Global X Funds (AQWA)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000071326 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$19,37
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,13 (+0,69%)
Thay đổi 1 ngày
$18,45 – $20,91
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $23.8M
- Danh mục nắm giữ
- 40
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,22%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,0
- Các vị thế trên 1%
- 26
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
AQWA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,19% | — |
| 3M | ▲ +1,85% | — |
| 6M | ▲ +0,74% | — |
| YTD | ▲ +3,28% | — |
| 1Y | ▲ +12,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +15,73% | — |
- Biến động 1 năm
- 15,99%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,81
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$12.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026 (chưa đầy đủ)
- -$13.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$15.6M
Dữ liệu quý vẫn đang được cập nhật (chậm trễ nộp hồ sơ của SEC lên đến ~60 ngày)
Tháng 5 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | — | $1.9M | 8,18 | 15783 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $1.8M | 7,66 | 8061 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $1.8M | 7,57 | 16449 | US |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | — | $1.5M | 6,47 | 84949 | GB |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $1.5M | 6,19 | 20784 | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $1.1M | 4,65 | 3581 | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $1.1M | 4,59 | 29611 | US |
| SEVERN TRENT PLC | — | $1.1M | 4,54 | 26949 | GB |
| CORE & MAIN, INC. | 21874C102 | $1000K | 4,20 | 20220 | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | 98983L108 | $991K | 4,17 | 21083 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $957K | 4,02 | 6880 | US |
| PRIMO BRANDS CORPORATION | 741623102 | $866K | 3,64 | 34904 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $829K | 3,49 | 14621 | US |
| Kurita Water Industries Ltd. | — | $778K | 3,27 | 14142 | JP |
| MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | 624758108 | $555K | 2,33 | 21999 | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. | 353514102 | $536K | 2,25 | 5450 | US |
| BADGER METER, INC. | — | $520K | 2,18 | 4193 | US |
| Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.,Ltd. | — | $486K | 2,04 | 1042300 | CN |
| COWAY Co., Ltd. | — | $443K | 1,86 | 7423 | KR |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | — | $424K | 1,78 | 5485 | US |
| GUANGDONG INVESTMENT LIMITED | — | $413K | 1,73 | 387300 | HK |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $381K | 1,60 | 8458 | US |
| ORGANO CORPORATION | — | $358K | 1,51 | 3575 | JP |
| Keppel Infrastructure Trust | — | $290K | 1,22 | 698618 | SG |
| Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG | — | $281K | 1,18 | 26985 | BR |
| H2O AMERICA | 784305104 | $272K | 1,14 | 4696 | US |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED | — | $193K | 0,81 | 557040 | HK |
| Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. | — | $182K | 0,76 | 175500 | CN |
| NWPX INFRASTRUCTURE, INC. | 667746101 | $157K | 0,66 | 1332 | US |
| Beijing Originwater Technology Co., Ltd. | — | $136K | 0,57 | 262000 | CN |
| MIDDLESEX WATER COMPANY | 596680108 | $132K | 0,55 | 2509 | US |
| Vontron Technology Co., Ltd. | — | $112K | 0,47 | 58900 | CN |
| Nomura Micro Science Co., Ltd. | — | $110K | 0,46 | 3804 | JP |
| Alkhorayef Water and Power Technologies Company SJSC | — | $89K | 0,37 | 2768 | SA |
| CADIZ INC. | 127537207 | $79K | 0,33 | 16092 | US |
| Chongqing Water Group Co., Ltd. | — | $77K | 0,32 | 120300 | CN |
| Miahona Co SCJSC | — | $72K | 0,30 | 17998 | SA |
| THE YORK WATER COMPANY | 987184108 | $71K | 0,30 | 2360 | US |
| CONSOLIDATED WATER CO. LTD. | G23773107 | $64K | 0,27 | 2136 | US |
| ENERGY RECOVERY, INC. | 29270J100 | $60K | 0,25 | 7356 | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
47,5%
Utilities
8,8%
Consumer Staples
3,6%
Khác/Chưa xác định
40,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1390363 | 43,21% | 71038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $698665 | 21,71% | 35697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $305614 | 9,50% | 15616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $257028 | 7,99% | 13048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $222803 | 6,92% | 11384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $73485 | 2,28% | 3783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $63922 | 1,99% | 3266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $53666 | 1,67% | 2742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $32607 | 1,01% | 1666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Phillip James Consulting Co. | $18496 | 0,57% | 945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $14719 | 0,46% | 752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14679 | 0,46% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11137 | 0,35% | 569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $10804 | 0,34% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $10217 | 0,32% | 522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Addison Advisors LLC | $8417 | 0,26% | 430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5949 | 0,18% | 304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5359 | 0,17% | 277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5088 | 0,16% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4893 | 0,15% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0,12% | 197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $2904 | 0,09% | 153 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $979 | 0,03% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $763 | 0,02% | 39 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $562 | 0,02% | 28718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $205 | 0,01% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $190 | 0,01% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |