Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000069039 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$2.0M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$19.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$13.0M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 43 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suro Capital Corp | 86887Q109 | $2.7M | 5,40 | 250192 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $2.6M | 5,31 | 5500 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $2.6M | 5,15 | 6007 | EC | US |
| Cohen And Steers Inc. | 19247A100 | $2.4M | 4,76 | 37745 | EC | US |
| KKR & Co Inc. | 48251W104 | $2.3M | 4,70 | 25215 | EC | US |
| Moodys Corp. | 615369105 | $2.1M | 4,31 | 4903 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $2.0M | 4,08 | 25421 | EC | US |
| MasterCard Incorporated | 57636Q104 | $2.0M | 4,03 | 4000 | EC | US |
| Tiptree Inc. | 88822Q103 | $1.9M | 3,89 | 114128 | EC | US |
| The Charles Schwab Corporation | 808513105 | $1.9M | 3,88 | 20500 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.9M | 3,79 | 16343 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $1.9M | 3,77 | 10250 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.8M | 3,56 | 5850 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $1.7M | 3,51 | 5913 | EC | US |
| Fiserv Inc. | 337738108 | $1.7M | 3,37 | 30000 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $1.5M | 3,12 | 13909 | EC | US |
| W.R. Berkley Corporation | 084423102 | $1.5M | 3,01 | 22500 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $1.4M | 2,92 | 21602 | EC | US |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 008252108 | $1.4M | 2,92 | 5236 | EC | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $1.4M | 2,76 | 80010 | EC | US |
| Rocket Companies Inc | 77311W101 | $1.2M | 2,44 | 85000 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc. | 42806J700 | $1.0M | 2,09 | 225000 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $1.0M | 2,05 | 36326 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc (Delaware) | 31946M103 | $942K | 1,90 | 500 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc. | 50212V100 | $902K | 1,82 | 3000 | EC | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $875K | 1,76 | 94601 | EC | US |
| M&T Bank Corporation | 55261F104 | $827K | 1,67 | 4000 | EC | US |
| Safehold Inc. | 78646V107 | $808K | 1,63 | 59741 | EC | US |
| The Progressive Corporation | 743315103 | $490K | 0,99 | 2474 | EC | US |
| United States Treasury Bills | 912797TE7 | $407K | 0,82 | 410000 | DBT | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $358K | 0,72 | 187 | EC | US |
| Chubb Ltd. Switzerland | — | $326K | 0,66 | 1000 | EC | CH |
| Howard Hughes Holdings Inc. | 44267T102 | $260K | 0,52 | 4116 | EC | US |
| United States Treasury Bills | 912797QX8 | $238K | 0,48 | 240000 | DBT | US |
| American Express Company | 025816109 | $188K | 0,38 | 622 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $177K | 0,36 | 1075 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 064058100 | $168K | 0,34 | 1419 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $157K | 0,32 | 1846 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc. | 754730109 | $100K | 0,20 | 690 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $89K | 0,18 | 703 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $80K | 0,16 | 1419 | EC | US |
| Stifel Financial Corporation | 860630102 | $76K | 0,15 | 1027 | EC | US |
| WisdomTree, Inc. | 97717P104 | $57K | 0,12 | 3944 | EC | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
$0,91
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,9070 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $1,9060 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $1,6220 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,3250 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GABELLI FUNDS LLC | $21120882 | 61,48% | 479863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9463976 | 27,55% | 215020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1555039 | 4,53% | 35330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $1396496 | 4,07% | 31728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $799118 | 2,33% | 18156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $18090 | 0,05% | 411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TDSB ETC Cabana Target Beta ETF | $49.6M |
| AHLT American Beacon AHL Trend ETF | $49.6M |
| XFLX FundX Flexible ETF | $49.8M |
| SOXY Yieldmax Target 12 Semiconducto… | $49.8M |
| IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… | $49.8M |
| GXPD Global X PureCap MSCI Consumer … | $49.6M |
| SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $49.5M |
| XRLX FundX Conservative ETF | $49.5M |
| ITDG iShares LifePath Target Date 20… | $49.3M |
| MSTI Madison Short-Term Strategic In… | $49.2M |