ETF Series Solutions (BDIV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085981 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $6.3M
- Danh mục nắm giữ
- 37
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,12%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,5
- Các vị thế trên 1%
- 37
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$227K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 37 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $382K | 6,07 | 936 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $332K | 5,28 | 1222 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $294K | 4,68 | 765 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $293K | 4,66 | 1136 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $283K | 4,50 | 283059 | STIV | US |
| Trane Technologies PLC | — | $247K | 3,93 | 501 | EC | IE |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $228K | 3,63 | 728 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $221K | 3,52 | 1144 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $217K | 3,45 | 520 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $213K | 3,39 | 1118 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $193K | 3,07 | 1170 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $187K | 2,97 | 812 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $185K | 2,94 | 182 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $183K | 2,91 | 1866 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $170K | 2,71 | 1256 | EC | US |
| Linde PLC | — | $169K | 2,70 | 338 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $159K | 2,53 | 1014 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $159K | 2,53 | 611 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $155K | 2,47 | 576 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $153K | 2,44 | 164 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $150K | 2,38 | 1268 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $148K | 2,36 | 182 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $147K | 2,34 | 162 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $146K | 2,32 | 442 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $145K | 2,31 | 625 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $143K | 2,27 | 598 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $140K | 2,23 | 2680 | EC | GB |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $135K | 2,14 | 468 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $130K | 2,07 | 416 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $129K | 2,05 | 592 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $117K | 1,87 | 601 | EC | US |
| CRH PLC | — | $117K | 1,86 | 988 | EC | IE |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $116K | 1,84 | 115853 | STIV | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $111K | 1,76 | 104 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $103K | 1,64 | 650 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $89K | 1,41 | 1378 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $83K | 1,32 | 494 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
18,6%
Healthcare
9,6%
Industrials
9,4%
Financial Services
9,2%
Retail
7,4%
Utilities
7,0%
Energy
5,8%
Financials
4,7%
Communication Services
4,5%
Consumer Staples
4,5%
Real Estate
3,3%
Telecommunication
1,8%
Khác/Chưa xác định
14,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1396770 | 45,05% | 57195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $995786 | 32,12% | 40776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $308769 | 9,96% | 12644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189103 | 6,10% | 7744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $165000 | 5,32% | 6758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $21417 | 0,69% | 877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12333 | 0,40% | 505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $11491 | 0,37% | 505 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |