AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
TIIV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,63% | ▼ -1,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,85% | ▼ -1,85% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 67 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $6.0M | 18,30 | 6003356 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $918K | 2,80 | 917859 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $824K | 2,51 | 2038 | EC | TW |
| ING Groep NV | 456837103 | $769K | 2,34 | 22014 | EC | NL |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $749K | 2,28 | 53086 | EC | ES |
| Barclays PLC | 06738E204 | $733K | 2,23 | 26644 | EC | GB |
| AerCap Holdings NV | · | $731K | 2,23 | 4845 | EC | IE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 606822104 | $724K | 2,21 | 32230 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $718K | 2,19 | 37889 | EC | GB |
| ORIX Corp | 686330101 | $710K | 2,16 | 17612 | EC | JP |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $677K | 2,06 | 19331 | EC | IL |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $663K | 2,02 | 78345 | EC | BR |
| Repsol SA | 76026T205 | $662K | 2,02 | 21633 | EC | ES |
| Japan Tobacco Inc | 471105205 | $647K | 1,97 | 29121 | EC | JP |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $634K | 1,93 | 5383 | EC | KR |
| TechnipFMC PLC | · | $620K | 1,89 | 8654 | EC | GB |
| Chubb Ltd | · | $608K | 1,85 | 1733 | EC | CH |
| DBS Group Holdings Ltd | 23304Y100 | $595K | 1,81 | 2579 | EC | SG |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $592K | 1,80 | 8577 | EC | IT |
| AXA SA | 054536107 | $585K | 1,78 | 11293 | EC | FR |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $581K | 1,77 | 6966 | EC | HK |
| Marubeni Corp | 573810207 | $581K | 1,77 | 17960 | EC | JP |
| Standard Bank Group Ltd | 853118206 | $576K | 1,76 | 28647 | EC | ZA |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $574K | 1,75 | 9468 | EC | GB |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $564K | 1,72 | 12699 | EC | CA |
| ITOCHU Corp | 465717106 | $562K | 1,71 | 44943 | EC | JP |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $543K | 1,66 | 8588 | EC | FR |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $539K | 1,64 | 11920 | EC | IT |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $530K | 1,62 | 11008 | EC | CN |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $515K | 1,57 | 8418 | EC | CN |
| Standard Chartered PLC | 853254100 | $508K | 1,55 | 8565 | EC | GB |
| Allianz SE | 018820100 | $505K | 1,54 | 10141 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $491K | 1,50 | 3145 | EC | CH |
| Veolia Environnement SA | 92334N103 | $472K | 1,44 | 23593 | EC | FR |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $463K | 1,41 | 30168 | EC | CN |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 500467501 | $462K | 1,41 | 11769 | EC | NL |
| Naspers Ltd | 631512209 | $452K | 1,38 | 42906 | EC | ZA |
| ZTO Express Cayman Inc | 98980A105 | $447K | 1,36 | 18612 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $443K | 1,35 | 3326 | EC | CN |
| Vale SA | 91912E105 | $443K | 1,35 | 29406 | EC | BR |
| NXP Semiconductors NV | · | $441K | 1,34 | 1925 | EC | NL |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $434K | 1,32 | 18967 | EC | JP |
| PETROBRAS | 71654V408 | $431K | 1,31 | 22230 | EC | BR |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $428K | 1,30 | 3765 | EC | GB |
| Vinci SA | 927320101 | $421K | 1,28 | 11926 | EC | FR |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $415K | 1,26 | 4285 | EC | GB |
| Shell PLC | 780259305 | $406K | 1,24 | 4419 | EC | GB |
| CRH PLC | · | $390K | 1,19 | 4110 | EC | IE |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $388K | 1,18 | 13708 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $376K | 1,15 | 12202 | EC | DE |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,3200 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,5610 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23582547 | 86,29% | 808538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3730505 | 13,65% | 127902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10218 | 0,04% | 379 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| UBS Group AG | $7671 | 0,03% | 263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |