FundX Investment Trust (XCOR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077552 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $191.0M
- Danh mục nắm giữ
- 12
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 112,58%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,6
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$3.8M
- 12 tháng gần nhất
- -$10.1M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 12 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $29.1M | 15,22 | 29078789 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $25.5M | 13,34 | 295923 | EC | US |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | 46137V233 | $23.7M | 12,42 | 387564 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $22.0M | 11,50 | 136022 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET | 46137V266 | $21.8M | 11,43 | 341918 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $21.2M | 11,09 | 105996 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $19.5M | 10,18 | 56754 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $19.1M | 10,01 | 289495 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $16.9M | 8,83 | 58053 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $16.4M | 8,56 | 119706 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $2.9M | 1,52 | 32930 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1,20 | 2283872 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $48205687 | 80,06% | 628924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $5868827 | 9,75% | 64774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1541446 | 2,56% | 17013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1237724 | 2,06% | 13661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $874841 | 1,45% | 9656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $756727 | 1,26% | 8352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $587597 | 0,98% | 6485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Element Wealth, LLC | $435285 | 0,72% | 4804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AIMZ Investment Advisors, LLC | $279406 | 0,46% | 3084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $275618 | 0,46% | 3042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97762 | 0,16% | 1079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $26276 | 0,04% | 290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $25279 | 0,04% | 279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1783 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |