U.S. Global Jets ETF (JETS)
$28,80
▲ +0,38 (+1,34%)
Thay đổi 1 ngày
$23,53 – $34,06
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu66,92%
Số lượng vị thế hiệu dụng16,2
Các vị thế trên 1%21
Tài sản ròng
$959.1M
Danh mục nắm giữ
50
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JETS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 04 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13,91% | · |
| 3M | ▲ +2,70% | · |
| 6M | ▲ +5,25% | · |
| YTD | ▲ +2,44% | · |
| 1Y | ▲ +10,72% | · |
| 3Y | ▲ +49,69% | · |
| 5Y | ▲ +26,01% | · |
| Tối đa | ▲ +18,88% | · |
Biến động 1 năm31,70%
Biến động 3 năm31,24%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-35,21%
Beta 3 năm1,30
Sharpe 1 năm*0,48
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$29.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$41.2M
12 tháng gần nhất
-$185.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $108.4M | 11,31 | 6001172 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $106.2M | 11,07 | 780724 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $102.1M | 10,65 | 1985637 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $100.7M | 10,50 | 1075013 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $42.3M | 4,41 | 42252377 | STIV | US |
| Allegiant Travel Co | 01748X102 | $40.8M | 4,26 | 347245 | EC | US |
| Frontier Group Holdings Inc | 35909R108 | $38.9M | 4,05 | 4914655 | EC | US |
| Air Canada | 008911877 | $34.7M | 3,62 | 1988436 | EC | CA |
| JetBlue Airways Corp | 477143101 | $34.4M | 3,58 | 5996231 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $33.4M | 3,48 | 639713 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $33.1M | 3,45 | 333087 | EC | US |
| Sabre Corp | 78573M104 | $20.7M | 2,15 | 9885943 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $19.1M | 1,99 | 1393974 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $18.9M | 1,97 | 73940 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $18.1M | 1,89 | 101546 | EC | US |
| Bombardier Inc | 097751861 | $17.0M | 1,78 | 74038 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $16.4M | 1,71 | 46295 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $16.3M | 1,69 | 177167 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $16.2M | 1,69 | 74907 | EC | US |
| International Consolidated Air | · | $9.6M | 1,00 | 1519313 | EC | GB |
| Qantas Airways Ltd | · | $9.6M | 1,00 | 1307304 | EC | AU |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $9.4M | 0,98 | 161198 | EC | CL |
| Turk Hava Yollari AO | · | $9.1M | 0,95 | 1307057 | EC | TR |
| Airbus SE | · | $9.1M | 0,95 | 40935 | EC | NL |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $9.0M | 0,94 | 139753 | EC | IE |
| Japan Airlines Co Ltd | · | $9.0M | 0,94 | 514027 | EC | JP |
| Aena SME SA | · | $8.7M | 0,90 | 284866 | EC | ES |
| Amadeus IT Group SA | · | $8.4M | 0,88 | 144159 | EC | ES |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $7.0M | 0,73 | 175270 | EC | SG |
| MakeMyTrip Ltd | · | $5.3M | 0,55 | 99379 | EC | IN |
| Air France-KLM | · | $5.1M | 0,53 | 327851 | EC | FR |
| Deutsche Lufthansa AG | · | $5.1M | 0,53 | 446606 | EC | DE |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $4.7M | 0,49 | 41857 | EC | MX |
| Embraer SA | 29082A107 | $4.7M | 0,49 | 73982 | EC | BR |
| Airports of Thailand PCL | · | $4.7M | 0,49 | 2438210 | EC | TH |
| easyJet PLC | · | $4.7M | 0,49 | 631597 | EC | GB |
| Copa Holdings SA | · | $4.6M | 0,48 | 29833 | EC | PA |
| Cathay Pacific Airways Ltd | · | $4.6M | 0,48 | 2797421 | EC | HK |
| Singapore Airlines Ltd | · | $4.6M | 0,48 | 772601 | EC | SG |
| Aeroports de Paris SA | · | $4.6M | 0,48 | 35105 | EC | FR |
| Grupo Aeroportuario del Pacifi | P4959P100 | $4.5M | 0,47 | 179495 | EC | MX |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 40051E202 | $4.5M | 0,47 | 14624 | EC | MX |
| Pegasus Hava Tasimaciligi AS | · | $4.3M | 0,45 | 1157863 | EC | TR |
| ANA Holdings Inc | · | $4.3M | 0,45 | 236637 | EC | JP |
| Air China Ltd | · | $4.2M | 0,44 | 7752854 | EC | CN |
| CHINA EAST AIR | · | $4.2M | 0,44 | 10370052 | EC | CN |
| Norwegian Air Shuttle ASA | · | $4.1M | 0,43 | 2775601 | EC | NO |
| China Southern Airlines Co Ltd | · | $4.1M | 0,43 | 9521045 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.9M | 0,40 | 3861841 | STIV | US |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | G8918W106 | $3.5M | 0,37 | 2312640 | EC | CN |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 211 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $132880000 | 16,60% | 4000000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $113511076 | 14,18% | 3431411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $89072786 | 11,13% | 2681300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $62074892 | 7,75% | 1868600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $54236600 | 6,78% | 1632649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $34960728 | 4,37% | 1052400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $34920930 | 4,36% | 1051202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $18217848 | 2,28% | 548400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Trading LLC | $16998674 | 2,12% | 511700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $16011960 | 2,00% | 639200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Walleye Trading LLC | $15261268 | 1,91% | 459400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13633488 | 1,70% | 410400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $13409912 | 1,68% | 403670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jain Global LLC | $8305000 | 1,04% | 250000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $7538681 | 0,94% | 226932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $7474500 | 0,93% | 2250 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCJ Investment Counsel Ltd. | $6976200 | 0,87% | 210000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $6724924 | 0,84% | 202436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $6429598 | 0,80% | 193546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $6308810 | 0,79% | 189910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5919871 | 0,74% | 178202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5610858 | 0,70% | 168900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4983000 | 0,62% | 150000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $4983000 | 0,62% | 150000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $4983000 | 0,62% | 150000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Polar Asset Management Partners Inc. | $4983000 | 0,62% | 150000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4338660 | 0,54% | 173200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4281667 | 0,53% | 128882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearline Capital LP | $4224853 | 0,53% | 127178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $3986400 | 0,50% | 120000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3819071 | 0,48% | 114963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3518596 | 0,44% | 105918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3352330 | 0,42% | 100913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $3160219 | 0,39% | 95130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $3160219 | 0,39% | 95130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Trading LLC | $3123411 | 0,39% | 94022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2634997 | 0,33% | 79320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC | $2571760 | 0,32% | 77416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $2543689 | 0,32% | 76571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $2275570 | 0,28% | 68500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SummitTX Capital, L.P. | $2266435 | 0,28% | 68225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2166719 | 0,27% | 67304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1874392 | 0,23% | 56424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1740097 | 0,22% | 52381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Capital LLC | $1661000 | 0,21% | 50000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1650802 | 0,21% | 49693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1626096 | 0,20% | 64914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1549453 | 0,19% | 46642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1542338 | 0,19% | 46428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | $1482044 | 0,19% | 44613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DV EQUITIES, LLC | $1414873 | 0,18% | 42591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $1401884 | 0,18% | 42200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1271363 | 0,16% | 38271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fielder Capital Group LLC | $1157717 | 0,14% | 34850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $1090715 | 0,14% | 44284 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $971452 | 0,12% | 29243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $957201 | 0,12% | 28814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $941082 | 0,12% | 28329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PING CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $830500 | 0,10% | 25000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $829001 | 0,10% | 24955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $822295 | 0,10% | 24753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concentric Capital Strategies, LP | $764060 | 0,10% | 23000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $734096 | 0,09% | 22098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIG BROKERAGE, LP | $719678 | 0,09% | 21664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $709678 | 0,09% | 21363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $682272 | 0,09% | 20538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $664400 | 0,08% | 20000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $653305 | 0,08% | 19666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $638787 | 0,08% | 19229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $636695 | 0,08% | 19166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $633505 | 0,08% | 25700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $631681 | 0,08% | 25626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $623407 | 0,08% | 18766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $613075 | 0,08% | 18455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $612000 | 0,08% | 18420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $604204 | 0,08% | 18188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. | $563054 | 0,07% | 16949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $551851 | 0,07% | 16612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $525138 | 0,07% | 15808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $518609 | 0,06% | 15611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $509788 | 0,06% | 15346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $509296 | 0,06% | 15331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $505044 | 0,06% | 15203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $491485 | 0,06% | 14794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $479697 | 0,06% | 14440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $478034 | 0,06% | 14387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $462976 | 0,06% | 13937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $445314 | 0,06% | 13405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $415152 | 0,05% | 12497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $409529 | 0,05% | 12328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maven Securities LTD | $405866 | 0,05% | 12212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $405284 | 0,05% | 12200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $397810 | 0,05% | 11975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $374854 | 0,05% | 11284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $356450 | 0,04% | 10730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $351858 | 0,04% | 10591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $351398 | 0,04% | 10578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $347370 | 0,04% | 10903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $344560 | 0,04% | 10372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $339795 | 0,04% | 10229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |