Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA)
$31,39
▲ +0,13 (+0,42%)
Thay đổi 1 ngày
$31,26 – $34,06
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLSA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,37% | ▼ -5,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,24% | ▼ -4,24% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 66 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL RAJHI BANK | · | $700K | 14,60 | 39885 | EC | SA |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | · | $563K | 11,75 | 80985 | EC | SA |
| SAUDI NATIONAL BANK (THE) | · | $411K | 8,58 | 39951 | EC | SA |
| SAUDI ARABIAN MINING COMPANY | · | $308K | 6,43 | 19506 | EC | SA |
| SAUDI TELECOM JSC | · | $302K | 6,31 | 26277 | EC | SA |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP JSC | · | $204K | 4,26 | 14895 | EC | SA |
| ACWA POWER COMPANY | · | $187K | 3,90 | 3624 | EC | SA |
| RIYAD BANK JSC | · | $156K | 3,26 | 29508 | EC | SA |
| ALINMA BANK JSC | · | $137K | 2,86 | 21063 | EC | SA |
| SAUDI AWWAL BANK | · | $122K | 2,55 | 14190 | EC | SA |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY | · | $110K | 2,30 | 3345 | EC | SA |
| BANQUE SAUDI FRANSI | · | $90K | 1,87 | 17379 | EC | SA |
| ETIHAD ETISALAT COMPANY | · | $87K | 1,81 | 5391 | EC | SA |
| ALMARAI COMPANY | · | $85K | 1,77 | 7026 | EC | SA |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP | · | $82K | 1,72 | 1461 | EC | SA |
| ARAB NATIONAL BANK JSC | · | $69K | 1,44 | 12507 | EC | SA |
| ALBILAD BANK JSC | · | $68K | 1,43 | 10536 | EC | SA |
| ELM COMPANY | · | $64K | 1,33 | 348 | EC | SA |
| SAUDI ENERGY COMPANY | · | $53K | 1,11 | 11208 | EC | SA |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE COMPANY SJSC | · | $52K | 1,08 | 1110 | EC | SA |
| UMM AL-QURA FOR DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION COMPANY | · | $48K | 1,01 | 10107 | EC | SA |
| COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE JSC (THE) | · | $41K | 0,86 | 1053 | EC | SA |
| JARIR MARKETING JSC | · | $38K | 0,78 | 8430 | EC | SA |
| DAR AL-ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY JSC | · | $36K | 0,76 | 7587 | EC | SA |
| JABAL OMAR DEVELOPMENT COMPANY | · | $33K | 0,70 | 8289 | EC | SA |
| SAUDI INVESTMENT BANK JSC | · | $31K | 0,65 | 8781 | EC | SA |
| MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT COMPANY | · | $31K | 0,65 | 1404 | EC | SA |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY | · | $31K | 0,65 | 3951 | EC | SA |
| RIYADH CABLES GROUP COMPANY | · | $31K | 0,64 | 966 | EC | SA |
| ELECTRICAL INDUSTRIES COMPANY | · | $30K | 0,63 | 7902 | EC | SA |
| BANK AL JAZIRA JSC | · | $28K | 0,58 | 8961 | EC | SA |
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES COMPANY | · | $27K | 0,56 | 561 | EC | SA |
| ADES HOLDING COMPANY | · | $24K | 0,51 | 4890 | EC | SA |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING COMPANY | · | $24K | 0,50 | 687 | EC | SA |
| SAUDI ARAMCO BASE OIL COMPANY / LUBEREF | · | $24K | 0,49 | 717 | EC | SA |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY | · | $22K | 0,46 | 1302 | EC | SA |
| ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES COMPANY | · | $21K | 0,44 | 702 | EC | SA |
| DALLAH HEALTHCARE COMPANY | · | $20K | 0,42 | 696 | EC | SA |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $20K | 0,41 | 19708 | STIV | US |
| ASTRA INDUSTRIAL GROUP COMPANY | · | $20K | 0,41 | 561 | EC | SA |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY | · | $20K | 0,41 | 5151 | EC | SA |
| AL-RAJHI CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | · | $19K | 0,41 | 1410 | EC | SA |
| RABIGH REFINING AND PETROCHEMICAL COMPANY | · | $19K | 0,41 | 5988 | EC | SA |
| ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERVICES CO CJSC | · | $19K | 0,39 | 348 | EC | SA |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY SAUDI ARABIA SJSC | · | $18K | 0,37 | 6318 | EC | SA |
| TAIBA INVESTMENTS CO JSC | · | $17K | 0,36 | 3513 | EC | SA |
| SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP JSC | · | $17K | 0,35 | 4773 | EC | SA |
| JAMJOON PHARMACEUTICALS FACTORY COMPANY | · | $16K | 0,34 | 393 | EC | SA |
| SAVOLA GROUP JSC (THE) | · | $16K | 0,33 | 2106 | EC | SA |
| FLYNAS COMPANY | · | $16K | 0,33 | 1053 | EC | SA |
Cổ tức 16 khoản thanh toán
3,17%Lợi suất TTM
$1,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,5880 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,4070 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,8520 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,5180 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,5410 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,6390 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,4830 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,2990 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,3330 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,0200 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,3090 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,3550 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,1750 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2020 | $0,3940 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2019 | $0,3600 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2019 | $0,4680 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $609170 | 34,11% | 19044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARTIN CURRIE LTD | $525504 | 29,42% | 15985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $375309 | 21,01% | 11733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $269143 | 15,07% | 8414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5136 | 0,29% | 161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1653 | 0,09% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |