RPg Family Wealth Advisory, LLC
CIK 1569884 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $554.4M
- Các vị thế
- 139
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3535 trên 9443 theo giá trị 13F · top 37.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +22.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,15%
- Các vị thế trên 1%
- 35
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 62,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,01% Ước tính mua $70056326 · bán $40261548
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 76
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,8%
Industrials
10,6%
Financial Services
5,4%
Energy
4,1%
Retail
3,3%
Financials
1,7%
Health Care
1,3%
Materials
0,9%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Khác/Chưa xác định
53,9%
Danh mục đầy đủ 139 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $22449572 | 4,05% | 160779 | $10309894 | Giảm ×3 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $16879179 | 3,04% | 102063 | $6186627 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16574636 | 2,99% | 57280 | $5389156 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16242498 | 2,93% | 68148 | $2055055 | Tăng ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $16042531 | 2,89% | 33592 | $4960021 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $15446899 | 2,79% | 112982 | $2894406 | Tăng ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $15072828 | 2,72% | 76473 | $8657606 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12615610 | 2,28% | 33820 | $4257943 | Tăng ×1 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $12456284 | 2,25% | 98166 | $8874254 | Tăng ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $12224795 | 2,21% | 45469 | $1989145 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $12164015 | 2,19% | 84116 | $2361236 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11777827 | 2,12% | 58863 | $1738221 | Tăng ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $11605438 | 2,09% | 31053 | $3052135 | Tăng ×1 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $10592426 | 1,91% | 213729 | $2405373 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $10283449 | 1,86% | 27915 | Tăng ×1 | |||
| JPST | $10009876 | 1,81% | 197941 | $-5429464 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9689958 | 1,75% | 29603 | $1120776 | Tăng ×2 | ||
| ICSH | $9568573 | 1,73% | 189177 | $249735 | Tăng ×1 | ||
| BITB | $9545160 | 1,72% | 299597 | $2838893 | Tăng ×2 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $9220121 | 1,66% | 144516 | $868728 | Tăng ×5 | ||
| MRSK | $9050367 | 1,63% | 234409 | $954785 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $7819610 | 1,41% | 82686 | $486745 | Tăng ×4 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $7781488 | 1,40% | 49225 | $2371543 | Tăng ×1 | ||
| CGMS | $7666038 | 1,38% | 280499 | $92068 | Tăng ×2 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $7382184 | 1,33% | 164965 | $127586 | Tăng ×2 | ||
| IHY | $7358480 | 1,33% | 339727 | $-1186271 | Giảm ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $7072371 | 1,28% | 231957 | $912420 | Tăng ×2 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $6818624 | 1,23% | 102845 | $-87117 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6670346 | 1,20% | 57173 | $1987812 | Tăng ×1 | ||
| AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $6527428 | 1,18% | 377090 | $4040284 | Tăng ×1 | ||
| QVML | $6145656 | 1,11% | 139231 | $795698 | Giảm ×3 | ||
| CGGO | $6087562 | 1,10% | 143812 | $1229424 | Giảm ×3 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $6053671 | 1,09% | 30273 | $1230205 | Giảm ×3 | ||
| RWX | $5814931 | 1,05% | 215288 | $3197344 | Tăng ×2 | ||
| AMJB | $5712888 | 1,03% | 165639 | $1544492 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $5433265 | 0,98% | 10858 | $-46755 | Giảm ×6 | ||
| CGGR | $5413840 | 0,98% | 114700 | $816225 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $5114082 | 0,92% | 23120 | $767625 | Tăng ×3 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $4889617 | 0,88% | 87299 | $1088804 | Tăng ×3 | ||
| JMST | $4572099 | 0,82% | 89649 | $-62697 | Giảm ×1 | ||
| ITA ITA | $4377625 | 0,79% | 18058 | $683154 | Tăng ×5 | ||
| VRP | $4303431 | 0,78% | 177023 | $83187 | Tăng ×2 | ||
| OMFL | $4289644 | 0,77% | 62586 | $550360 | Tăng ×1 | ||
| EWX | $4249886 | 0,77% | 57195 | $496320 | Tăng ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $4149410 | 0,75% | 67514 | $316698 | Giảm ×4 | ||
| ACII | $4107783 | 0,74% | 161406 | Tăng ×1 | |||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $4070044 | 0,73% | 74407 | $1229917 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $4026157 | 0,73% | 23564 | Tăng ×1 | |||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $3854311 | 0,70% | 149328 | $-3848731 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $3842138 | 0,69% | 76097 | $24092 | Tăng ×3 | ||
| THY | $3783686 | 0,68% | 173025 | $13926 | Tăng ×3 | ||
| JEPI | $3745226 | 0,68% | 66311 | $38260 | Tăng ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $3722138 | 0,67% | 162149 | $17374 | Tăng ×2 | ||
| XBI XBI | $3506032 | 0,63% | 22155 | $809779 | Tăng ×4 | ||
| XLI XLI | $3455418 | 0,62% | 18655 | $855611 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $3415364 | 0,62% | 21526 | $732138 | Tăng ×1 | ||
| SRLN | $3323778 | 0,60% | 82496 | $585729 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $3298156 | 0,59% | 17311 | $690660 | Giảm ×1 | ||
| XLC XLC | $3241169 | 0,58% | 30255 | $273298 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $3234183 | 0,58% | 71332 | $413349 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $3224016 | 0,58% | 60138 | $595319 | Tăng ×1 | ||
| NEAR | $3200648 | 0,58% | 63179 | $-59452 | Giảm ×1 | ||
| XLB XLB | $3179515 | 0,57% | 62552 | $556191 | Tăng ×1 | ||
| JETS JETS | $3160219 | 0,57% | 95130 | $992114 | Tăng ×5 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3126257 | 0,56% | 72401 | $150720 | Tăng ×6 | ||
| IWM | $3094045 | 0,56% | 10298 | $674151 | Tăng ×3 | ||
| XLRE XLRE | $3076082 | 0,55% | 69863 | $503130 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $3066166 | 0,55% | 26144 | $466548 | Tăng ×1 | ||
| EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $3059746 | 0,55% | 235728 | $-99079 | Tăng ×6 | ||
| XLP XLP | $3047444 | 0,55% | 36685 | $499423 | Tăng ×1 | ||
| SILJ | $3005191 | 0,54% | 115941 | $-306360 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2887712 | 0,52% | 8080 | $572819 | Tăng ×2 | ||
| SLV | $2764510 | 0,50% | 51702 | $-710971 | Tăng ×1 | ||
| XME XME | $2709930 | 0,49% | 25343 | $124925 | Tăng ×5 | ||
| EMQQ | $2497549 | 0,45% | 80042 | $-61882 | Tăng ×6 | ||
| EEM | $2495417 | 0,45% | 36477 | $427752 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $2166218 | 0,39% | 28298 | $81188 | Tăng ×2 | ||
| IWO | $2093897 | 0,38% | 5315 | $403716 | Giảm ×1 | ||
| DBB | $2016405 | 0,36% | 83668 | $12178 | Giảm ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1996577 | 0,36% | 20802 | $-540100 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $1923766 | 0,35% | 15493 | $271466 | Tăng ×1 | ||
| KWEB | $1862377 | 0,34% | 76109 | $-321206 | Giảm ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1860042 | 0,34% | 22609 | $86878 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1646568 | 0,30% | 2397 | $31239 | Giảm ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $1453744 | 0,26% | 15446 | $247433 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1447255 | 0,26% | 16747 | $-562280 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1435508 | 0,26% | 3413 | $157826 | Giảm ×3 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1209618 | 0,22% | 61668 | $-616 | |||
| COPX | $1174562 | 0,21% | 15260 | $95966 | Tăng ×1 | ||
| FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund | $1002001 | 0,18% | 18722 | $171829 | Giảm ×5 | ||
| FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $829719 | 0,15% | 14544 | $23418 | Giảm ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $757396 | 0,14% | 40775 | $-138490 | Giảm ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $756560 | 0,14% | 37150 | $-2154 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $753986 | 0,14% | 2575 | $255894 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $639703 | 0,12% | 869 | $159668 | Tăng ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $636027 | 0,11% | 32575 | $-60706 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $545011 | 0,10% | 4560 | $106843 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $467020 | 0,08% | 625 | $-115285 | Giảm ×2 | ||
| FXR | $434369 | 0,08% | 4767 | $109237 | Tăng ×1 | ||
| FXO | $430349 | 0,08% | 6890 | $91636 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| QTUM | $16879179 | 3,04% | tăng ×3 |
| AMZN | $16242498 | 2,93% | tăng ×3 |
| NVDA | $11777827 | 2,12% | tăng ×3 |
| EMBJ | $9220121 | 1,66% | tăng ×5 |
| IEF | $7819610 | 1,41% | tăng ×4 |
| IWN | $5114082 | 0,92% | tăng ×3 |
| MP | $4889617 | 0,88% | tăng ×3 |
| ITA | $4377625 | 0,79% | tăng ×5 |
| WD | $4070044 | 0,73% | tăng ×3 |
| JAAA | $3842138 | 0,69% | tăng ×3 |
| THY | $3783686 | 0,68% | tăng ×3 |
| XBI | $3506032 | 0,63% | tăng ×4 |
| JETS | $3160219 | 0,57% | tăng ×5 |
| PYPL | $3126257 | 0,56% | tăng ×6 |
| IWM | $3094045 | 0,56% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19008 | $11038135 | 8,7% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35028 | $10375643 | -3,6% |
| ORLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 85832 | $9253620 | -2,6% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 97553 | $9146569 | -17,2% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25067 | $8791363 | 21,7% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9222 | $8599791 | -94,1% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 101727 | $8312113 | 8,7% |
| MUSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15772 | $7410158 | 40,7% |
| APO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40793 | $6737372 | -3,9% |
| SAP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17184 | $5225654 | -19,4% |
| STRL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30750 | $5179838 | 362,6% |
| USSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 91097 | $4917416 | Không còn theo dõi |
| TREE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 90757 | $4818289 | -28,0% |
| CNM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 78755 | $4239381 | -14,1% |
| BJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 36349 | $3919512 | 2,7% |
| EMCR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 113396 | $3233668 | Không còn theo dõi |
| BSJP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 139362 | $3212301 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 49370 | $3024432 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 36058 | $2825868 | Không còn theo dõi |
| CLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23116 | $2132527 | 284,9% |
| JULJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 77066 | $1909264 | Không còn theo dõi |
| JULH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 76879 | $1898328 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 45304 | $1842531 | Không còn theo dõi |
| XLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21497 | $1808738 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4949 | $1787034 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20708 | $1773858 | Không còn theo dõi |
| IWS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12123 | $1766806 | Không còn theo dõi |
| NU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 155338 | $1609302 | 41,5% |
| IWN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9671 | $1460127 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3414 | $884772 | 9,8% |
| FXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 41886 | $635829 | Không còn theo dõi |
| FXL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4685 | $619591 | Không còn theo dõi |
| PXJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20302 | $565614 | Không còn theo dõi |
| FRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17835 | $488144 | Không còn theo dõi |
| RAVI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5647 | $425826 | Không còn theo dõi |
| HYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5374 | $423954 | Không còn theo dõi |
| FXN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18073 | $405920 | Không còn theo dõi |
| VNLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8238 | $402509 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3041 | $357287 | Không còn theo dõi |
| FEX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3320 | $340167 | |
| LQD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3079 | $334656 | Không còn theo dõi |
| MINT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2673 | $268957 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3611 | $259883 | Không còn theo dõi |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12354 | $255604 | Không còn theo dõi |
| SWK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3306 | $254165 | 47,0% |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1667 | $246883 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2446 | $239981 | 13,1% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1409 | $220128 | 91,1% |
| ACWI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1765 | $205428 | |
| IEMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2870 | $200182 | Không còn theo dõi |