PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF)
$41,39
▼ -0,54 (-1,29%)
Thay đổi 1 ngày
$40,00 – $44,69
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
KDEF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,39% | ▼ -5,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,09% | ▼ -3,09% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$5.9M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$22.6M
12 tháng gần nhất
+$115.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 21 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | Y7470L102 | $29.0M | 18,48 | 37220 | EC | KR |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | Y3R36Z108 | $26.5M | 16,88 | 198887 | EC | KR |
| LIG DEFENSE & AEROSPACE CO LTD | Y5277W107 | $9.1M | 5,80 | 17116 | EC | KR |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | Y3838M122 | $7.4M | 4,74 | 16093 | EC | KR |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | Y4838Q105 | $7.1M | 4,52 | 63508 | EC | KR |
| FIRSTEC COMPANY LTD | Y2R678102 | $7.0M | 4,48 | 1133668 | EC | KR |
| POONGSAN CORP | Y7021M104 | $6.4M | 4,10 | 120649 | EC | KR |
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | Y374FQ108 | $6.4M | 4,07 | 91672 | EC | KR |
| SNT DYNAMICS CO LTD | Y81610100 | $6.2M | 3,96 | 216555 | EC | KR |
| SAMHYUN CO LTD | Y7T6FM109 | $5.6M | 3,60 | 166273 | EC | KR |
| HYUNDAI WIA CORP | Y3R394104 | $5.6M | 3,59 | 93162 | EC | KR |
| HANWHA OCEAN CO LTD | Y1916Y117 | $5.1M | 3,25 | 62229 | EC | KR |
| HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCT CO LTD | Y3R52V106 | $4.7M | 2,99 | 344008 | EC | KR |
| SNT MOTIV CO LTD | Y8137Y107 | $4.6M | 2,96 | 233819 | EC | KR |
| SPHERE CORP | Y5S78J107 | $4.5M | 2,86 | 173202 | EC | KR |
| SK OCEANPLANT CO LTD | Y746A2105 | $4.4M | 2,81 | 389563 | EC | KR |
| SATREC INITIATIVE CO LTD | Y7539E107 | $4.1M | 2,64 | 46617 | EC | KR |
| MNC SOLUTION CO LTD | Y6S5HG105 | $3.9M | 2,48 | 78351 | EC | JP |
| WOORI TECHNOLOGY INC | Y96950103 | $3.7M | 2,36 | 366769 | EC | KR |
| SAMYANG COMTECH CO LTD | Y7T8AL102 | $3.6M | 2,31 | 644462 | EC | KR |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $1.8M | 1,16 | 1810924 | STIV | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
7,16%Lợi suất TTM
$2,96Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $2,9630 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $3923924 | 17,14% | 96887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2605365 | 11,38% | 64330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2309877 | 10,09% | 57034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spectrum Strategic Capital Management, LLC | $1993005 | 8,71% | 49210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1620000 | 7,08% | 40000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1505668 | 6,58% | 37177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1288063 | 5,63% | 20148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1261130 | 5,51% | 31139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1166400 | 5,10% | 28800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $841631 | 3,68% | 20781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $810000 | 3,54% | 20000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $647717 | 2,83% | 15993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $461700 | 2,02% | 11400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $445996 | 1,95% | 10875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Massar Capital Management, LP | $340767 | 1,49% | 8414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $294638 | 1,29% | 7275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $255150 | 1,11% | 6300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $242271 | 1,06% | 5982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $212296 | 0,93% | 4838 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $211005 | 0,92% | 5210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $174150 | 0,76% | 4300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $104085 | 0,45% | 2570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $71483 | 0,31% | 1765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $44996 | 0,20% | 1111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $27419 | 0,12% | 677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $20250 | 0,09% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $6984 | 0,03% | 174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $998 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $489 | 0,00% | 12090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $422 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |