AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV)
$24,39
▲ +0,14 (+0,57%)
Thay đổi 1 ngày
$24,13 – $25,17
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu43,31%
Số lượng vị thế hiệu dụng29,5
Các vị thế trên 1%38
Tài sản ròng
$6.7M
Danh mục nắm giữ
38
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
BDIV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,93% | ▼ -1,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,01% | ▼ -2,93% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$495K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$250K
12 tháng gần nhất
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 38 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $452K | 6,77 | 972 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $392K | 5,87 | 1269 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $298K | 4,46 | 1016 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $283K | 4,24 | 794 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $282K | 4,23 | 282416 | STIV | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $266K | 3,98 | 756 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $237K | 3,54 | 520 | EC | IE |
| Chevron Corp | 166764100 | $234K | 3,50 | 1188 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $232K | 3,47 | 1215 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $216K | 3,24 | 843 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $210K | 3,15 | 540 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $195K | 2,93 | 170 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $195K | 2,92 | 926 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $175K | 2,62 | 598 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $173K | 2,59 | 2608 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $172K | 2,57 | 635 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $168K | 2,52 | 1938 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $168K | 2,52 | 459 | EC | US |
| Linde PLC | · | $168K | 2,52 | 351 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $166K | 2,48 | 1053 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $164K | 2,46 | 168 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $162K | 2,42 | 189 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $161K | 2,41 | 161060 | STIV | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $147K | 2,20 | 649 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $144K | 2,16 | 615 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $144K | 2,16 | 1317 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $144K | 2,16 | 2783 | EC | GB |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $131K | 1,97 | 138 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $130K | 1,95 | 486 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $129K | 1,93 | 621 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $118K | 1,76 | 108 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $117K | 1,76 | 290 | EC | TW |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $114K | 1,70 | 432 | EC | US |
| CRH PLC | · | $97K | 1,46 | 1026 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $97K | 1,46 | 513 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $94K | 1,41 | 675 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $91K | 1,37 | 1431 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $90K | 1,35 | 520 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 26 khoản thanh toán
1,06%Lợi suất TTM
$0,26Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,0200 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0200 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0200 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0200 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0200 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0200 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0200 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0200 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0200 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0200 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0200 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0200 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,0200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1396770 | 44,60% | 57195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $995786 | 31,80% | 40776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $308769 | 9,86% | 12644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189103 | 6,04% | 7744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $165000 | 5,27% | 6758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $31036 | 0,99% | 1364 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| UBS Group AG | $21417 | 0,68% | 877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12333 | 0,39% | 505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $11491 | 0,37% | 505 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |