AQE Core ETF (AQEC)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000096309 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$26,23
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▲ +0,05 (+0,19%)
Thay đổi 1 ngày
$25,83 – $26,27
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $574.5M
- Danh mục nắm giữ
- 65
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 19,06%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 62,6
- Các vị thế trên 1%
- 61
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
AQEC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +1,55% | ▲ +1,55% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$2.1M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$1.8M
- 8 tháng gần nhất
- +$361.1M
Tháng 11 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 65 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.3M | 2,14 | 48413 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $11.8M | 2,05 | 23545 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $11.2M | 1,95 | 214073 | EC | GB |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $11.2M | 1,95 | 31625 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $11.1M | 1,94 | 58699 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $10.8M | 1,89 | 37462 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $10.4M | 1,82 | 66614 | EC | CH |
| Roche Holding AG | 771195104 | $10.3M | 1,80 | 201457 | EC | CH |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $10.2M | 1,78 | 125631 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $10.0M | 1,75 | 89787 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.9M | 1,73 | 26590 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $9.9M | 1,72 | 159840 | EC | GB |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.9M | 1,72 | 27575 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $9.8M | 1,71 | 116067 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $9.8M | 1,71 | 53657 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $9.7M | 1,70 | 258188 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $9.7M | 1,69 | 507930 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.7M | 1,68 | 28200 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $9.7M | 1,68 | 53453 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $9.7M | 1,68 | 167640 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $9.6M | 1,67 | 200297 | EC | DK |
| Airbnb Inc | 009066101 | $9.6M | 1,67 | 66946 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $9.5M | 1,65 | 41264 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $9.4M | 1,64 | 92367 | EC | US |
| Rentokil Initial PLC | 760125104 | $9.4M | 1,63 | 327108 | EC | GB |
| TransUnion | 89400J107 | $9.3M | 1,62 | 128806 | EC | US |
| RELX PLC | 759530108 | $9.2M | 1,60 | 289533 | EC | GB |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $9.1M | 1,59 | 875053 | EC | NL |
| Aon PLC | — | $9.1M | 1,58 | 27335 | EC | GB |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $9.0M | 1,57 | 47906 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $9.0M | 1,56 | 61131 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $8.9M | 1,56 | 682225 | EC | GB |
| Adobe Inc | 00724F101 | $8.9M | 1,54 | 43276 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $8.8M | 1,54 | 17612 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $8.7M | 1,52 | 49005 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $8.7M | 1,52 | 113049 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $8.7M | 1,52 | 67199 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $8.6M | 1,50 | 184516 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $8.6M | 1,50 | 143711 | EC | GB |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $8.6M | 1,50 | 24455 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $8.6M | 1,49 | 68947 | EC | IE |
| Haleon PLC | 405552100 | $8.5M | 1,49 | 914420 | EC | GB |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $8.5M | 1,48 | 93837 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.5M | 1,48 | 62840 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $8.5M | 1,48 | 341681 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $8.5M | 1,47 | 37788 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $8.5M | 1,47 | 24988 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $8.4M | 1,46 | 14936 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $8.4M | 1,46 | 265331 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $8.3M | 1,45 | 116564 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Healthcare
16,7%
Industrials
11,7%
Technology
9,2%
Communication Services
9,2%
Consumer Staples
8,1%
Financial Services
7,2%
Consumer products
6,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Financials
3,3%
Retail
3,2%
Materials
1,7%
Logistics & Transportation
1,6%
Real Estate
1,5%
Khác/Chưa xác định
15,6%
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,88%
Lợi suất TTM
$0,23
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0320 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551920341 | 99,68% | 23119018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Partners LLC | $768496 | 0,14% | 32191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $758994 | 0,14% | 31793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237276 | 0,04% | 9939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BKUI BNY Mellon Ultra Short Income E… | $574.7M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| ELM Elm Market Navigator ETF | $577.9M |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… | $569.7M |
| HYBL State Street(R) Blackstone High… | $569.1M |