EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXL)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000068543 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $188.9M
- Danh mục nắm giữ
- 241
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 5,54%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 236,5
- Các vị thế trên 1%
- 0
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$539
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$539
- 12 tháng gần nhất
- +$17.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 241 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $761K | 0,40 | 21490 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION | 165303108 | $760K | 0,40 | 6164 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $760K | 0,40 | 15670 | EC | US |
| GATX CORPORATION | 361448103 | $759K | 0,40 | 4487 | EC | US |
| NMI HOLDINGS, INC. | 629209305 | $757K | 0,40 | 21079 | EC | US |
| FTI CONSULTING, INC. | 302941109 | $755K | 0,40 | 4929 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $754K | 0,40 | 11043 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $752K | 0,40 | 16212 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $751K | 0,40 | 8645 | EC | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565104 | $751K | 0,40 | 9982 | EC | US |
| THE NEW YORK TIMES COMPANY | 650111107 | $749K | 0,40 | 9954 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | 03676B102 | $748K | 0,40 | 35685 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | — | $747K | 0,40 | 6059 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | — | $745K | 0,39 | 11726 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | — | $744K | 0,39 | 4400 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION, INC. | 86272C103 | $744K | 0,39 | 9693 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC. | 29472R108 | $744K | 0,39 | 12037 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $743K | 0,39 | 19709 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $743K | 0,39 | 3776 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION, INC. | 38526M106 | $742K | 0,39 | 4950 | EC | US |
| Spire Inc. | 84857L101 | $737K | 0,39 | 8963 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES, INC. | — | $736K | 0,39 | 47154 | EC | US |
| PRIVIA HEALTH GROUP, INC. | 74276R102 | $736K | 0,39 | 34218 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $735K | 0,39 | 21882 | EC | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $734K | 0,39 | 7232 | EC | US |
| HCI GROUP, INC. | — | $732K | 0,39 | 4752 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $732K | 0,39 | 5076 | EC | US |
| ONE GAS, INC. | 68235P108 | $731K | 0,39 | 9404 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | — | $728K | 0,39 | 23818 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | — | $728K | 0,39 | 4643 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $725K | 0,38 | 8853 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $722K | 0,38 | 19391 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $721K | 0,38 | 9510 | EC | US |
| AMERISAFE, INC | 03071H100 | $721K | 0,38 | 23516 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $719K | 0,38 | 8729 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS, INC. | 228368106 | $717K | 0,38 | 7543 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $715K | 0,38 | 7797 | EC | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $710K | 0,38 | 7726 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $708K | 0,38 | 11398 | EC | US |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. | 879433829 | $706K | 0,37 | 18064 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. | 05550J101 | $706K | 0,37 | 8284 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $706K | 0,37 | 3521 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $705K | 0,37 | 4410 | EC | US |
| CHEWY, INC. | 16679L109 | $705K | 0,37 | 31291 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $704K | 0,37 | 2575 | EC | US |
| APTARGROUP, INC. | — | $701K | 0,37 | 6055 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $701K | 0,37 | 3315 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $699K | 0,37 | 3600 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $698K | 0,37 | 28159 | EC | US |
| ASSURED GUARANTY LTD. | G0585R106 | $698K | 0,37 | 9409 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Utilities
14,9%
Real Estate
13,1%
Healthcare
11,6%
Consumer Staples
10,2%
Financials
9,1%
Industrials
7,0%
Retail
6,2%
Financial Services
3,9%
Consumer products
2,0%
Energy
1,6%
Diversified Consumer Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Materials
1,5%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Technology
0,9%
Packaging
0,4%
Khác/Chưa xác định
11,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $187462818 | 97,78% | 4794458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2576175 | 1,34% | 65887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $542589 | 0,28% | 13877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $412895 | 0,22% | 10560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $378252 | 0,20% | 9674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $324255 | 0,17% | 8293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12277 | 0,01% | 314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $70 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |