Capitol Series Trust (HTUS)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000080433 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $138.0M
- Danh mục nắm giữ
- 16
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,62%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,5
- Các vị thế trên 1%
- 8
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$853K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$6.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$5.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 16 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $67.2M | 48,69 | 93454 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $27.4M | 19,89 | 27436414 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TS6 | $10.0M | 7,24 | 10000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SP3 | $5.0M | 3,62 | 5000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TR8 | $5.0M | 3,62 | 5000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TF4 | $5.0M | 3,60 | 5000000 | DBT | US |
| EA SERIES TRUST | 02072L565 | $4.2M | 3,08 | 36447 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $2.3M | 1,70 | 165 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | $221K | 0,16 | -81 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | $48K | 0,03 | -104 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $14K | 0,01 | 40 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $3K | 0,00 | 40 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$15K | -0,01 | -60 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | -$60K | -0,04 | 203 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | -$222K | -0,16 | 153 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $13905717 | 27,80% | 317120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $6579605 | 13,15% | 150048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $5539965 | 11,08% | 126339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4738784 | 9,47% | 108068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2739675 | 5,48% | 62478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2130365 | 4,26% | 48583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1916771 | 3,83% | 43712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $1757815 | 3,51% | 40087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $1322516 | 2,64% | 30160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1179808 | 2,36% | 26906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $928973 | 1,86% | 23275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $892874 | 1,79% | 20362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $876586 | 1,75% | 19991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $804622 | 1,61% | 18349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $772103 | 1,54% | 18099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Western Wealth Management, LLC | $754991 | 1,51% | 17218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $615566 | 1,23% | 14038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $406593 | 0,81% | 9272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $396497 | 0,79% | 9042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $391887 | 0,78% | 8937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $335216 | 0,67% | 7644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caprock Group, LLC | $328875 | 0,66% | 7500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centric Wealth Management | $301605 | 0,60% | 7168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $291164 | 0,58% | 6640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $95389 | 0,19% | 2174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5043 | 0,01% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NVWM, LLC | $4385 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caitlin John, LLC | $2850 | 0,01% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1666 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1444 | 0,00% | 32929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| LGDX Tidal Trust III | $137.9M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |