Exchange Listed Funds Trust (KDEF)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000089482 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $156.8M
- Danh mục nắm giữ
- 21
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,64%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,5
- Các vị thế trên 1%
- 21
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$5.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$22.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$115.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 21 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | Y7470L102 | $29.0M | 18,48 | 37220 | EC | KR |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | Y3R36Z108 | $26.5M | 16,88 | 198887 | EC | KR |
| LIG DEFENSE & AEROSPACE CO LTD | Y5277W107 | $9.1M | 5,80 | 17116 | EC | KR |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | Y3838M122 | $7.4M | 4,74 | 16093 | EC | KR |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | Y4838Q105 | $7.1M | 4,52 | 63508 | EC | KR |
| FIRSTEC COMPANY LTD | Y2R678102 | $7.0M | 4,48 | 1133668 | EC | KR |
| POONGSAN CORP | Y7021M104 | $6.4M | 4,10 | 120649 | EC | KR |
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | Y374FQ108 | $6.4M | 4,07 | 91672 | EC | KR |
| SNT DYNAMICS CO LTD | Y81610100 | $6.2M | 3,96 | 216555 | EC | KR |
| SAMHYUN CO LTD | Y7T6FM109 | $5.6M | 3,60 | 166273 | EC | KR |
| HYUNDAI WIA CORP | Y3R394104 | $5.6M | 3,59 | 93162 | EC | KR |
| HANWHA OCEAN CO LTD | Y1916Y117 | $5.1M | 3,25 | 62229 | EC | KR |
| HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCT CO LTD | Y3R52V106 | $4.7M | 2,99 | 344008 | EC | KR |
| SNT MOTIV CO LTD | Y8137Y107 | $4.6M | 2,96 | 233819 | EC | KR |
| SPHERE CORP | Y5S78J107 | $4.5M | 2,86 | 173202 | EC | KR |
| SK OCEANPLANT CO LTD | Y746A2105 | $4.4M | 2,81 | 389563 | EC | KR |
| SATREC INITIATIVE CO LTD | Y7539E107 | $4.1M | 2,64 | 46617 | EC | KR |
| MNC SOLUTION CO LTD | Y6S5HG105 | $3.9M | 2,48 | 78351 | EC | JP |
| WOORI TECHNOLOGY INC | Y96950103 | $3.7M | 2,36 | 366769 | EC | KR |
| SAMYANG COMTECH CO LTD | Y7T8AL102 | $3.6M | 2,31 | 644462 | EC | KR |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.8M | 1,16 | 1810924 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $3923924 | 17,14% | 96887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2605365 | 11,38% | 64330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2309877 | 10,09% | 57034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spectrum Strategic Capital Management, LLC | $1993005 | 8,71% | 49210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1620000 | 7,08% | 40000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1505668 | 6,58% | 37177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1288063 | 5,63% | 20148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1261130 | 5,51% | 31139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1166400 | 5,10% | 28800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $841631 | 3,68% | 20781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $810000 | 3,54% | 20000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $647717 | 2,83% | 15993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $461700 | 2,02% | 11400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $445996 | 1,95% | 10875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Massar Capital Management, LP | $340767 | 1,49% | 8414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $294638 | 1,29% | 7275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $255150 | 1,11% | 6300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $242271 | 1,06% | 5982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $212296 | 0,93% | 4838 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $211005 | 0,92% | 5210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $174150 | 0,76% | 4300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $104004 | 0,45% | 2568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $71483 | 0,31% | 1765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $44996 | 0,20% | 1111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $27419 | 0,12% | 677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $20250 | 0,09% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $6984 | 0,03% | 174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $998 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $489 | 0,00% | 12090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $422 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |