First Trust Exchange-Traded Fund VIII (TSEP)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000086659 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $16.8M
- Danh mục nắm giữ
- 15
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 115,85%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,8
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$2.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$12.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 15 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $11.8M | 70,14 | 1743 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $2.9M | 17,54 | 436 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $2.9M | 17,54 | 436 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.5M | 8,77 | 218 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $146K | 0,87 | 1744 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $107K | 0,63 | 106644 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $55K | 0,33 | 653 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $36K | 0,22 | 436 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$11K | -0,06 | -218 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$22K | -0,13 | -436 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$43K | -0,26 | -872 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$65K | -0,39 | -1307 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$587K | -3,49 | -654 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$782K | -4,65 | -871 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$1.2M | -6,99 | -1308 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HFG Wealth Management, LLC | $5006586 | 67,03% | 192561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $779818 | 10,44% | 29993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $663988 | 8,89% | 25538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242086 | 3,24% | 9311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $239304 | 3,20% | 9204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $221390 | 2,96% | 8515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $202518 | 2,71% | 8415 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $60190 | 0,81% | 2315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $38090 | 0,51% | 1465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15600 | 0,21% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |