ETFis Series Trust I (VPC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000064727 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $33.3M
- Danh mục nắm giữ
- 59
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,17%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,7
- Các vị thế trên 1%
- 55
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$6.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$8.0M
- 12 tháng gần nhất
- -$11.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 59 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $6.9M | 20,86 | 6940016 | STIV | US |
| OXFORD LANE CAPITAL CORP | 691543847 | $1.8M | 5,54 | 177118 | EC | US |
| EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC | 269808101 | $1.6M | 4,87 | 397127 | EC | US |
| OFS CREDIT COMPANY INC | 67111Q107 | $1.2M | 3,71 | 392323 | EC | US |
| BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 09259E108 | $907K | 2,73 | 209943 | EC | US |
| XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST | 98400T304 | $882K | 2,65 | 47332 | EC | US |
| PROSPECT CAPITAL CORP | 74348T102 | $777K | 2,34 | 286882 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147U107 | $740K | 2,23 | 75330 | EC | US |
| HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP | 44045A102 | $722K | 2,17 | 172198 | EC | US |
| OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 67401P405 | $692K | 2,08 | 54821 | EC | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635206 | $690K | 2,07 | 61313 | EC | US |
| PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 708062104 | $660K | 1,99 | 140528 | EC | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 647551100 | $649K | 1,95 | 75951 | EC | US |
| CION INVESTMENT CORP | 17259U204 | $589K | 1,77 | 75898 | EC | US |
| GLADSTONE INVESTMENT CORP | 376546107 | $579K | 1,74 | 34832 | EC | US |
| SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC | 83617A108 | $576K | 1,73 | 56996 | EC | US |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 70806A106 | $571K | 1,72 | 63677 | EC | US |
| BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST | 09260Q108 | $568K | 1,71 | 71567 | EC | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173M102 | $562K | 1,69 | 41057 | EC | US |
| CARLYLE SECURED LENDING INC | 872280102 | $561K | 1,69 | 47301 | EC | US |
| MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 03761U502 | $553K | 1,66 | 46867 | EC | US |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 78163D100 | $553K | 1,66 | 82215 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $543K | 1,63 | 172472 | EC | US |
| CRESCENT CAPITAL BDC INC | 225655109 | $519K | 1,56 | 38128 | EC | US |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A208 | $509K | 1,53 | 21863 | EC | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261X102 | $499K | 1,50 | 20122 | EC | US |
| STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP | 858568108 | $498K | 1,50 | 51503 | EC | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 05684B107 | $496K | 1,49 | 36069 | EC | US |
| FIDUS INVESTMENT CORP | 316500107 | $490K | 1,47 | 25843 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $477K | 1,43 | 63126 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $472K | 1,42 | 29422 | EC | US |
| BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST | 091941104 | $471K | 1,42 | 42716 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $469K | 1,41 | 96499 | EC | US |
| KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 48249T106 | $468K | 1,41 | 41233 | EC | US |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 140501107 | $458K | 1,38 | 19069 | EC | US |
| GLADSTONE CAPITAL CORP | 376535878 | $456K | 1,37 | 24114 | EC | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $443K | 1,33 | 22607 | EC | US |
| BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND INC | 09255R202 | $438K | 1,32 | 43717 | EC | US |
| MSC INCOME FUND INC | 55374X208 | $437K | 1,32 | 33888 | EC | US |
| BARINGS BDC INC | 06759L103 | $434K | 1,31 | 47530 | EC | US |
| First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 33733U108 | $430K | 1,29 | 43756 | EC | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 278279104 | $427K | 1,28 | 38957 | EC | US |
| SLR INVESTMENT CORP | 83413U100 | $420K | 1,26 | 26598 | EC | US |
| EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST | 27826S103 | $418K | 1,26 | 83926 | EC | US |
| FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | 30290Y101 | $409K | 1,23 | 77996 | EC | US |
| WHITEHORSE FINANCE INC | 96524V106 | $391K | 1,17 | 51415 | EC | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $388K | 1,17 | 20276 | EC | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 61774A103 | $373K | 1,12 | 24018 | EC | US |
| ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND INC | 04014F102 | $367K | 1,10 | 29146 | EC | US |
| BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND | 09256U105 | $355K | 1,07 | 26959 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Financial Services
53,3%
N/A
4,7%
Khác/Chưa xác định
41,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2797329 | 35,52% | 187215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1599108 | 20,31% | 78074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1172632 | 14,89% | 78480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443607 | 5,63% | 29689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $338254 | 4,30% | 22692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $336421 | 4,27% | 22515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $256237 | 3,25% | 17149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220272 | 2,80% | 14742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203130 | 2,58% | 13594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $185180 | 2,35% | 12393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $139493 | 1,77% | 9336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $120100 | 1,53% | 8039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $39969 | 0,51% | 2675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9174 | 0,12% | 614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $7564 | 0,10% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5000 | 0,06% | 331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $671 | 0,01% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $538 | 0,01% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $15 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |