Tidal Trust II (RSBY)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000084638 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $77.9M
- Danh mục nắm giữ
- 28
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,48%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,7
- Các vị thế trên 1%
- 3
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$7.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$13.0M
- 12 tháng gần nhất
- -$34.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $57.6M | 73,94 | 2254518 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.2M | 16,93 | 13185902 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $793K | 1,02 | 36 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $443K | 0,57 | 392 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $356K | 0,46 | 14 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $307K | 0,39 | 19 | DCO | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | $281K | 0,36 | 405 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $271K | 0,35 | 20 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $215K | 0,28 | 25 | DCO | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | $142K | 0,18 | -37 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $68K | 0,09 | -66 | DE | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | $35K | 0,05 | -9 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $30K | 0,04 | 3 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $10K | 0,01 | 1 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,00 | 9 | DIR | DE |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1K | 0,00 | -5 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$25K | -0,03 | -52 | DCO | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$32K | -0,04 | 24 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$84K | -0,11 | -14 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$116K | -0,15 | 61 | DIR | GB |
| Chứng khoán không xác định | — | -$158K | -0,20 | -54 | DE | DE |
| Chứng khoán không xác định | — | -$168K | -0,22 | -238 | DFE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$184K | -0,24 | 254 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$188K | -0,24 | 362 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$189K | -0,24 | 134 | DIR | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$239K | -0,31 | -27 | DE | CA |
| Chứng khoán không xác định | — | -$284K | -0,36 | -172 | DFE | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23339250 | 72,16% | 1265000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5686013 | 17,58% | 308185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1977231 | 6,11% | 107167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1341158 | 4,15% | 72691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |