North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and (QTPI)
$24,75
▼ -0,08 (-0,31%)
Thay đổi 1 ngày
$24,59 – $25,59
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
QTPI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,18% | ▼ -2,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,32% | ▼ -1,93% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$1.0M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$4.1M
12 tháng gần nhất
+$65.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 56 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $2.3M | 2,95 | 2200000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA38 | $2.3M | 2,94 | 2160000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $2.3M | 2,93 | 2175000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAQ4 | $2.2M | 2,91 | 2150000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $2.2M | 2,88 | 2115000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $2.2M | 2,82 | 2075000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BP9 | $2.2M | 2,81 | 2125000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $2.2M | 2,81 | 2160000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $2.1M | 2,76 | 2050000 | DBT | CA |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AN0 | $2.1M | 2,75 | 2075000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $2.1M | 2,75 | 2125000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607P7Y4 | $2.1M | 2,73 | 2050000 | DBT | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDK8 | $2.1M | 2,73 | 2100000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $2.1M | 2,73 | 2050000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AR4 | $2.1M | 2,69 | 2000000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $2.0M | 2,65 | 1950000 | DBT | CA |
| VISTRA CORP | 92840MAD4 | $2.0M | 2,65 | 1900000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCM6 | $2.0M | 2,53 | 1950000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598S8 | $1.8M | 2,30 | 1700000 | DBT | CA |
| AT&T INC | 00206R508 | $1.7M | 2,26 | 89000 | EP | US |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $1.6M | 2,13 | 1525000 | DBT | CH |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $1.5M | 1,96 | 1500000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $1.5M | 1,95 | 1550000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837AR4 | $1.5M | 1,95 | 1500000 | DBT | NL |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513865 | $1.5M | 1,94 | 85000 | EP | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $1.4M | 1,86 | 1400000 | DBT | GB |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946KAM3 | $1.4M | 1,85 | 1300000 | DBT | ES |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAV5 | $1.3M | 1,73 | 1250000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $1.3M | 1,70 | 62500 | EP | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAP4 | $1.3M | 1,69 | 1200000 | DBT | ES |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CM0 | $1.3M | 1,66 | 1250000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $1.3M | 1,65 | 50500 | EP | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AQ1 | $1.1M | 1,49 | 1050000 | DBT | GB |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610808 | $1.1M | 1,48 | 45000 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $1.1M | 1,38 | 41000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267843 | $993K | 1,29 | 39300 | EP | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $989K | 1,28 | 1000000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261F864 | $958K | 1,24 | 36500 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513600 | $885K | 1,15 | 36300 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610402 | $749K | 0,97 | 40500 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $694K | 0,90 | 40500 | EP | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002788 | $678K | 0,88 | 25969 | EP | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B400 | $637K | 0,82 | 24647 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H400 | $612K | 0,79 | 35000 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150773 | $608K | 0,79 | 24200 | EP | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788405 | $497K | 0,64 | 18450 | EP | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $487K | 0,63 | 19000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $479K | 0,62 | 26250 | EP | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $463K | 0,60 | 400000 | DBT | FR |
| KEYCORP | 493267876 | $419K | 0,54 | 20000 | EP | US |
Cổ tức 21 khoản thanh toán
3,98%Lợi suất TTM
$0,98Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0530 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1070 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1170 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1130 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0250 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $22649621 | 55,48% | 884577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11888061 | 29,12% | 466193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2384023 | 5,84% | 93490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1341381 | 3,29% | 52428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1268075 | 3,11% | 49728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $572327 | 1,40% | 22444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413640 | 1,01% | 16221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299600 | 0,73% | 11749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $5101 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4308 | 0,01% | 168931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |