iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR)
Ngày 12 tháng 6 năm 2020
Khởi đầu
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,01%
Số lượng vị thế hiệu dụng3,2
Các vị thế trên 1%5
Tài sản ròng
$32.6M
Danh mục nắm giữ
6
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.18%
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$21K
12 tháng gần nhất
+$7.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $12.5M | 38,18 | 267125 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $12.4M | 37,96 | 75711 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $4.2M | 12,96 | 40419 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $2.3M | 6,98 | 44227 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.2M | 3,83 | 23257 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $32K | 0,10 | 31959 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 37.98 → -0.001442 (-100,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03819 → 38.02 (99458,3%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | EAGG | Vị thế đã bán — trước đó là 0.3057 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | ESGD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04625 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | ESGE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05061 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | ESGU | Vị thế đã bán — trước đó là 0.08664 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | ESML | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02661 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001111 → 37.98 (-3419433,9%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001485 → -0.001111 (-174,8%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03653 → 0.03819 (4,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001359 → 0.001485 (9,3%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EAGG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3053 → 0.3057 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ESGD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04619 → 0.04625 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ESGE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05055 → 0.05061 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ESGU | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08653 → 0.08664 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ESML | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02658 → 0.02661 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04937 → 0.001359 (-97,2%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04716 → 0.04937 (4,7%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003449 → 0.04716 (-1467,2%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003377 → -0.003449 (2,1%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003342 → -0.003377 (1,1%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003305 → -0.003342 (1,1%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003199 → -0.003305 (3,3%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003127 → -0.003199 (2,3%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003091 → -0.003127 (1,1%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003055 → -0.003091 (1,2%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002946 → -0.003055 (3,7%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới | EAGG | Vị thế mới — 0.3053 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới | ESGD | Vị thế mới — 0.04619 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới | ESGE | Vị thế mới — 0.05055 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới | ESGU | Vị thế mới — 0.08653 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới | ESML | Vị thế mới — 0.02658 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới | USD — USD CASH | Vị thế mới — -0.002946 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Vị thế mới — 0.03653 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $2043869 | 25,98% | 53915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $1648894 | 20,96% | 43496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $809890 | 10,30% | 21364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742109 | 9,43% | 19576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $406699 | 5,17% | 11684 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $400055 | 5,09% | 10553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $359985 | 4,58% | 9496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $285531 | 3,63% | 7532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $243149 | 3,09% | 6414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $241457 | 3,07% | 6369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Martin Worley Group | $214502 | 2,73% | 6414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $156680 | 1,99% | 4133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109445 | 1,39% | 2887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $74990 | 0,95% | 1978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $70473 | 0,90% | 1859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29361 | 0,37% | 774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $14813 | 0,19% | 391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7127 | 0,09% | 188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3943 | 0,05% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $3260 | 0,04% | 86 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |