ETF Series Solutions (TIIV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000093585 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $28.0M
- Danh mục nắm giữ
- 66
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,75%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,5
- Các vị thế trên 1%
- 60
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$276K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$3.0M
- 10 tháng gần nhất
- +$6.4M
Tháng 7 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 66 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.4M | 19,28 | 5405904 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $863K | 3,08 | 863234 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $699K | 2,49 | 1764 | EC | TW |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 606822104 | $677K | 2,42 | 37728 | EC | JP |
| Marubeni Corp | 573810207 | $664K | 2,37 | 1701 | EC | JP |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $658K | 2,35 | 53945 | EC | ES |
| AerCap Holdings NV | — | $649K | 2,31 | 4563 | EC | IE |
| ING Groep NV | 456837103 | $641K | 2,29 | 22173 | EC | NL |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $602K | 2,15 | 17171 | EC | IL |
| Barclays PLC | 06738E204 | $567K | 2,02 | 24201 | EC | GB |
| Novartis AG | 66987V109 | $563K | 2,01 | 3811 | EC | CH |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $559K | 1,99 | 7364 | EC | IT |
| TechnipFMC PLC | — | $551K | 1,96 | 7289 | EC | GB |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $535K | 1,91 | 33653 | EC | GB |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $532K | 1,90 | 4783 | EC | KR |
| ORIX Corp | 686330101 | $526K | 1,88 | 15644 | EC | JP |
| Repsol SA | 76026T205 | $520K | 1,85 | 19221 | EC | ES |
| DBS Group Holdings Ltd | 23304Y100 | $496K | 1,77 | 2677 | EC | SG |
| ITOCHU Corp | 465717106 | $495K | 1,77 | 39927 | EC | JP |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $495K | 1,76 | 8412 | EC | GB |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $489K | 1,75 | 56253 | EC | BR |
| Japan Tobacco Inc | 471105205 | $483K | 1,72 | 25869 | EC | JP |
| AXA SA | 054536107 | $482K | 1,72 | 10033 | EC | FR |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $464K | 1,65 | 3516 | EC | HK |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 500467501 | $459K | 1,64 | 9733 | EC | NL |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $448K | 1,60 | 6186 | EC | HK |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $443K | 1,58 | 11283 | EC | CA |
| Veolia Environnement SA | 92334N103 | $443K | 1,58 | 20953 | EC | FR |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $437K | 1,56 | 9013 | EC | CN |
| PETROBRAS | 71654V408 | $435K | 1,55 | 19746 | EC | BR |
| CRH PLC | — | $433K | 1,54 | 3654 | EC | IE |
| Vale SA | 91912E105 | $427K | 1,52 | 26118 | EC | BR |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $413K | 1,47 | 3698 | EC | GB |
| Chubb Ltd | — | $411K | 1,47 | 1256 | EC | CH |
| Standard Bank Group Ltd | 853118206 | $403K | 1,44 | 20943 | EC | ZA |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $400K | 1,43 | 7628 | EC | FR |
| Vinci SA | 927320101 | $400K | 1,43 | 10594 | EC | FR |
| CIBC | 136069101 | $394K | 1,41 | 3537 | EC | CA |
| ZTO Express Cayman Inc | 98980A105 | $391K | 1,40 | 15288 | EC | CN |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $382K | 1,36 | 3805 | EC | GB |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $378K | 1,35 | 9264 | EC | IT |
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $372K | 1,33 | 36918 | EC | JP |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $363K | 1,29 | 25204 | EC | CN |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $361K | 1,29 | 8152 | EC | DE |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $358K | 1,28 | 2379 | EC | JP |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $357K | 1,27 | 11535 | EC | GB |
| Shell PLC | 780259305 | $356K | 1,27 | 3927 | EC | GB |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $354K | 1,26 | 11185 | EC | JP |
| Naspers Ltd | 631512209 | $354K | 1,26 | 32399 | EC | ZA |
| NetEase Inc | 64110W102 | $347K | 1,24 | 2954 | EC | CN |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Financials
14,8%
Healthcare
6,3%
Retail
3,6%
Energy
2,4%
Materials
2,4%
Technology
2,1%
Financial Services
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Communication Services
1,0%
Khác/Chưa xác định
61,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23582547 | 86,32% | 808538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3730505 | 13,65% | 127902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7671 | 0,03% | 263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |