Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2025 +11.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +12.6%
Lợi suất vượt trội -1.4%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 31,4%
Financials 20,2%
Retail 12,4%
Consumer Discretionary 12,2%
Health Care 11,4%
Materials 5,7%
Communication Services 3,3%
Industrials 1,0%
Khác/Chưa xác định 2,5%

Danh mục đầy đủ 51 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $248993861 9,55% 1099359 $32732884 Giảm ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $217661690 8,35% 2838942 $26802722 Giảm ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $182625089 7,00% 372710 $15900754 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $165562421 6,35% 332849 $64273940 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $152415955 5,85% 964719 $37238145 Giảm ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $149127506 5,72% 1314941 $-39440955 Giảm ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $147482510 5,66% 314341 $-3992510 Giảm ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $137187170 5,26% 4078097 $5543053 Giảm ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $95175336 3,65% 36415 $22265472 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $88437556 3,39% 157379 $-9279 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $85666416 3,29% 116065 $17264588 Giảm ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $68993961 2,65% 239579 $11527022 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $68639624 2,63% 334550 $-7336833 Giảm ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $64129139 2,46% 54591 $-4354194 Giảm ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $62541200 2,40% 202957 $6901171 Giảm ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $56540484 2,17% 182642 $-5334637 Giảm ×1
V Visa Inc. $54468576 2,09% 153411 $6775526 Tăng ×1
KSA iShares Trust $53789469 2,06% 1395679 $20922204 Tăng ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $48636438 1,87% 311872 $-1262885 Tăng ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $44116111 1,69% 82254 $10849772 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42870122 1,64% 195406 $5401839 Giảm ×2
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $36526847 1,40% 1119082 $-21941989 Giảm ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $35854136 1,37% 347862 $-3973816 Giảm ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $35121798 1,35% 136131 $3573722 Giảm ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $33183505 1,27% 338538 $-1064905 Giảm ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $32866953 1,26% 585342 $2769071 Giảm ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $32579100 1,25% 555578 $-30141852 Giảm ×2
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $28040449 1,08% 3773950 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26928084 1,03% 34544 $-1848272 Giảm ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $21970682 0,84% 124255 $449723 Giảm ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $16852255 0,65% 182500 $-3260777 Giảm ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14247377 0,55% 27790 $2209557 Giảm ×2
GLOB Globant S.A. Common Shares $13160945 0,50% 144881 $-21667791 Giảm ×2
ANSS CUSIP: 03662Q105 $9475915 0,36% 26980 $884477 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8550834 0,33% 46708 $1733967 Giảm ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $8250913 0,32% 94523 $1758514 Giảm ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $7579793 0,29% 154469 $-1212312 Giảm ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $6370003 0,24% 343767 $-8793612 Giảm ×2
EWY iShares MSCI South Korea ETF $1158027 0,04% 16133 $24214 Giảm ×1
FLSA Franklin Templeton ETF Trust $525504 0,02% 15985 $200109 Tăng ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $473854 0,02% 872 $-1013442 Giảm ×2
IEMG iShares, Inc. $364982 0,01% 6080 $-285950 Giảm ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $340613 0,01% 1043 $-681297 Giảm ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $317400 0,01% 1178 $-877947 Giảm ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $309817 0,01% 2395 $-780495 Giảm ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $288516 0,01% 2983 $-821749 Giảm ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $273892 0,01% 462 $-703424 Giảm ×2
DE Deere & Company Common Stock $257804 0,01% 507 $-571538 Giảm ×2
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $253116 0,01% 3474 Tăng ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $238983 0,01% 1646 $-484850 Giảm ×2
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock $200886 0,01% 7912 $-409631 Giảm ×2

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INTR $28040449 3773950 1,08%
ULS $253116 3474 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MSFT Mua thêm +63K +$64.3M
BABA Giảm -111K -$39.4M
NVDA Giảm -98K +$37.2M
TSM Giảm -203K +$32.7M
TCOM Giảm -431K -$30.1M
HDB Giảm -34K +$26.8M
MELI Giảm -958 +$22.3M
JD Giảm -303K -$21.9M
GLOB Giảm -151K -$21.7M
KSA Mua thêm +601K +$20.9M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
LULU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 93832 $26560086 -61,3%
CSAN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1439121 $7512211 Không còn theo dõi
PLNT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5277 $509811 -61,6%
ILMN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5743 $455649 191,5%
EXPO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5550 $449883 -9,1%
ERII Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17012 $270321 -46,8%
COUR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31689 $211049 -40,6%