Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC)
$14,74
▼ -0,04 (-0,29%)
Thay đổi 1 ngày
$14,72 – $16,01
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu51,20%
Số lượng vị thế hiệu dụng15,0
Các vị thế trên 1%53
Tài sản ròng
$30.3M
Danh mục nắm giữ
59
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
VPC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,26% | ▼ -4,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,99% | ▼ -4,27% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$10.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 59 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $6.6M | 21,77 | 6605830 | STIV | US |
| OXFORD LANE CAPITAL CORP | 691543847 | $1.4M | 4,63 | 153504 | EC | US |
| EAGLE POINT CREDIT COMPANY | 269808101 | $1.3M | 4,45 | 348534 | EC | US |
| HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP | 44045A102 | $1.1M | 3,59 | 252455 | EC | US |
| OFS CREDIT COMPANY INC | 67111Q107 | $965K | 3,18 | 392323 | EC | US |
| PROSPECT CAPITAL CORP | 74348T102 | $913K | 3,01 | 428612 | EC | US |
| XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST | 98400T304 | $860K | 2,83 | 45722 | EC | US |
| BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 09259E108 | $841K | 2,77 | 258829 | EC | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635206 | $790K | 2,60 | 74745 | EC | US |
| PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 708062104 | $711K | 2,35 | 216246 | EC | US |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 78163D100 | $661K | 2,18 | 121023 | EC | US |
| CION INVESTMENT CORP | 17259U204 | $644K | 2,12 | 108061 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147U107 | $583K | 1,92 | 67747 | EC | US |
| SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC | 83617A108 | $544K | 1,79 | 52537 | EC | US |
| OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 67401P405 | $544K | 1,79 | 46824 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $524K | 1,73 | 176549 | EC | US |
| CRESCENT CAPITAL BDC INC | 225655109 | $520K | 1,72 | 47621 | EC | US |
| FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | 30290Y101 | $475K | 1,57 | 96005 | EC | US |
| CARLYLE SECURED LENDING INC | 872280102 | $468K | 1,54 | 46857 | EC | US |
| STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP | 858568108 | $466K | 1,54 | 62135 | EC | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 647551100 | $463K | 1,53 | 67254 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $444K | 1,46 | 57539 | EC | US |
| FIDUS INVESTMENT CORP | 316500107 | $434K | 1,43 | 22003 | EC | US |
| BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST | 091941104 | $431K | 1,42 | 39777 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $427K | 1,41 | 89789 | EC | US |
| KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 48249T106 | $422K | 1,39 | 38341 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $420K | 1,38 | 25577 | EC | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261X102 | $413K | 1,36 | 17889 | EC | US |
| MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 03761U502 | $412K | 1,36 | 43045 | EC | US |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 70806A106 | $409K | 1,35 | 58934 | EC | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 05684B107 | $408K | 1,34 | 32810 | EC | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173M102 | $401K | 1,32 | 31259 | EC | US |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A208 | $396K | 1,31 | 20757 | EC | US |
| First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 33733U108 | $390K | 1,29 | 40444 | EC | US |
| EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST | 27826S103 | $390K | 1,28 | 78410 | EC | US |
| SLR INVESTMENT CORP | 83413U100 | $384K | 1,27 | 30547 | EC | US |
| BARINGS BDC INC | 06759L103 | $382K | 1,26 | 46262 | EC | US |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 140501107 | $381K | 1,26 | 16171 | EC | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $381K | 1,26 | 22230 | EC | US |
| BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND INC | 09255R202 | $376K | 1,24 | 39931 | EC | US |
| GLADSTONE CAPITAL CORP | 376535878 | $373K | 1,23 | 19977 | EC | US |
| MSC INCOME FUND INC | 55374X208 | $372K | 1,23 | 33217 | EC | US |
| OXFORD SQUARE CAPITAL CORP | 69181V107 | $371K | 1,22 | 239321 | EC | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 61774A103 | $360K | 1,19 | 24668 | EC | US |
| GLADSTONE INVESTMENT CORP | 376546107 | $359K | 1,18 | 22223 | EC | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 278279104 | $359K | 1,18 | 33745 | EC | US |
| BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST | 09249W101 | $356K | 1,17 | 28365 | EC | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $339K | 1,12 | 18080 | EC | US |
| ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND INC | 04014F102 | $336K | 1,11 | 27117 | EC | US |
| BLACKROCK INCOME TRUST INC | 09247F209 | $329K | 1,08 | 32326 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 29 khoản thanh toán
15,02%Lợi suất TTM
$2,21Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,2830 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,3800 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,5880 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,9630 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,5000 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,6370 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,4500 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,8790 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,5500 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,5100 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,5100 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,7650 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,5370 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,7200 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2022 | $0,6450 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2022 | $0,5740 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,5200 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,4400 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,5540 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,4590 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,2200 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,3700 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,6620 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,5100 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,5100 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,3500 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,6710 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,5190 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2019 | $0,8570 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2797329 | 33,05% | 187215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1599108 | 18,89% | 78074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1172632 | 13,86% | 78480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $682076 | 8,06% | 45649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443607 | 5,24% | 29689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $338254 | 4,00% | 22692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $336421 | 3,98% | 22515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $256237 | 3,03% | 17149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220272 | 2,60% | 14742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203130 | 2,40% | 13594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $185180 | 2,19% | 12393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $120100 | 1,42% | 8039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46055 | 0,54% | 3082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $39969 | 0,47% | 2675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9174 | 0,11% | 614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $7564 | 0,09% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5000 | 0,06% | 331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $671 | 0,01% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $538 | 0,01% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $15 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |