WealthTrust Asset Management, LLC
CIK 1867894 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $184.7M
- Các vị thế
- 111
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6714 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,58%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,14%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,63% Ước tính mua $19705452 · bán $15203686
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 70,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 22
- Tăng
- 34
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,6%
Logistics & Transportation
6,7%
Financials
4,9%
Healthcare
4,3%
Industrials
3,3%
Communication Services
3,0%
Financial Services
3,0%
Energy
1,9%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,5%
N/A
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
57,5%
Danh mục đầy đủ 111 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | $49994187 | 27,06% | 1334759 | $4769799 | Tăng ×6 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $12356611 | 6,69% | 65608 | $1461090 | |||
| IWB | $7222352 | 3,91% | 17637 | $971499 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $6182342 | 3,35% | 67463 | $-76086 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $5306363 | 2,87% | 53610 | $41364 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5132907 | 2,78% | 6970 | $1658127 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5098503 | 2,76% | 17620 | $1658236 | Tăng ×2 | ||
| FLOT | $4529420 | 2,45% | 88725 | $-7626 | Giảm ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4469600 | 2,42% | 74000 | $620860 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4221451 | 2,29% | 21098 | $858447 | Tăng ×2 | ||
| VO | $3808705 | 2,06% | 47272 | $428596 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3074118 | 1,66% | 6437 | $894003 | Giảm ×4 | ||
| BILS | $2801721 | 1,52% | 28192 | $-8662518 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2715884 | 1,47% | 11395 | $232889 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2580018 | 1,40% | 2151 | $544533 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2544054 | 1,38% | 4516 | $-13303 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2280454 | 1,23% | 6113 | $-26919 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2105864 | 1,14% | 5893 | $-734263 | Giảm ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2029009 | 1,10% | 6060 | $497464 | Giảm ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1925356 | 1,04% | 1668 | Tăng ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1812831 | 0,98% | 12536 | $271946 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $1770156 | 0,96% | 20136 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $1699337 | 0,92% | 4613 | $-356589 | Giảm ×5 | ||
| VB | $1615630 | 0,87% | 5330 | $225621 | Tăng ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1528639 | 0,83% | 1842 | $132495 | Giảm ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1434259 | 0,78% | 34711 | Tăng ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1398879 | 0,76% | 14792 | $8700 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1330931 | 0,72% | 5289 | $272635 | Tăng ×4 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $1301748 | 0,70% | 17117 | $114663 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1290939 | 0,70% | 22656 | $142828 | Giảm ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1271894 | 0,69% | 3024 | $147722 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1234392 | 0,67% | 3166 | Tăng ×1 | |||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $1168627 | 0,63% | 16678 | $141281 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1149116 | 0,62% | 3042 | $271346 | Tăng ×1 | ||
| VV | $1148659 | 0,62% | 3340 | $124500 | Giảm ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1134707 | 0,61% | 5656 | $71505 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1073303 | 0,58% | 5657 | $-65772 | Giảm ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1042204 | 0,56% | 3184 | $78075 | Giảm ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1037894 | 0,56% | 4362 | Tăng ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1012942 | 0,55% | 2208 | $29929 | Giảm ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $964387 | 0,52% | 3772 | Tăng ×1 | |||
| CAIE | $912263 | 0,49% | 33527 | $61641 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $872151 | 0,47% | 12215 | $-210498 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $839120 | 0,45% | 6197 | $-121111 | Tăng ×2 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $835739 | 0,45% | 30546 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $818873 | 0,44% | 28662 | Tăng ×1 | |||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $807428 | 0,44% | 23832 | $71084 | Giảm ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $791886 | 0,43% | 25972 | $-30999 | Giảm ×1 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $758992 | 0,41% | 7371 | $90567 | Tăng ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $736987 | 0,40% | 2321 | $80958 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $729177 | 0,39% | 974 | $93135 | |||
| DOCT | $707809 | 0,38% | 15163 | $49309 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $674939 | 0,37% | 8326 | $121902 | Tăng ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $620303 | 0,34% | 3183 | $-124971 | Giảm ×4 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $614985 | 0,33% | 6744 | $-150072 | Giảm ×4 | ||
| XLK XLK | $614093 | 0,33% | 3223 | $184235 | Giảm ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $611232 | 0,33% | 4587 | $157023 | Tăng ×2 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $598626 | 0,32% | 4026 | $133483 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $561731 | 0,30% | 4023 | Tăng ×1 | |||
| CPNJ | $553401 | 0,30% | 20029 | $-4823 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $506625 | 0,27% | 525 | $300951 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $483492 | 0,26% | 2917 | $-118066 | Tăng ×2 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $412410 | 0,22% | 4260 | $19331 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $410724 | 0,22% | 550 | $158392 | Tăng ×1 | ||
| RDVI | $385934 | 0,21% | 13127 | $73406 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $380496 | 0,21% | 655 | Tăng ×1 | |||
| FDL | $367899 | 0,20% | 7561 | $-32466 | Giảm ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $367521 | 0,20% | 4843 | $75000 | Tăng ×4 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $362025 | 0,20% | 1868 | $69431 | Giảm ×1 | ||
| FOCT | $357507 | 0,19% | 6837 | $31519 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $344042 | 0,19% | 3595 | $-2541 | Tăng ×4 | ||
| SLV | $335364 | 0,18% | 6272 | $-106183 | Giảm ×6 | ||
| COWZ | $335196 | 0,18% | 5389 | $8820 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $334823 | 0,18% | 314 | $112201 | |||
| IYW | $332758 | 0,18% | 1319 | $91278 | Giảm ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $317606 | 0,17% | 2583 | $86780 | Tăng ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $291554 | 0,16% | 3245 | Tăng ×1 | |||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $277817 | 0,15% | 10347 | $24354 | Giảm ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $273402 | 0,15% | 1998 | $8139 | Giảm ×1 | ||
| FVD | $264058 | 0,14% | 5481 | $6418 | Tăng ×1 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $258602 | 0,14% | 44510 | $-23623 | Giảm ×1 | ||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $255016 | 0,14% | 8461 | $-56909 | Giảm ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $251458 | 0,14% | 6446 | $48604 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $250886 | 0,14% | 1982 | $-7633 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $250448 | 0,14% | 2853 | $-14367 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $243555 | 0,13% | 260 | $-15517 | |||
| XLV XLV | $240370 | 0,13% | 1515 | $16790 | Giảm ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $240204 | 0,13% | 1058 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $238100 | 0,13% | 637 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $235720 | 0,13% | 791 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $233235 | 0,13% | 1591 | $3779 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $229945 | 0,12% | 11108 | $-91252 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $229365 | 0,12% | 903 | $9154 | Tăng ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $222560 | 0,12% | 161 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $221643 | 0,12% | 1785 | Tăng ×1 | |||
| HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $218908 | 0,12% | 8588 | $6183 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $218082 | 0,12% | 2322 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $217323 | 0,12% | 3536 | $-33128 | Giảm ×1 | ||
| CPSD | $211932 | 0,11% | 7939 | $6190 | |||
| ZJUN | $209654 | 0,11% | 7653 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MU | $1925356 | 1668 | 1,04% |
| MGK | $1770156 | 20136 | 0,96% |
| DVN | $1434259 | 34711 | 0,78% |
| HCA | $1234392 | 3166 | 0,67% |
| ALL | $1037894 | 4362 | 0,56% |
| MPC | $964387 | 3772 | 0,52% |
| DOW | $835739 | 30546 | 0,45% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) | $818873 | 28662 | 0,44% |
| INTC | $561731 | 4023 | 0,30% |
| AMD | $380496 | 655 | 0,21% |
| CIBR | $291554 | 3245 | 0,16% |
| WELL | $240204 | 1058 | 0,13% |
| GE | $238100 | 637 | 0,13% |
| TXN | $235720 | 791 | 0,13% |
| MPWR | $222560 | 161 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CHRW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 53795 | $5508608 | 49,8% |
| RSP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15376 | $2794434 | Không còn theo dõi |
| CWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32332 | $2518366 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2652 | $1999025 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6485 | $1823841 | -26,9% |
| COHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9546 | $1761905 | 17,7% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7425 | $1640628 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17573 | $1599670 | |
| SGOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15924 | $1597496 | -0,1% |
| LNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5866 | $1357498 | 14,0% |
| ARM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9876 | $1218303 | 131,3% |
| RJF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8452 | $1174067 | 15,0% |
| APTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16732 | $1161870 | -21,7% |
| VRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10068 | $1143825 | 256,6% |
| BMRN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21043 | $1139689 | 14,7% |
| IBKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6118 | $1080867 | 119,1% |
| THC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5195 | $1032350 | 45,3% |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2899 | $1015984 | 3,5% |
| USFR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20040 | $1008413 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2581 | $936284 | 145,2% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14253 | $926445 | |
| CHTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2178 | $890388 | -44,4% |
| BKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19503 | $857157 | 69,3% |
| HAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29506 | $802268 | 41,9% |
| PGR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3177 | $784560 | -3,5% |
| BBY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10356 | $783121 | 30,9% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29430 | $761648 | -9,1% |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 827 | $757755 | -0,9% |
| LHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3384 | $711588 | 31,1% |
| ALLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17970 | $704963 | -7,2% |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15176 | $702497 | 48,1% |
| PHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6441 | $701425 | 24,8% |
| BLDR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4892 | $699214 | -43,8% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2381 | $617060 | 8,7% |
| NCLH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 32484 | $615897 | -17,0% |
| NRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3626 | $577404 | -18,0% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $576540 | -72,3% |
| UYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6000 | $534960 | Không còn theo dõi |
| TSN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9569 | $519597 | 0,3% |
| TFLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9897 | $499502 | Không còn theo dõi |
| KNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6322 | $310410 | Không còn theo dõi |
| VKTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6923 | $278582 | 43,1% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1532 | $261015 | -9,4% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 416 | $258669 | Không còn theo dõi |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $249600 | 28,9% |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4528 | $247953 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 730 | $240074 | -4,2% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1530 | $239032 | 91,7% |
| FTCS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2589 | $227366 | |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1144 | $225894 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1396 | $222623 | Không còn theo dõi |
| DUK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1798 | $222527 | 5,8% |
| AEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2020 | $220705 | 22,5% |
| FVD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4943 | $220429 | Không còn theo dõi |
| SPLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2923 | $218407 | Không còn theo dõi |
| CPNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8216 | $214713 | Không còn theo dõi |
| CPSD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8353 | $213291 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7377 | $208319 | 1,6% |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1910 | $208106 | Không còn theo dõi |
| CPNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7810 | $207546 | Không còn theo dõi |
| TPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 195 | $205996 | 23,9% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 328 | $205714 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 792 | $204827 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 652 | $202571 | 0,2% |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 256 | $201633 | -47,0% |
| MARA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13600 | $122128 | 28,9% |
| CMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14229 | $50940 | Không còn theo dõi |
| CMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13448 | $46933 | Không còn theo dõi |
| RIVRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10833 | $88 | Không còn theo dõi |