iShares Trust (EAOR)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000068731 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 12 tháng 6 năm 2020
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $32.1M
- Danh mục nắm giữ
- 7
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ lệ chi phí
- 0.18% (Thấp)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 106,98%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,2
- Các vị thế trên 1%
- 6
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$6.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 7 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $12.2M | 38,15 | 78216 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $12.1M | 37,84 | 255882 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $4.2M | 12,93 | 41075 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $2.2M | 7,00 | 43933 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $2.2M | 6,98 | 2239218 | STIV | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.3M | 3,99 | 24926 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $30K | 0,09 | 30088 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 37.98 → -0.001442 (-100,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03819 → 38.02 (99458,3%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
EAGG
46435U549
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.3057 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
ESGD
46435G516
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.04625 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
ESGE
46434G863
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.05061 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
ESGU
46435G425
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.08664 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
ESML
46435U663
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.02661 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001111 → 37.98 (-3419433,9%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001485 → -0.001111 (-174,8%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03653 → 0.03819 (4,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001359 → 0.001485 (9,3%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EAGG
46435U549
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3053 → 0.3057 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ESGD
46435G516
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04619 → 0.04625 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ESGE
46434G863
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05055 → 0.05061 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ESGU
46435G425
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.08653 → 0.08664 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ESML
46435U663
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02658 → 0.02661 (0,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04937 → 0.001359 (-97,2%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04716 → 0.04937 (4,7%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.003449 → 0.04716 (-1467,2%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.003377 → -0.003449 (2,1%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.003342 → -0.003377 (1,1%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.003305 → -0.003342 (1,1%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.003199 → -0.003305 (3,3%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.003127 → -0.003199 (2,3%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.003091 → -0.003127 (1,1%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.003055 → -0.003091 (1,2%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002946 → -0.003055 (3,7%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
EAGG
46435U549
|
Vị thế mới — 0.3053 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ESGD
46435G516
|
Vị thế mới — 0.04619 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ESGE
46434G863
|
Vị thế mới — 0.05055 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ESGU
46435G425
|
Vị thế mới — 0.08653 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ESML
46435U663
|
Vị thế mới — 0.02658 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — -0.002946 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.03653 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $2043869 | 27,03% | 53915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $1648894 | 21,80% | 43496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $809890 | 10,71% | 21364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $434628 | 5,75% | 11465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $406699 | 5,38% | 11684 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $400055 | 5,29% | 10553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $359985 | 4,76% | 9496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $285531 | 3,78% | 7532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $243149 | 3,22% | 6414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $241457 | 3,19% | 6369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Martin Worley Group | $214502 | 2,84% | 6414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $156680 | 2,07% | 4133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109445 | 1,45% | 2887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $74990 | 0,99% | 1978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $70473 | 0,93% | 1859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29361 | 0,39% | 774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $14813 | 0,20% | 391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7127 | 0,09% | 188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3943 | 0,05% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3412 | 0,05% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $3260 | 0,04% | 86 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |