Tidal Trust I (NRSH)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000083086 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $27.5M
- Danh mục nắm giữ
- 31
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,71%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,2
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$2.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$2.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$9.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 31 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanmina Corp | 801056102 | $1.3M | 4,73 | 5978 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.2M | 4,25 | 2219 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.2M | 4,22 | 2836 | EC | CA |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $1.2M | 4,21 | 2866 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.1M | 4,08 | 12084 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $1.1M | 3,81 | 7355 | EC | CA |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.0M | 3,69 | 2581 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $989K | 3,59 | 35677 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $984K | 3,57 | 2446 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $980K | 3,56 | 5737 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $970K | 3,52 | 2323 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $969K | 3,52 | 1880 | EC | US |
| Mullen Group Ltd | 625284104 | $965K | 3,50 | 63897 | EC | CA |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $940K | 3,41 | 3738 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $909K | 3,30 | 3527 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $908K | 3,30 | 1756 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $893K | 3,24 | 2156 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $857K | 3,11 | 18750 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $836K | 3,04 | 11708 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $834K | 3,03 | 3856 | EC | US |
| Prologis Property Mexico SA de | — | $829K | 3,01 | 181388 | EC | MX |
| ATI Inc | 01741R102 | $820K | 2,98 | 5272 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $803K | 2,92 | 4419 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $768K | 2,79 | 3162 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $762K | 2,77 | 2098 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $760K | 2,76 | 8557 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $756K | 2,74 | 9576 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $724K | 2,63 | 2498 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $690K | 2,50 | 4959 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $544K | 1,98 | 42552 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $72K | 0,26 | 72413 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $329604 | 92,06% | 9596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $28440 | 7,94% | 828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |