ProShares UltraShort Real Estate (SRS)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SRS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,96% | ▲ +16,84% |
| 3M | ▲ +14,61% | ▲ +15,48% |
| 6M | ▼ -6,39% | ▼ -4,98% |
| YTD | ▼ -6,51% | ▼ -4,60% |
| 1Y | ▲ +0,61% | ▲ +3,55% |
| 3Y | ▼ -43,99% | ▼ -36,26% |
| 5Y | ▼ -27,47% | ▼ -15,31% |
| Tối đa | ▼ -99,86% | ▼ -99,82% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 11 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71,21 | 120000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | · | $1.3M | 7,49 | 1263967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $795K | 4,71 | 795402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $597K | 3,54 | 596552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $437K | 2,59 | 437471 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $88K | 0,52 | -35646 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$154K | -0,91 | -26345 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$383K | -2,27 | -26184 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$394K | -2,33 | -18951 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$724K | -4,29 | -27020 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$955K | -5,66 | -17708 | DE | US |
Cổ tức 30 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,3260 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,2930 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,2580 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,4320 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,4220 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,4340 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,4950 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,8830 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,7880 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,9640 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,5120 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,8880 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,6640 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,5920 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,4160 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,2200 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,1920 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,5040 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,7440 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,8560 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2019 | $0,5680 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,6480 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,5040 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,0080 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2008 | $2203,6800 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2008 | $31,6800 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2008 | $211,2000 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2008 | $197,2800 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2007 | $353,2800 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2007 | $240,9600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241500 | 49,00% | 6000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240856 | 48,86% | 5984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9458 | 1,92% | 235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0,17% | 21146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,02% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,02% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0,01% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |