Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000089194 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$2.3M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$3.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$7.3M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 49 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $40.1M | 5,64 | 118674 | EC | TW |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $35.1M | 4,94 | 113375 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $28.2M | 3,97 | 64966 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $27.9M | 3,93 | 30349 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $22.9M | 3,22 | 143553 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $22.6M | 3,18 | 90063 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $21.5M | 3,03 | 98896 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $21.3M | 2,99 | 292400 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $21.0M | 2,96 | 73130 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $20.7M | 2,91 | 76415 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $18.0M | 2,53 | 133261 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $17.8M | 2,51 | 105389 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $17.4M | 2,45 | 187819 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $17.3M | 2,43 | 75276 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $16.8M | 2,36 | 48537 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $16.5M | 2,31 | 251363 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $16.4M | 2,31 | 55784 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $16.2M | 2,28 | 18140 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $16.1M | 2,26 | 28132 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $16.0M | 2,26 | 78585 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $15.4M | 2,16 | 41565 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $14.2M | 2,00 | 48658 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $13.6M | 1,92 | 242239 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $13.5M | 1,90 | 47977 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $13.4M | 1,89 | 37016 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $13.0M | 1,83 | 48010 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $12.5M | 1,75 | 98566 | EC | US |
| Linde PLC | — | $12.4M | 1,75 | 25105 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $12.2M | 1,72 | 126424 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $12.2M | 1,72 | 211610 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $11.7M | 1,65 | 36825 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $11.4M | 1,61 | 117817 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $11.2M | 1,57 | 144119 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $11.1M | 1,56 | 89335 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $10.7M | 1,50 | 32533 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $9.8M | 1,38 | 88119 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $9.8M | 1,37 | 47197 | EC | US |
| Ferrari NV | — | $9.3M | 1,31 | 27610 | EC | IT |
| Hubbell Inc | 443510607 | $9.2M | 1,30 | 18808 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $9.0M | 1,27 | 27118 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $8.0M | 1,13 | 83946 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $7.2M | 1,01 | 44039 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $6.6M | 0,93 | 33399 | EC | IE |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $6.3M | 0,88 | 67623 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $4.7M | 0,66 | 15817 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $4.3M | 0,61 | 25008 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $4.2M | 0,60 | 14337 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $3.4M | 0,48 | 23485 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TE7 | $153K | 0,02 | 154000 | DBT | US |
Cổ tức 20 khoản thanh toán
$0,29
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0240 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0240 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0240 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0130 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0490 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0170 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0070 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0410 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0230 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0180 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0360 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0160 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0210 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0360 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0170 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0200 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0510 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0140 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0140 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0220 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41525483 | 86,90% | 1338763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2462093 | 5,15% | 79377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2173727 | 4,55% | 70080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $741512 | 1,55% | 23906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377704 | 0,79% | 12177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193000 | 0,40% | 6221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159431 | 0,33% | 5140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151126 | 0,32% | 4900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $715.3M |
| XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… | $715.5M |
| PGF Invesco Financial Preferred ETF | $718.5M |
| XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… | $720.7M |
| VOLT Tema Electrification ETF | $723.9M |
| DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $704.9M |
| EUSB iShares ESG Advanced Universal … | $704.4M |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| FXR First Trust Industrials/Produce… | $698.0M |
| SKOR FlexShares Credit-Scored US Cor… | $697.9M |