RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000092119 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$31,00
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Thay đổi 1 ngày
$30,84 – $33,61
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $4.1M
- Danh mục nắm giữ
- 317
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 6,81%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 278,8
- Các vị thế trên 1%
- 0
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FLDZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -7,70% | ▼ -7,70% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$601K
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 317 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $9K | 0,22 | 441 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $9K | 0,22 | 277 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $9K | 0,22 | 116 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $9K | 0,22 | 78 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $9K | 0,22 | 498 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $9K | 0,22 | 383 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $9K | 0,22 | 192 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $9K | 0,22 | 79 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $9K | 0,22 | 460 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $9K | 0,22 | 341 | EC | US |
| Chime Financial Inc | 16935C109 | $9K | 0,21 | 423 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $9K | 0,21 | 185 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $9K | 0,21 | 27 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $9K | 0,21 | 166 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $9K | 0,21 | 140 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $8K | 0,21 | 335 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $8K | 0,21 | 106 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $8K | 0,21 | 179 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $8K | 0,21 | 130 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $8K | 0,21 | 115 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $8K | 0,21 | 770 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $8K | 0,21 | 211 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $8K | 0,21 | 52 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $8K | 0,20 | 159 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $8K | 0,20 | 205 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $8K | 0,20 | 166 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $8K | 0,20 | 260 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $8K | 0,20 | 155 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $8K | 0,20 | 38 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $8K | 0,20 | 200 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $8K | 0,20 | 107 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $8K | 0,20 | 379 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $8K | 0,20 | 360 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $8K | 0,20 | 211 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $8K | 0,20 | 130 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $8K | 0,19 | 39 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $8K | 0,19 | 77 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $8K | 0,19 | 51 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $8K | 0,19 | 192 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $8K | 0,19 | 120 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $8K | 0,19 | 53 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $8K | 0,19 | 217 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $8K | 0,19 | 286 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $8K | 0,19 | 55 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $8K | 0,19 | 170 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $7K | 0,18 | 852 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $7K | 0,18 | 220 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $7K | 0,18 | 26 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $7K | 0,18 | 25 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $7K | 0,18 | 242 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Khác/Chưa xác định
1,6%
Cổ tức 4 khoản thanh toán
1,44%
Lợi suất TTM
$0,45
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,4450 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,3220 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,3340 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,3290 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3160 | 77,09% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22,91% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $4.3M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $3.9M |