AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
$25,04
▲ +0,03 (+0,10%)
Thay đổi 1 ngày
$24,89 – $25,16
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu24,78%
Số lượng vị thế hiệu dụng55,5
Các vị thế trên 1%53
Tài sản ròng
$60.8M
Danh mục nắm giữ
61
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
CLOC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,08% | ▲ +0,44% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$1.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$7.5M
10 tháng gần nhất
+$61.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 61 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apidos CLO | 037986AW6 | $1.5M | 2,54 | 1550000 | ABS-CBDO | KY |
| Maranon Loan Funding Ltd | 56575UAQ3 | $1.5M | 2,51 | 1525000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719PAA9 | $1.5M | 2,47 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67100SAJ5 | $1.5M | 2,47 | 1500000 | ABS-CBDO | BM |
| Magnetite CLO Ltd | 55956AAD7 | $1.5M | 2,47 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| SILVER POINT SCF CLO LTD | 827916AC1 | $1.5M | 2,47 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381936AC7 | $1.5M | 2,47 | 1500000 | ABS-CBDO | US |
| Birch Grove CLO Ltd. | 090971AA0 | $1.5M | 2,46 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688FAW0 | $1.5M | 2,46 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15673UAE7 | $1.5M | 2,46 | 1500000 | ABS-CBDO | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640962AJ5 | $1.3M | 2,06 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Abry Liquid Credit CLO Ltd | 00384AAJ2 | $1.2M | 2,05 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.2M | 2,05 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 05766BAU2 | $1.2M | 2,01 | 1220000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12575RAS9 | $1.2M | 1,97 | 1200000 | ABS-CBDO | KY |
| Cent CLO LP | 197363BN3 | $1.2M | 1,97 | 1200000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 081930AL3 | $1.0M | 1,71 | 1046000 | ABS-CBDO | KY |
| Polus US CLO Ltd | 73163AAE7 | $1.0M | 1,65 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671060AJ0 | $1.0M | 1,65 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Flatiron CLO Ltd | 33882JAJ1 | $1.0M | 1,65 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Silver Point CLO, Ltd | 82809VAL6 | $1.0M | 1,65 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626CAA9 | $1.0M | 1,65 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Blueberry Park CLO | 09609QAG3 | $1.0M | 1,65 | 1010000 | ABS-CBDO | JE |
| Fortress Credit BSL Limited | 34966BAU0 | $1.0M | 1,65 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAL5 | $1.0M | 1,65 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| LCM Ltd Partnership | 501971AS4 | $1.0M | 1,64 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00144GAW1 | $1.0M | 1,64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15675FAA6 | $1.0M | 1,64 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $1.0M | 1,64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67122KAC1 | $1.0M | 1,64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1000K | 1,64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| HPS Loan Management Ltd | 44333QAJ7 | $999K | 1,64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876HAJ1 | $999K | 1,64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bridge Street CLO | 107921AJ7 | $999K | 1,64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03664XAC2 | $997K | 1,64 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135DAQ8 | $995K | 1,63 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822VAL5 | $993K | 1,63 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAD7 | $990K | 1,63 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957LAJ8 | $989K | 1,63 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 31 Funding Ltd. | 758962AL8 | $987K | 1,62 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685VAJ1 | $983K | 1,62 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Fortress Credit Opportunities | 34967LAQ6 | $970K | 1,60 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 40444YAJ4 | $953K | 1,57 | 950000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139KAL3 | $939K | 1,54 | 937000 | ABS-CBDO | KY |
| Eldridge CLO Ltd | 284913AJ9 | $903K | 1,48 | 900000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957NAA3 | $876K | 1,44 | 875000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900GAN5 | $752K | 1,24 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883PAU1 | $751K | 1,23 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 48662LAA9 | $750K | 1,23 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| First American Government Obli | 31846V336 | $750K | 1,23 | 749516 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 10 khoản thanh toán
5,22%Lợi suất TTM
$1,31Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1300 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,1300 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,1300 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,1300 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1680 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3832000 | 51,36% | 153636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1247000 | 16,71% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1018525 | 13,65% | 40839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $852748 | 11,43% | 34192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460323 | 6,17% | 18457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49880 | 0,67% | 2000000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |