000 | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588JPC0 | $151K | 1,85 | 135000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VK4 | $145K | 1,78 | 135000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDH2 | $142K | 1,74 | 125000 | US |
| State of Maryland | 574193XH6 | $129K | 1,58 | 115000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZZ9 | $128K | 1,57 | 115000 | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033HF2 | $128K | 1,57 | 120000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JWB0 | $126K | 1,54 | 115000 | US |
| County of Harris TX | 4140055U8 | $120K | 1,47 | 110000 | US |
| Downtown Smyrna Development Authority | 261174FF8 | $120K | 1,47 | 115000 | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802REX3 | $119K | 1,45 | 110000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AW9 | $117K | 1,43 | 110000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225PQ3 | $114K | 1,39 | 105000 | US |
| Omaha Public Power District | 682001KE1 | $102K | 1,25 | 90000 | US |
| Town of Islip NY | 464723LP8 | $102K | 1,24 | 100000 | US |
| State of North Carolina | 65829QFK5 | $100K | 1,23 | 100000 | US |
| Duval County Public Schools | 267169HC7 | $96K | 1,18 | 90000 | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228TL7 | $95K | 1,16 | 90000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7X8 | $94K | 1,15 | 90000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGJ7 | $94K | 1,15 | 85000 | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588JMD1 | $91K | 1,11 | 80000 | US |
| Lake County School District No. 112 North Shore | 509076DB8 | $90K | 1,10 | 80000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DV85 | $89K | 1,09 | 85000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AWU5 | $89K | 1,09 | 85000 | US |
| Anna Independent School District | 035707M47 | $85K | 1,04 | 75000 | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643B29 | $85K | 1,04 | 80000 | US |
| Lubbock-Cooper Independent School District | 549108J74 | $83K | 1,02 | 75000 | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526ZB1 | $82K | 1,00 | 75000 | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033HC9 | $82K | 1,00 | 75000 | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328C0 | $79K | 0,96 | 75000 | US |
| New Jersey Turnpike Authority | 646140JF1 | $78K | 0,96 | 75000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NY8 | $78K | 0,96 | 75000 | US |
| City of Tuscaloosa AL | 9005773A3 | $78K | 0,96 | 75000 | US |
| Texas Tech University System | 882806KT8 | $78K | 0,95 | 75000 | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545SW3 | $77K | 0,95 | 75000 | US |
| Corp. ForGreer | 397479BR6 | $77K | 0,94 | 75000 | US |
| University of Illinois Auxiliary Facilities System | 914354CL7 | $76K | 0,93 | 75000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GL51 | $74K | 0,91 | 70000 | US |
| District of Columbia | 25476FF29 | $74K | 0,90 | 70000 | US |
| State of Washington | 93974EV45 | $73K | 0,89 | 70000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SHT4 | $72K | 0,88 | 65000 | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647JJ0 | $71K | 0,87 | 65000 | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228TJ2 | $70K | 0,85 | 65000 | US |
| Rockwall Independent School District | 774286FD5 | $67K | 0,82 | 60000 | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHP3 | $61K | 0,74 | 55000 | US |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1947773 | 99,90% | 18806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1907 | 0,10% | 18408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $8.2M |
| IVRS iShares Future Metaverse Tech a… | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $8.0M |
| RYLG Global X Russell 2000 Covered C… | $8.0M |