Elm Market Navigator ETF (ELM)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000089248 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$29,79
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▲ +0,03 (+0,10%)
Thay đổi 1 ngày
$29,57 – $29,86
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $577.9M
- Danh mục nắm giữ
- 19
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 104,68%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,7
- Các vị thế trên 1%
- 16
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
ELM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +0,44% | ▲ +0,44% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$4.3M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$14.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$93.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 19 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 922040845 | $142.0M | 24,57 | 1875983 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $132.7M | 22,96 | 358575 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $98.5M | 17,05 | 98542215 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $75.6M | 13,08 | 1266257 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $41.2M | 7,12 | 1552839 | EC | US |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 922042866 | $32.3M | 5,59 | 279090 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Europe E | 46641Q191 | $30.6M | 5,30 | 393559 | EC | US |
| iShares Core MSCI Europe ETF | 46434V738 | $26.1M | 4,52 | 347426 | EC | US |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $13.2M | 2,28 | 133136 | EC | US |
| Vanguard Real Estate ETF | 922908553 | $12.8M | 2,21 | 132456 | EC | US |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 922042874 | $11.7M | 2,03 | 132573 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Canada E | 46641Q225 | $10.1M | 1,75 | 101898 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $9.3M | 1,61 | 30782 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $9.2M | 1,59 | 42274 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $8.5M | 1,46 | 102140 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $8.1M | 1,40 | 110439 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $5.4M | 0,93 | 185287 | EC | US |
| Schwab U.S. REIT ETF | 808524847 | $3.1M | 0,54 | 130680 | EC | US |
| iShares Core MSCI Pacific ETF | 46434V696 | $1.5M | 0,26 | 18381 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 2 khoản thanh toán
2,48%
Lợi suất TTM
$0,74
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng tuần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,6090 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Elm Partners Management LLC | $180716114 | 91,96% | 6168649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4257720 | 2,17% | 145335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $3782101 | 1,92% | 129100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $1836995 | 0,93% | 64797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1582008 | 0,81% | 54001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $1358422 | 0,69% | 46369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $1347385 | 0,69% | 45978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $667042 | 0,34% | 22769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $380377 | 0,19% | 12984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $285137 | 0,15% | 9733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COWA, LLC | $244679 | 0,12% | 8352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $35155 | 0,02% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20068 | 0,01% | 685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $954 | 0,00% | 32565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avion Wealth | $162 | 0,00% | 5535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SEIS SEI Select Small Cap ETF | $581.8M |
| IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… | $582.4M |
| EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… | $584.4M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| BKUI BNY Mellon Ultra Short Income E… | $574.7M |
| AQEC AQE Core ETF | $574.5M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |