ETF Opportunities Trust (CVAR)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000074803 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $38.7M
- Danh mục nắm giữ
- 90
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,34%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 58,4
- Các vị thế trên 1%
- 37
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$1K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$881K
- 12 tháng gần nhất
- +$2.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 90 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912797TZ0 | $2.1M | 5,50 | 2140000 | DBT | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $1.6M | 4,24 | 10463 | EC | US |
| United States of America | 912810TG3 | $1.5M | 3,98 | 2253000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UA4 | $1.1M | 2,93 | 1205000 | DBT | US |
| CORE LABORATORIES INC. | 21867A105 | $1.1M | 2,73 | 72099 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. | 421906108 | $976K | 2,52 | 45609 | EC | US |
| ALBEMARLE CORPORATION | 012653101 | $786K | 2,03 | 3996 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $743K | 1,92 | 11460 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $676K | 1,74 | 6085 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $675K | 1,74 | 12728 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 015271109 | $669K | 1,73 | 16514 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $655K | 1,69 | 17266 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $626K | 1,61 | 3368 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $619K | 1,60 | 8756 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $585K | 1,51 | 2473 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $583K | 1,50 | 5920 | EC | US |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 237545108 | $568K | 1,47 | 25329 | OTHER | FR |
| QORVO, INC. | 74736K101 | $564K | 1,46 | 5989 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $552K | 1,42 | 11009 | EC | US |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $526K | 1,36 | 13372 | EC | CA |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $519K | 1,34 | 2744 | EC | US |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 833635105 | $512K | 1,32 | 5551 | OTHER | CL |
| PAYCOM SOFTWARE, INC. | 70432V102 | $498K | 1,29 | 3929 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $489K | 1,26 | 1321 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $485K | 1,25 | 1969 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $478K | 1,23 | 9411 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $470K | 1,21 | 6532 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $468K | 1,21 | 21793 | EC | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $468K | 1,21 | 3691 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $460K | 1,19 | 7172 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $457K | 1,18 | 3940 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $427K | 1,10 | 3713 | EC | US |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $424K | 1,09 | 5574 | EC | CA |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $406K | 1,05 | 7824 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $401K | 1,04 | 4958 | EC | IE |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $393K | 1,01 | 4716 | EC | US |
| STMicroelectronics N.V. | 861012102 | $390K | 1,01 | 7073 | OTHER | NL |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $382K | 0,99 | 540 | EC | US |
| BP P.L.C. | 055622104 | $378K | 0,98 | 7988 | OTHER | GB |
| NIKE, INC. | 654106103 | $378K | 0,97 | 8510 | EC | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696405 | $368K | 0,95 | 3753 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $361K | 0,93 | 4325 | EC | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $359K | 0,93 | 3722 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $347K | 0,90 | 2225 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $346K | 0,89 | 1522 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $336K | 0,87 | 7953 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $335K | 0,86 | 4059 | EC | US |
| EQUINOR ASA | 29446M102 | $334K | 0,86 | 8200 | OTHER | NO |
| INDEPENDENT BANK CORP. | 453836108 | $333K | 0,86 | 4270 | EC | US |
| Canadian National Railway Company | 136375102 | $329K | 0,85 | 2936 | EC | CA |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Healthcare
17,2%
Industrials
10,0%
Financial Services
8,6%
Consumer Staples
8,4%
Materials
8,2%
Technology
7,8%
Energy
5,5%
Real Estate
4,9%
Utilities
4,9%
Retail
3,1%
Consumer products
2,5%
Consumer Discretionary
1,8%
Communication Services
1,4%
Financials
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Khác/Chưa xác định
14,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CULTIVAR CAPITAL, INC. | $39402526 | 99,29% | 1369094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $283425 | 0,71% | 9848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |