WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG)
$37,92
▼ -0,09 (-0,24%)
Thay đổi 1 ngày
$32,93 – $39,46
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu44,82%
Số lượng vị thế hiệu dụng29,6
Các vị thế trên 1%38
Tài sản ròng
$76.9M
Danh mục nắm giữ
40
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
WLTG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,11% | ▼ -2,11% |
| 3M | ▲ +1,24% | ▲ +1,24% |
| 6M | ▲ +15,15% | ▲ +15,15% |
| YTD | ▲ +8,87% | ▲ +8,87% |
| 1Y | ▲ +8,71% | ▲ +13,27% |
| 3Y | ▲ +78,17% | ▲ +87,97% |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +48,14% | ▲ +57,00% |
Biến động 1 năm14,67%
Biến động 3 năm14,85%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-17,12%
Beta 3 năm0,87
Sharpe 1 năm*0,65
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$6.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$385K
12 tháng gần nhất
+$10.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $7.7M | 9,99 | 18792 | OTHER | US |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Index Fund | 922908629 | $3.9M | 5,10 | 48444 | OTHER | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $3.6M | 4,74 | 5299 | OTHER | US |
| State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 78468R523 | $3.5M | 4,57 | 35291 | OTHER | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $2.9M | 3,75 | 7126 | OTHER | TW |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.8M | 3,60 | 13787 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $2.7M | 3,50 | 2343 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Mega Cap Growth Index Fund | 921910816 | $2.6M | 3,35 | 29856 | OTHER | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $2.4M | 3,12 | 8833 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $2.4M | 3,09 | 15199 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $2.2M | 2,92 | 4027 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $1.9M | 2,47 | 42084 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.9M | 2,45 | 5277 | EC | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $1.8M | 2,33 | 4824 | OTHER | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $1.8M | 2,28 | 2199 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.7M | 2,24 | 22743 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $1.6M | 2,14 | 26532 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund | 922908751 | $1.6M | 2,10 | 5461 | OTHER | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.6M | 2,10 | 1958 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $1.6M | 2,06 | 3942 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $1.6M | 2,03 | 7454 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $1.6M | 2,02 | 2841 | EC | US |
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $1.5M | 1,94 | 6916 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $1.5M | 1,90 | 4606 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002101 | $1.4M | 1,82 | 5307 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $1.4M | 1,82 | 3002 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $1.4M | 1,80 | 19301 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $1.3M | 1,66 | 3284 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $1.2M | 1,53 | 3801 | EC | US |
| DOW INC. | 260557103 | $1.1M | 1,39 | 35174 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $1.1M | 1,38 | 9186 | EC | US |
| Carnival Corporation Ltd. | G2004J103 | $955K | 1,24 | 34339 | EC | BM |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED... | 881624209 | $931K | 1,21 | 26585 | OTHER | IL |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $910K | 1,18 | 12694 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $878K | 1,14 | 2759 | EC | LR |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $875K | 1,14 | 3622 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $846K | 1,10 | 3208 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $799K | 1,04 | 3788 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $737K | 0,96 | 7835 | EC | US |
| ishares Silver Trust | 46428Q109 | $369K | 0,48 | 7052 | OTHER | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 5 khoản thanh toán
4,07%Lợi suất TTM
$1,54Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $1,5430 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,1610 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,1650 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2021 | $0,0060 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthTrust Asset Management, LLC | $49994187 | 76,03% | 1334759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $7898876 | 12,01% | 210886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $5069728 | 7,71% | 135353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Expressive Wealth LLC | $988744 | 1,50% | 26398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $362012 | 0,55% | 9665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $344891 | 0,52% | 9208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $308640 | 0,47% | 8299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $268974 | 0,41% | 7181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254511 | 0,39% | 6795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $246131 | 0,37% | 6571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9397 | 0,01% | 253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6293 | 0,01% | 168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |